Hôm thứ Năm, Morgan Stanley đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình đối với Wartsila Oyj Abp (WRT1V: FH) (OTC: WRTBY), tăng nhẹ từ 12,20 EUR lên 12,30 EUR, trong khi vẫn giữ xếp hạng của cổ phiếu ở mức Thiếu cân. Việc điều chỉnh theo đánh giá của công ty về cấu trúc bộ phận mới của Wartsila và các giả định lợi nhuận được cải thiện.
Công ty đã cập nhật dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Wartsila trong các năm từ 2024 đến 2026, với mức tăng 3,1% cho năm 2024, tăng 1% cho năm 2025 và tăng 0,5% cho năm 2026. Những thay đổi này phản ánh việc thực hiện cấu trúc bộ phận mới của Wartsila trong dự báo của công ty. Ngoài ra, Morgan Stanley đã thực hiện một mức tăng khiêm tốn từ 20 đến 30 điểm cơ bản đối với các giả định ký quỹ nhóm của họ, cho rằng điều này giúp cải thiện chi phí giá trong công việc tồn đọng của công ty.
Bất chấp các dự báo đã được sửa đổi, dự đoán EBITA nhóm năm 2025 của Morgan Stanley (thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao) vẫn thấp hơn 4% so với sự đồng thuận alpha có thể nhìn thấy hiện tại. Trong quý đầu tiên của năm 2024, công ty dự đoán một hiệu suất tương đối không ổn định từ Wartsila. Dự báo đơn đặt hàng của họ trong quý là 1,86 tỷ euro, cao hơn 3% so với sự đồng thuận hiện tại. Tuy nhiên, dự báo EBITA của họ là 126 triệu euro, tương ứng với biên độ 8%, phù hợp với sự đồng thuận.
Morgan Stanley tiếp tục đánh giá Wartsila là Thiếu cân do những rủi ro tiềm ẩn. Công ty dự đoán rằng việc giảm đơn đặt hàng tàu có thể dẫn đến sự điều tiết trong các đơn đặt hàng của Wartsila Marine vào nửa cuối năm 2024 và sang năm 2025.
Ngoài ra, công ty lưu ý rằng định giá của Wartsila có vẻ tương đối cao, với công ty giao dịch ở mức 13,3 lần giá trị doanh nghiệp trên tỷ lệ EBITA, hiện gần với mức trung bình của ngành. Hơn nữa, lợi suất dòng tiền tự do (FCF) của Wartsila, dự kiến ở mức 3% cho giai đoạn 2024-2025, được xem là kém hấp dẫn hơn so với lĩnh vực này.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp một cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Wartsila. Với vốn hóa thị trường là 9,43 tỷ USD, công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P/E là 29,37, dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023. Điều này phù hợp với đánh giá của Morgan Stanley về định giá của Wartsila là tương đối cao. Tăng trưởng doanh thu của công ty khiêm tốn ở mức 2,91% trong mười hai tháng qua, trong khi tăng trưởng doanh thu hàng quý đã giảm 7,26% trong quý 4/2023.
Từ góc nhìn của InvestingPro Tips, Wartsila đã thể hiện cam kết với các cổ đông của mình bằng cách tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 33 năm liên tiếp. Công ty cũng đã được ghi nhận vì lợi nhuận cao trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá 1 năm là 80,34%. Hơn nữa, hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể cho thấy sự lạc quan tiềm năng trong hoạt động trong tương lai của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích chi tiết hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/WRTBY. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa thêm thông tin chi tiết có thể hỗ trợ đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Lưu ý rằng có 11 Mẹo InvestingPro bổ sung được liệt kê cho Wartsila trên InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.