Vào thứ Sáu, Piper Sandler đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Collegium Pharmaceutical (NASDAQ: COLL), chuyển xếp hạng từ Thừa cân sang Trung lập trong khi vẫn duy trì mục tiêu giá là $ 39.00.
Quyết định của công ty môi giới được đưa ra khi cổ phiếu của Collegium đã tăng đáng kể, tăng khoảng 64% trong 12 tháng qua. Các nhà phân tích tại Piper Sandler đã kết luận rằng giá cổ phiếu hiện tại có khả năng gói gọn dòng tiền dự kiến từ các sản phẩm chính của công ty, bao gồm nhượng quyền thương mại Nucynta, Xtampza ER và Belbuca.
Việc đánh giá lại định giá cổ phiếu của Collegium bắt nguồn từ phân tích Dòng tiền chiết khấu (DCF) được làm mới. Phân tích này cho thấy tác động tương đối hạn chế từ sự cạnh tranh chung đối với Belbuca và Xtampza ER sau khi thời gian độc quyền của chúng kết thúc lần lượt vào năm 2027 và 2033. Những sản phẩm này được coi là công thức rắn uống phức tạp, có thể giảm thiểu mức độ cạnh tranh mà họ phải đối mặt sau LDN.
Piper Sandler làm rõ rằng việc hạ cấp không liên quan đến thông báo gần đây về việc chuyển đổi CEO tại Collegium. Thay vào đó, việc sửa đổi dựa trên các dự báo tài chính và điều kiện thị trường. Collegium gần đây đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên cho năm 2024, công bố EPS pha loãng đã điều chỉnh là 1.45 đô la trên doanh thu 144.9 triệu đô la. Những con số này hơi bỏ lỡ ước tính đồng thuận là 1,47 đô la cho EPS và 146,9 triệu đô la cho doanh thu.
Mặc dù có sự sụt giảm nhẹ trong thu nhập hàng quý, Collegium đã tái khẳng định doanh thu sản phẩm cả năm và hướng dẫn EBITDA đã điều chỉnh. Đối với năm 2024, công ty dự kiến doanh thu sản phẩm sẽ từ 580 triệu đến 595 triệu USD, với dự báo EBITDA được điều chỉnh dao động từ 380 triệu USD đến 395 triệu USD. Những dự báo này phản ánh niềm tin của công ty vào hoạt động tài chính của mình trong thời gian còn lại của năm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Collegium Pharmaceutical (NASDAQ: COLL) điều hướng thị trường với hướng dẫn tài chính chiến lược cho năm tới, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho hiệu suất và vị trí thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 1,24 tỷ USD và tỷ lệ P/E đã điều chỉnh lên mức thuận lợi hơn 13,89 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023, Collegium có dấu hiệu định giá mạnh, đặc biệt khi xem xét biên lợi nhuận gộp ấn tượng gần 86% trong cùng kỳ.
Đà tăng giá của cổ phiếu cũng rất đáng chú ý, với mức tăng đáng kể 54,66% trong sáu tháng qua, phù hợp với triển vọng tích cực được cung cấp bởi mục tiêu giá của Piper Sandler là 39,00 đô la. InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo của Collegium đã tích cực mua lại cổ phiếu và công ty có lợi suất cổ đông cao, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm các công ty có chiến lược phân bổ vốn chủ động. Ngoài ra, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay và tăng trưởng thu nhập ròng đáng kể dự kiến, có một dự đoán về sức khỏe tài chính tiếp tục cho Collegium.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và định vị chiến lược của Collegium, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, với tổng cộng 11 thông tin chi tiết có sẵn. Để truy cập những thông tin chi tiết này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Phân tích toàn diện này có thể cung cấp thông tin có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.