Hôm thứ Năm, JPMorgan đã cập nhật lập trường của mình đối với cổ phiếu HSBC Holdings Plc (5: HK) (NYSE: HSBC), tăng mục tiêu giá lên 83,00 đô la Hồng Kông từ 78,00 đô la Hồng Kông trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh này được đưa ra sau khi đánh giá kết quả quý đầu tiên của HSBC, điều này đã thúc đẩy công ty điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 4-5% cho các năm tài chính 2024 đến 2026. Các điều chỉnh được cho là do doanh thu dự kiến cao hơn và số lượng cổ phiếu giảm, mặc dù kỳ vọng chi phí tăng.
Phân tích của JPMorgan cho thấy thu nhập lãi ròng ngân hàng (NII) của HSBC sẽ đạt 43,1 tỷ USD, vượt qua hướng dẫn của chính ban lãnh đạo là hơn 41 tỷ USD. Dự báo này dựa trên lãi suất trung bình của Mỹ lần lượt là 5%, 4,25% và 4% cho các năm tài chính 2024 đến 2026. Triển vọng của công ty phản ánh niềm tin vào hoạt động tài chính của HSBC khi đối mặt với các điều kiện kinh tế phát triển.
Ngoài dự báo lợi nhuận được điều chỉnh, JPMorgan cũng tăng dự báo mua lại cổ phiếu của HSBC. Công ty hiện kỳ vọng HSBC sẽ thực hiện chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 11 tỷ USD trong năm tài chính 2024, tăng so với mức dự báo trước đó là 10,5 tỷ USD. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán một thông báo mua lại cổ phiếu trị giá 3 tỷ đô la cùng với kết quả quý II.
Xếp hạng Overweight được hỗ trợ bởi vị thế giao dịch hiện tại của HSBC, mà JPMorgan lưu ý ở mức 0,9 lần tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B) cho lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình thường hóa dự kiến là 13,2% trong năm tài chính 2024. Định giá này cho thấy cổ phiếu của ngân hàng được định giá thuận lợi dựa trên các chỉ số thu nhập và lợi nhuận dự kiến.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư tiêu hóa phân tích mới nhất từ JPMorgan về HSBC Holdings Plc, dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro có thể cung cấp thêm bối cảnh. Với mức vốn hóa thị trường hiện tại là 164,79 tỷ USD và tỷ lệ P/E ở mức 7,64, HSBC đưa ra một quan điểm định giá thú vị. Đáng chú ý, cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp, phù hợp với đánh giá của JPMorgan về việc cổ phiếu được định giá thuận lợi. Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh cao hơn một chút trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, lên 8,35, cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường hoặc hoạt động tài chính.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng HSBC đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là khi xem xét tỷ suất cổ tức đáng kể là 15,29%. Đây là một con số đáng kể có thể thu hút những người tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định, đặc biệt là khi kết hợp với thực tế rằng HSBC là một công ty nổi bật trong ngành Ngân hàng. Ngoài ra, cổ phiếu này đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá % là Cao nhất trong 52 tuần là 98,69%, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường và phù hợp với động lực tích cực được chỉ ra bởi xếp hạng Overweight của JPMorgan.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và thị trường của HSBC, có rất nhiều Mẹo InvestingPro có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết về sửa đổi thu nhập, dự đoán lợi nhuận và chỉ số lợi nhuận. Để truy cập những lời khuyên có giá trị này và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt nhất, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.