Hôm thứ Ba, Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu của Công ty Mosaic (NYSE: MOS), một công ty lớn trong ngành phân bón, bằng cách hạ mục tiêu giá từ $ 32.00 xuống $ 29.00. Công ty duy trì xếp hạng Underweight đối với cổ phiếu của công ty. Việc điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng về một môi trường kinh tế vĩ mô nông nghiệp thách thức hơn.
Mục tiêu giá cổ phiếu sửa đổi phản ánh mức tăng khiêm tốn trong EBITDA dự kiến cho năm 2025, chủ yếu là do khối lượng kali và giá thực hiện cao hơn dự kiến, cũng như kết quả cải thiện từ phân khúc Phân bón của công ty. Bất chấp những yếu tố tích cực này, những lo ngại vẫn còn liên quan đến thị trường phốt phát. Các điều kiện trước đây góp phần làm tăng giá phốt phát dự kiến sẽ không tái diễn vào năm 2025.
Định giá Mosaic của Piper Sandler dựa trên bội số EV / EBITDA ước tính năm 2025 là 6,3x, giảm so với bội số trước đó là 6,7x. Công ty lưu ý rằng dự báo EBITDA vẫn ở dưới mức giữa chu kỳ, điều này biện minh cho bội số cao hơn một chút so với mức trung bình giữa chu kỳ dài hạn là khoảng 6x.
Báo cáo cũng chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn đối với xếp hạng Thiếu cân. Điều kiện thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng đến năng suất cây trồng vào năm 2024 có thể dẫn đến giá ngũ cốc cao hơn, từ đó có thể hỗ trợ giá dinh dưỡng. Hơn nữa, nhà phân tích chỉ ra rằng Trung Quốc, một nhà xuất khẩu phốt phát đáng kể, có thể ảnh hưởng lớn đến giá cả, đặc biệt là ở thị trường châu Á. Do đó, những thay đổi trong hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc có thể có những tác động đáng chú ý đến thị trường phốt phát.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo quan điểm sửa đổi của Piper Sandler về Công ty Mosaic (NYSE: MOS), dữ liệu hiện tại từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Tính đến mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 1 năm 2024, vốn hóa thị trường của Mosaic ở mức 9,33 tỷ đô la với tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) là 11,13, phản ánh tâm lý của nhà đầu tư về tiềm năng thu nhập của nó.
Mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm đáng kể -32,09%, công ty vẫn duy trì tỷ suất cổ tức mạnh 2,89%, tăng 5,0% trong cùng kỳ, cho thấy cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
InvestingPro Tips cho thấy rằng việc mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo và tăng cổ tức liên tục, hiện đã trải qua 14 năm liên tiếp, thể hiện sự tin tưởng vào sức khỏe tài chính của công ty. Hơn nữa, cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể mang lại cơ hội mua cho các nhà đầu tư giá trị, đặc biệt là xem xét dự đoán của các nhà phân tích về lợi nhuận trong năm nay.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất và triển vọng của Mosaic, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung. Để biết thêm thông tin về quyết định đầu tư của bạn với nhiều Mẹo InvestingPro, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/MOS. Tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá 9 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.