Vào thứ Sáu, Patterson-UTI Energy (NASDAQ: PTEN) đã hạ mục tiêu giá xuống còn 17,00 đô la từ 18,00 đô la bởi Evercore ISI, trong khi công ty duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Công ty đã thể hiện khả năng tạo ra dòng tiền tự do đáng kể, bằng chứng là hiệu suất quý đầu tiên. Patterson-UTI Energy báo cáo 139 triệu đô la dòng tiền tự do và trả lại 130 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại.
Công ty đã tận dụng sự xáo trộn gần đây của giá cổ phiếu bằng cách đẩy nhanh hoạt động mua lại trong quý đầu tiên, mua lại 4% số cổ phiếu sau giao dịch đang lưu hành kể từ khi mua lại. Evercore ISI dự đoán rằng Patterson-UTI Energy sẽ trả lại hơn 400 triệu đô la cho các cổ đông của mình vào năm 2024. Sau khi tích hợp NexTier, công ty đã đạt được thành công 200 triệu đô la hiệp lực hàng năm được dự kiến tại thời điểm giao dịch.
Mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong thị trường Đất đai Hoa Kỳ do sự suy giảm trong hoạt động lưu vực khí đốt tự nhiên và hợp nhất khách hàng, Patterson-UTI Energy dự kiến sẽ tiếp tục giành được thị phần thông qua các dịch vụ khác biệt và nền tảng tích hợp.
Hoạt động kinh doanh khoan theo hợp đồng tại Hoa Kỳ của công ty được dự báo sẽ giảm số lượng giàn khoan hoạt động trung bình xuống 7 giàn, với tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng ngày có thể giảm 300 đô la. Hoạt động kinh doanh Dịch vụ Hoàn thành cũng được dự báo sẽ giảm 9% liên tiếp doanh thu phân khúc trong quý II, bị ảnh hưởng bởi hoạt động khí đốt tự nhiên thấp hơn và khoảng trống theo lịch trình trong hoạt động của đội tàu.
Tuy nhiên, quý III dự kiến sẽ cho thấy sự cải thiện về doanh thu phân khúc khi khách hàng dài hạn quay trở lại công việc hoàn thành sau khoan. Ngoài ra, vào giữa năm nay, Patterson-UTI Energy được thiết lập để có 140.000 mã lực điện và gần 80% đội tàu đang hoạt động của nó sẽ có khả năng sử dụng khí đốt tự nhiên.
Các giao dịch gần đây của công ty được cho là đã củng cố lợi thế cạnh tranh của công ty trong thị trường dịch vụ khoan và hoàn thiện, củng cố niềm tin của Evercore ISI trong việc duy trì xếp hạng Outperform cho cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Phù hợp với phân tích gần đây của Evercore ISI, Patterson-UTI Energy (NASDAQ: PTEN) trình bày các số liệu tài chính hấp dẫn phản ánh vị trí thị trường và tiềm năng tăng trưởng của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty có vốn hóa thị trường khoảng 4,27 tỷ đô la và đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 17,44, điều chỉnh thành 12,85 hấp dẫn hơn khi xem xét mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 1 năm 2024. Điều này cho thấy rằng cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tăng trưởng thu nhập của nó, một quan sát được hỗ trợ bởi tỷ lệ PEG của công ty là 0,67 trong cùng kỳ, cho thấy tiềm năng về giá trị đầu tư so với tăng trưởng thu nhập dự kiến.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Patterson-UTI Energy đã duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này được chứng thực bởi hiệu suất lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua. Những hiểu biết này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong thanh toán cổ tức và lợi nhuận trong lựa chọn cổ phiếu của họ.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, có thêm Mẹo InvestingPro có sẵn. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và truy cập những thông tin chi tiết này để thông báo quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.