Thứ ba, BofA Securities đã cập nhật triển vọng của mình về Raymond James (NYSE: RJF), tăng mục tiêu giá lên 145 đô la từ 135 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua trên cổ phiếu. Công ty đã trích dẫn sự tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ của nhà môi giới và chuyển đổi dòng tiền tự do (FCF) cao là động lực chính đằng sau mục tiêu được cải thiện.
Raymond James đã chứng minh sự tăng trưởng đáng kể về Tài sản mới ròng (NNA), ghi nhận mức tăng 8,6% vào năm 2022 và 7,1% vào năm 2023. BofA Securities dự báo mức tăng trưởng này sẽ tiếp tục ở mức 6-8% trong tương lai. Thành công của công ty được cho là do đề xuất giá trị cạnh tranh, bao gồm một loạt các sản phẩm và dịch vụ, cũng như nền tảng công nghệ cho phép nó cạnh tranh hiệu quả với các nhà dây.
Mô hình kinh doanh của nhà môi giới được ghi nhận vì sự đa dạng hóa và tăng trưởng cao. BofA Securities nhấn mạnh rằng Raymond James cung cấp một bộ dịch vụ tương tự như các wirehouse lớn hơn nhưng độc lập hơn và thanh toán cao hơn cho các cố vấn. Định vị chiến lược này dự kiến sẽ góp phần vào sự tăng trưởng liên tục của công ty.
Hơn nữa, nhà phân tích nhấn mạnh cách tiếp cận kỷ luật của Raymond James đối với việc phân bổ vốn, điều này đã dẫn đến chuyển đổi dòng tiền tự do cao. Chiến lược đầu tư của công ty tập trung vào chi tiêu vốn bền vững và chi tiêu công nghệ, bên cạnh việc lựa chọn cơ hội có phương pháp dựa trên lợi tức đầu tư (ROI) dự kiến.
"Chúng tôi tin rằng tăng trưởng hữu cơ bền vững song song với tăng trưởng thúc đẩy thị trường tổng thể và ROCA bền vững cuối cùng là một thuật toán rất mạnh mẽ để vượt trội trong dài hạn", nhà phân tích cho biết.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Raymond James (NYSE: RJF) thu hút sự chú ý của BofA Securities với mục tiêu giá tăng và xếp hạng Mua, các số liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Raymond James tự hào có vốn hóa thị trường vững chắc là 27,64 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Tỷ lệ P/E của công ty đứng ở mức 13,01, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn cho thu nhập, một minh chứng cho niềm tin của họ vào lợi nhuận của công ty. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 được báo cáo ở mức 8,36%, cho thấy khả năng tăng thu nhập của công ty theo thời gian.
InvestingPro Tips tiết lộ thêm rằng các nhà phân tích đã điều chỉnh dự báo thu nhập của họ lên cho Raymond James, báo hiệu sự lạc quan về hiệu quả tài chính sắp tới của công ty. Hơn nữa, với 40 năm liên tiếp duy trì chi trả cổ tức, các nhà đầu tư có thể tìm thấy cảm giác đáng tin cậy và cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Raymond James, có 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp phân tích sâu hơn về triển vọng của công ty. Để tận dụng những hiểu biết này, độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.