Hôm thứ Ba, Citi tái khẳng định xếp hạng Trung lập đối với Dollar General (NYSE: DG) với mục tiêu giá nhất quán là $ 138,00. Phân tích của công ty cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý đầu tiên của Dollar General được ước tính là 1,59 đô la, phù hợp chặt chẽ với sự đồng thuận 1,60 đô la và trong phạm vi hướng dẫn của công ty từ 1,50 đô la đến 1,60 đô la. Tăng trưởng doanh số tương đương dự kiến sẽ phù hợp với sự đồng thuận ở mức 1,7%.
Thị trường đã cho thấy lo ngại về sự phụ thuộc của Dollar General vào người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn, điều này gần đây đã gây áp lực lên cổ phiếu. Tuy nhiên, các quan sát từ báo cáo của Walmart tuần trước cho thấy chi tiêu ổn định giữa các nhóm thu nhập khác nhau, làm giảm bớt một số lo lắng về sự suy thoái đáng kể của những người mua sắm có thu nhập thấp hơn. Hiệu suất của Walmart cũng cho thấy họ đang tiếp tục chiếm thêm thị phần.
Dữ liệu giao thông được phân tích bởi Citi không cho thấy sự chậm lại tại các địa điểm của Dollar General. Kỳ vọng là hiệu suất quý đầu tiên của Dollar General có thể sẽ đáp ứng các ước tính đồng thuận và ban lãnh đạo sẽ tái khẳng định dự báo thu nhập cả năm 2024 của họ là 6,80 đô la đến 7,55 đô la mỗi cổ phiếu.
Báo cáo thừa nhận áp lực cạnh tranh từ Walmart, dự kiến sẽ tiếp tục giành được thị phần, một yếu tố có thể đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của Dollar General trong năm tài chính 2023.
Ngoài ra, Citi đặt câu hỏi về tính bền vững của chiến lược mở rộng mạnh mẽ của Dollar General khi mở hơn 800 cửa hàng mỗi năm khi công ty cố gắng củng cố vị thế thị trường của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.