Hôm thứ Năm, Extra Space Storage (NYSE: EXR) đã trải qua một sự thay đổi trong xếp hạng cổ phiếu, khi Raymond James điều chỉnh triển vọng của mình từ trạng thái Mua mạnh sang trạng thái Outperform. Cùng với việc hạ cấp, công ty đặt mục tiêu giá là 160 đô la cho cổ phiếu của công ty.
Việc điều chỉnh xếp hạng diễn ra khi nhà phân tích tại Raymond James duy trì triển vọng tích cực về công ty, trích dẫn tăng trưởng quỹ điều chỉnh dự kiến mạnh mẽ từ hoạt động (AFFO) đến năm 2025. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dự kiến cho giai đoạn 2023-2025 là 2,5%, đây có thể là một ước tính thận trọng nếu sự phối hợp từ việc sáp nhập với LSI được thực hiện trước thời hạn.
Mức độ tiếp xúc cao hơn của Extra Space Storage đối với nợ lãi suất thay đổi, ở mức 21% so với mức trung bình 4% của các công ty cùng ngành, được coi là thuận lợi trong trường hợp lạm phát và lãi suất giảm. Tuy nhiên, công ty thừa nhận rằng 100 triệu đô la trong sự hiệp lực dự kiến từ việc sáp nhập LSI sẽ mất nhiều thời gian hơn để thành hiện thực hóa hoàn toàn do thị trường tự lưu trữ mềm hơn.
Mặc dù có những khía cạnh tích cực, có những rủi ro được ghi nhận. Extra Space Storage đã trở thành một cái tên thừa cân nặng nề trong lĩnh vực của mình, điều này có thể gây ra mối đe dọa nếu các nguyên tắc cơ bản của công ty không đáp ứng được kỳ vọng. Mục tiêu giá 160 đô la phản ánh giao dịch cổ phiếu của công ty ở mức 19,7 lần AFFO ước tính năm 2025 trên mỗi cổ phiếu và cao hơn 8% so với ước tính giá trị tài sản ròng (NAV) của công ty.
Raymond James đã dựa trên mục tiêu giá của mình dựa trên bội số thận trọng và phí bảo hiểm NAV, thấp hơn mức trung bình lịch sử. Các kịch bản được đưa ra bởi công ty cho thấy tổng lợi nhuận tiềm năng (22%), 14% và 25% trong dự báo rủi ro, cơ sở và phần thưởng của họ, tương ứng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Extra Space Storage (NYSE: EXR) gần đây đã chứng kiến sự thay đổi trong xếp hạng cổ phiếu và để bổ sung cho quan điểm mới này, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Công ty đã chứng minh một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ với cổ tức của mình, đã tăng nó trong 14 năm liên tiếp, điều này báo hiệu một cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông. Hơn nữa, Extra Space Storage là một công ty nổi bật trong ngành REITs chuyên dụng, có thể mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư độc đáo.
Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh vốn hóa thị trường là 30,97 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể của công ty trên thị trường. Với hệ số P/E là 30,72 và hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức 35,96, công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, điều này có thể cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng trong tương lai hoặc định giá quá cao tiềm năng. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu của công ty là 33,04% trong mười hai tháng qua nhấn mạnh động lực tài chính của nó.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro và khám phá các mẹo này để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.