Hôm thứ Sáu, BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW), nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm khoai tây đông lạnh. Công ty đã giảm mục tiêu giá trên cổ phiếu của công ty xuống còn 113 đô la từ 138 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Việc sửa đổi theo sau kết quả quý III của Lamb Weston cho năm tài chính 2024, không đạt được kỳ vọng do những thách thức với việc triển khai ERP Bắc Mỹ và sự sụt giảm lưu lượng nhà hàng toàn cầu.
Báo cáo thu nhập gần đây của Lamb Weston tiết lộ rằng các vấn đề về hệ thống ERP đã ảnh hưởng đến doanh số khoảng 135 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh khoảng 95 triệu đô la trong quý thứ ba. Ngoài ra, công ty phải đối mặt với 25 triệu đô la xóa sổ hàng tồn kho.
Điều này dẫn đến EBITDA đã điều chỉnh là 344 triệu đô la, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 1,20 đô la, thấp hơn đáng kể so với dự báo của BofA là 392 triệu đô la EBITDA đã điều chỉnh và EPS điều chỉnh là 1,44 đô la. Kết quả này đã thúc đẩy một sự sụt giảm đáng kể trong năm và giá cổ phiếu giảm 19% sau đó.
Bất chấp những thất bại này, BofA Securities vẫn lạc quan về triển vọng của Lamb Weston. Ước tính EPS năm tài chính 2025 của công ty chỉ thấp hơn 8% ở mức 6,25 đô la và bội số giá trên thu nhập (P / E) đã được điều chỉnh từ 19,5x lên 17,5x, với bội số EBITDA di chuyển từ 12,5x lên 11,5x. Các điều chỉnh phản ánh những thách thức hiện tại mà Lamb Weston phải đối mặt và các điều kiện thị trường chung.
BofA Securities tin rằng Lamb Weston vẫn là một khoản đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực thực phẩm đóng gói. Công ty dự đoán rằng những cơn gió ngược liên quan đến ERP sẽ được giới hạn trong quý thứ ba và hy vọng rằng xu hướng lưu lượng truy cập nhà hàng toàn cầu sẽ bình thường hóa trong 12 tháng tới.
BofA Securities cũng dự báo doanh số bán hàng phục hồi tuần tự cho Lamb Weston trong khi vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp ổn định, phân biệt tình hình hiện tại với các sự kiện trong quá khứ đã tác động tiêu cực đến cổ phiếu của công ty, chẳng hạn như đại dịch COVID-19 và vấn đề vụ khoai tây năm 2021. Công ty nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Lamb Weston.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh điều chỉnh triển vọng gần đây của BofA Securities đối với Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW), rất có giá trị khi xem xét dữ liệu và thông tin chi tiết mới nhất từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 11,77 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 13,49, định giá của Lamb Weston phản ánh một thị trường đang công nhận sức mạnh thu nhập của nó, đặc biệt là khi xem xét tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, thậm chí còn thấp hơn 10,72.
Bất chấp những thách thức được nêu bật trong báo cáo thu nhập gần đây, Lamb Weston đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 36,22% trong mười hai tháng qua, cho thấy hiệu quả kinh doanh cơ bản mạnh mẽ. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 1,77%, với việc công ty đã tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp — một Mẹo InvestingPro phù hợp với triển vọng dài hạn tích cực của công ty.
Một mẹo khác cần xem xét là các nhà phân tích đang dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại, điều này có thể báo hiệu sự phục hồi từ các vấn đề hệ thống ERP gần đây và khả năng phục hồi lưu lượng nhà hàng toàn cầu. Với việc cổ phiếu giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp và gần mức thấp nhất trong 52 tuần, có thể có cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị trong lĩnh vực thực phẩm đóng gói. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, hồ sơ của Lamb Weston trên InvestingPro cung cấp tổng cộng 14 mẹo để giúp thông báo các quyết định đầu tư.
Khi các nhà đầu tư cân nhắc các yếu tố này, họ có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu tài chính chuyên sâu và hiểu biết chuyên môn có thể chứng minh vô giá trong việc xây dựng chiến lược đầu tư đầy đủ thông tin.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.