Vào thứ Sáu, CFRA đã tăng mục tiêu giá trên Skechers USA (NYSE: SKX) lên 64,00 đô la, tăng từ 56,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ trên cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau báo cáo thu nhập của công ty giày dép trong quý đầu tiên, vượt qua ước tính đồng thuận.
Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn lý do đằng sau việc tăng giá mục tiêu, cho rằng đó là mức định giá dựa trên 16,0 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2024 của công ty. Định giá này nằm giữa bội số giá trên thu nhập kỳ hạn (P / E) trung bình trong ba và năm năm của Skechers. Ước tính EPS năm 2024 cũng được tăng thêm 0,25 đô la lên 4,00 đô la, trong khi ước tính EPS năm 2025 vẫn không thay đổi ở mức 4,00 đô la.
Skechers báo cáo EPS quý đầu tiên bình thường là 1,33 đô la, cao hơn đáng kể so với 1,02 đô la được báo cáo trong cùng quý năm ngoái và cao hơn 0,17 đô la so với ước tính đồng thuận. Doanh thu của công ty đạt 2,25 tỷ đô la, vượt quá 2,00 tỷ đô la dự kiến là 51 triệu đô la. Tăng trưởng được quan sát thấy trên các kênh bán hàng khác nhau, với doanh thu bán buôn tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu trực tiếp đến người tiêu dùng tăng ấn tượng 17,3%.
Biên lợi nhuận gộp của công ty trong quý đã chứng kiến mức tăng đáng chú ý là 360 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 52,5%. Sự cải thiện này được cho là do chi phí vận chuyển hàng hóa giảm và giá bán trung bình cao hơn. Trong khi đó, mức tồn kho của Skechers giảm 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1,36 tỷ USD.
Trong quý, Skechers đã mở rộng sự hiện diện bán lẻ của mình bằng cách mở 147 cửa hàng và đóng cửa 112, với phân khúc quốc tế có mức tăng ròng lớn nhất. Tăng trưởng doanh số bán hàng mạnh mẽ trên nhiều khu vực khác nhau: khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA) tăng 17%, doanh số bán hàng của Châu Á tăng 16% và Châu Mỹ tăng 8%. Đáng chú ý, doanh số bán hàng quốc tế hiện chiếm 65% tổng doanh thu của Skechers.
Lập trường trung lập của CFRA đối với cổ phiếu của Skechers là do lo ngại về sự phụ thuộc của công ty vào các cửa hàng cấp phép và nhượng quyền, mà nhà phân tích tin rằng có thể là một sự phụ thuộc quá mức.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo mục tiêu giá cập nhật của CFRA cho Skechers USA (NYSE: SKX), việc kiểm tra các số liệu tài chính của công ty cung cấp một cái nhìn rộng hơn về tiềm năng đầu tư của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, Skechers đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 17,27, điều chỉnh thành 15,48 thuận lợi hơn khi xem xét mười hai tháng cuối cùng kể từ quý 1 năm 2024. Điều này phù hợp với cách tiếp cận định giá của nhà phân tích và cho thấy rằng cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, một mẹo InvestingPro đáng chú ý cho các nhà đầu tư định hướng giá trị.
Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của công ty là vững chắc, với mức tăng 8.17% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 và mức tăng trưởng hàng quý rõ rệt hơn là 12.47% vào quý 1 năm 2024. Biên lợi nhuận gộp của Skechers cũng mạnh mẽ ở mức 52,79%, phản ánh hiệu quả hoạt động của công ty. Những con số này nhấn mạnh sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty và khả năng tạo ra lợi nhuận từ việc bán hàng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Skechers, bao gồm thông tin chi tiết về tính thanh khoản và mức nợ của công ty, cũng như xu hướng hoạt động của nó. Ví dụ, tài sản lưu động của Skechers vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và nó hoạt động với mức nợ vừa phải, đây là những yếu tố chính trong việc đánh giá sự ổn định tài chính của công ty. Có sáu Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho Skechers, cung cấp thông tin chi tiết hơn về các sắc thái tài chính của công ty. Để khám phá những hiểu biết này và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại https://www.investing.com/pro/SKX.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.