Hôm thứ Hai, FBN Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Dynatrace Inc. (NYSE: DT), giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ $ 65.00 xuống $ 60.00, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu của công ty.
Việc sửa đổi theo sau báo cáo quý tài chính thứ ba của Dynatrace, cho thấy doanh thu tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt nhẹ so với ước tính đồng thuận 1%. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty cũng chứng kiến mức tăng trưởng tương tự 21% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn một chút so với sự đồng thuận.
Mặc dù doanh thu và ARR tăng, Dynatrace đã cung cấp hướng dẫn cho quý đầu tiên và cả năm tài chính 2025 không đạt được kỳ vọng của thị trường. Dự báo doanh thu quý 1 được đặt ở mức 391 triệu đến 393 triệu USD, thấp hơn khoảng 2% so với ước tính đồng thuận là 398,6 triệu USD.
Đối với năm tài chính 2025, công ty dự đoán doanh thu sẽ từ 1,644 tỷ đô la đến 1,658 tỷ đô la, tăng 15-16% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn 2% so với ước tính đồng thuận là 1,680 tỷ đô la, sử dụng điểm giữa của hướng dẫn.
Hướng dẫn của Dynatrace đã đưa ra một cách tiếp cận thận trọng, thừa nhận cơn gió ngược ngoại hối trị giá 10 triệu USD ảnh hưởng đến doanh thu năm tài chính 2024 và số liệu ARR. Ngay cả khi điều chỉnh cho điều này, hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2024 mới vẫn dưới mức đồng thuận.
Công ty cũng chỉ ra sự chậm trễ trong việc đạt được cột mốc ARR trị giá 100 triệu đô la cho cả doanh nghiệp nhật ký và AppSec, hiện dự kiến vào năm tài chính 2026 thay vì cuối năm tài chính 2025, do xu hướng tiêu dùng hiện tại.
Công ty hiện đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp với hơn 30% tài khoản được xử lý bởi các đại diện bán hàng mới. Sự thay đổi này được đưa vào hướng dẫn của Dynatrace, xem xét khả năng tác động ngắn hạn do những thay đổi này gây ra. FBN Securities đã cập nhật mô hình của mình để phản ánh những điều chỉnh này và thông tin tài chính mới nhất do Dynatrace cung cấp.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Dynatrace Inc. (NYSE: DT) điều hướng qua giai đoạn chuyển tiếp, các nhà đầu tư có thể tìm kiếm những hiểu biết bổ sung để hiểu rõ hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Dynatrace tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 14,17 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện đáng kể của nó trên thị trường.
Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty, ở mức 82,51% tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 4 năm 2024, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận trong bối cảnh thay đổi hoạt động. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của Dynatrace vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 23,48% so với cùng kỳ, báo hiệu nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ của hãng.
Mẹo InvestingPro nêu bật một số khía cạnh chính mà các nhà đầu tư nên xem xét. Dynatrace nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cung cấp sự linh hoạt về tài chính và bộ đệm chống lại sự biến động của thị trường. Hơn nữa, các nhà phân tích dự báo rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể trấn an các nhà đầu tư bất chấp những điều chỉnh giảm gần đây trong kỳ vọng thu nhập của một số nhà phân tích.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính và triển vọng tương lai của Dynatrace, InvestingPro cung cấp rất nhiều mẹo bổ sung – trên thực tế, có 14 mẹo khác có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin rõ ràng về tiềm năng đầu tư của Dynatrace.
Đối với độc giả quan tâm đến việc khám phá những hiểu biết này, InvestingPro khuyến khích sử dụng mã phiếu giảm giá đặc biệt PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cấp quyền truy cập vào bộ công cụ và dữ liệu phân tích toàn diện có thể hỗ trợ đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.