Tâm lý rủi ro đã tăng cao do sự kết hợp của những bình luận diều hâu hơn nữa từ Fed và căng thẳng gia tăng trong chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi, các vấn đề chính trị tiềm ẩn liên quan đến ngoại giao Trung Quốc vẫn rủi ro hơn bao giờ hết. Điều này đã khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh vào ngày hôm qua với sự biến động tiền tệ khi USD lấy lại sức mạnh đã mất gần đây khi đảo chiều mạnh mẽ so với Euro. Đô la Úc đã giảm mạnh mặc dù RBA tăng lãi suất nửa điểm phần trăm, với những mức giảm trong đêm gần như phá vỡ mốc 69. Thị trường trái phiếu chứng kiến sự đảo chiều của lợi suất với trái phiếu kho bạc 10 năm tăng vọt lên mức 2,7% với tốc độ tăng hơn 100 điểm phần trăm được dự đoán vào cuối năm 2022. Hàng hóa vẫn biến động khi giá dầu giảm xuống, do dầu thô Brent vẫn được cố định dưới mức $100USD mỗi thùng trong khi đồng và vàng đều giảm do đồng USD mạnh hơn.
Nhìn vào các thị trường cổ phiếu ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, nơi các thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục bị bán tháo do căng thẳng mới ở Đài Loan, Shanghai Composite kết thúc phiên thấp hơn 2% xuống 3186 điểm, trong khi Hang Seng Index cũng giảm mạnh qua ngưỡng 20000 điểm, đóng cửa thấp hơn 2,4% ở mức 19689 điểm. Tâm lý tiếp tục suy yếu nhanh trên biểu đồ hàng ngày với mức kháng cự không đáng kể và các động lượng hàng ngày vẫn được duy trì ở mức quá bán. Có vẻ như thị trường sẽ quay trở lại mức thấp nhất trong tháng 5 do những biến động từ chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng giảm điểm đáng kể, với Nikkei 225 đóng cửa giảm 1,4% xuống 27594 điểm. Biểu đồ hàng ngày hiện đang cho thấy động thái đi ngang và không thể xóa bỏ ngưỡng kháng cự ở mức cao nhất trước đó ở 28000 điểm. Động lượng hàng ngày đã rút lại từ trạng thái quá mua và trong khi giá gần đây đã đạt mức cao hàng tuần mới, xu hướng giảm tổng thể hàng tháng / hàng tuần (đường màu đen dốc ở trên) vẫn đang diễn ra:
Chứng khoán Úc lao dốc trong một phiên giao dịch bất chấp RBA tăng lãi suất với ASX200 đóng cửa cao hơn 0,1% để gần như đẩy qua mức 7000 điểm, đóng cửa ở mức 6998 điểm. Hợp đồng tương lai SPI giảm điểm do bất ổn trên Phố Wall qua đêm. Biểu đồ hàng ngày trông vẫn khá ổn định với một tình huống đột phá ngắn hạn khi nó cố gắng chuyển đổi mức đáy gần đây thành một xu hướng tăng mới. Động lượng hàng ngày vẫn duy trì ở mức quá mua với tiềm năng có nhiều hành động tăng giá hơn nhưng liệu nó có thể vượt qua mức 7000 điểm không:
Chứng khoán châu Âu trong trạng thái thận trọng trước xu hướng tăng giá của tuần trước với hầu hết các sàn chứng khoán đều giảm nhẹ, chỉ số Eurostoxx 50 giảm 0,6% để kết thúc ở mức 3684 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động giá mạnh hơn thông qua ngưỡng kháng cự trên nhưng tạm dừng khi động lượng chuyển sang trạng thái quá mua. Các mức cao nhất trong tháng 5 ở mức 3850 điểm vẫn là mục tiêu tiếp theo nhưng hãy chú ý xem mức thoái lui này có quay trở lại mức hỗ trợ ATR trước đây xung quanh 3600 điểm hay không:
Phố Wall tiếp tục các phiên giao dịch khi bước vào giai đoạn cuối mùa thu nhập và các bình luận của Fed khiến bức tranh giữa ba thị trường chính trở nên khó hiểu. Dow đã mất hơn 1% trong khi NASDAQ có một phiên giao dịch khó khăn, S&P500 giảm 0,6% để kết thúc ở 4091 điểm. Hành động giá vẫn trên mức kháng cự quan trọng trước đó ở mức 4000 điểm đã từng khó nắm bắt nhưng câu hỏi đặt ra là liệu chỉ số có thể giữ vững ở mức này không với động lượng ngắn hạn không còn trong trạng thái quá mua do phản ứng chậm trễ của Fed gần đây trong việc tăng lãi suất và thu nhập, tất cả các vấn đề này đã thúc đẩy thị trường đánh giá lại các rủi ro. Vì vậy hỗ trợ ATR ngắn hạn tại mức 4050 điểm có thể là mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi:
Thị trường tiền tệ tăng đột biến trong biến động sau một thời gian tương đối ổn định kể từ sau quyết định của FOMC với việc USD tăng mạnh trở lại so với tất cả các đồng tiền lớn khác. Euro đã thoát ra khỏi mô hình nắm giữ trong một thời gian ngắn trước khi bị bán tháo mạnh, kết thúc dưới ngưỡng 1,02. Tôi vẫn cho rằng có tiềm năng trong ngắn hạn khi mức kháng cự tăng lên qua mức 1,02:
Cặp USDJPY đã được đẩy lên cao hơn sau khi chạm đáy một thời gian ngắn ở mức 130 để gần như cao hơn mức 133 vào sáng sớm nay. Đây là một giai đoạn đầy biến động đối với đồng Yên và thông thường động thái này sẽ tạo ra một động lực cho chứng khoán Nhật Bản, với việc lực mua đồng Yên tăng cao hơn. Theo dõi bất kỳ động thái ngắn hạn nào trên ngưỡng kháng cự ATR ở mức 133:
Đô la Úc đã ở vị thế vững chắc sau khi Fed tăng lãi suất nhưng tất cả điều này đã biến mất sau đợt tăng lãi suất lớn của RBA, được củng cố bởi đồng USD mạnh hơn qua đêm. Đồng Peso Thái Bình Dương đã giảm thẳng xuống mức 69 với dự báo vẫn sẽ tiếp tục giảm xuống mức thấp hơn:
Thị trường dầu mỏ đang không thể phục hồi sau khi giảm xuống mức $ 100USD / thùng trong thời điểm hiện tại, với giá dầu thô Brent giảm xuống dưới mức đó qua đêm để duy trì dưới xu hướng giảm của tháng Sáu. Hành động giá không thể tiếp tục thoát khỏi mức thấp nhất của tuần trước là 90 đô la, với đường xu hướng giảm vẫn tồn tại từ mức cao tháng 6 và cũng không có tín hiệu về động lượng đã thoát ra khỏi sự tiêu cực:
Vàng đã tăng trở lại trong đêm sau khi gần như đạt mức $ 1800USD / ounce do các bình luận diều hâu từ Fed, quay trở lại mức $ 1759. Động thái vững chắc đã vượt khỏi ngưỡng kháng cự ngắn hạn để biến hành động tạo đáy này thành một đợt phục hồi đáng kể, chú ý mức $ 1800USD mỗi ounce là mức cần phải vượt qua để tạo đáy trung / dài hạn thích hợp. Trên biểu đồ bốn giờ, hãy theo dõi hỗ trợ ATR:
