Hôm thứ Năm, TD Cowen đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Knight Transportation (NYSE: KNX), giảm mục tiêu giá của cổ phiếu từ $ 58.00 xuống $ 52.00, nhưng vẫn khẳng định xếp hạng Mua. Kết quả sơ bộ của công ty vận tải trong quý đầu tiên đã giảm đáng kể so với kỳ vọng của công ty phân tích, vốn đã được đặt dưới mức đồng thuận. Hơn nữa, hướng dẫn cho quý II đã được cắt giảm xuống còn một nửa so với ước tính trước đó.
Knight Transportation đã trải qua tổn thất trong các hợp đồng tải trọng xe tải (TL) trong mùa đấu thầu cạnh tranh và tăng cường tiếp xúc với thị trường giao ngay trong nỗ lực duy trì việc sử dụng thiết bị. Hơn nữa, hoạt động kinh doanh bảo hiểm bên thứ ba của công ty đã tác động tiêu cực đến kết quả quý đầu tiên, dẫn đến quyết định thu hẹp phân khúc này.
Để đối phó với những diễn biến này, TD Cowen đã điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Knight Transportation. Công ty hiện dự kiến EPS năm 2024 là 1,25 đô la, giảm so với ước tính trước đó là 1,95 đô la và EPS năm 2025 là 3,15 đô la, giảm từ 3,75 đô la. Bội số định giá được áp dụng bởi nhà phân tích đã được đặt ở mức 16,5 lần ước tính EPS năm 2025 mới, dẫn đến mục tiêu giá thấp hơn là 52,00 đô la.
Bất chấp những thách thức ngắn hạn được chỉ ra bởi hiệu quả tài chính gần đây và những điều chỉnh dự báo, TD Cowen vẫn duy trì lập trường dài hạn tích cực đối với cổ phiếu của Knight Transportation. Công ty cho rằng mặc dù sự suy yếu có thể tiếp tục trong thời gian tới, nhưng vẫn có giá trị được tìm thấy trong cổ phiếu trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Knight Transportation vượt qua những thách thức hiện tại, những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 7,82 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành vận tải.
Bất chấp những thất bại gần đây, Knight Transportation đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, đã tăng cổ tức trong bốn năm liên tiếp, một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định.
Dữ liệu của InvestingPro cũng cho thấy cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 36,01 và tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức 44,43. Điều này cho thấy thị trường có kỳ vọng cao về tăng trưởng thu nhập trong tương lai, bất chấp những điều chỉnh giảm gần đây của các nhà phân tích.
Hơn nữa, cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể là điểm vào tiềm năng cho các nhà đầu tư, xem xét lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua và dự đoán của các nhà phân tích về khả năng tiếp tục sinh lời trong năm nay.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm các phân tích chi tiết hơn và hiểu biết bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Để khám phá thêm những điều này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/KNX và nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.