Đây có thể sẽ là một tuần tương đối yên tĩnh hơn xét về mặt dữ liệu vĩ mô, nhưng thị trường Bắc Mỹ sẽ mở cửa trở lại vào hôm nay sau một ngày cuối tuần dài và với việc Trung Quốc cũng quay trở lại trong tuần này, thị trường sẽ trở nên sôi động hơn một chút sau một thời gian yên tĩnh.
Trong không gian ngoại hối, USD/CAD sẽ là một trong những cặp tiền tệ chính bận rộn hơn, vì chúng ta sẽ có CPI của Canada, biên bản cuộc họp FOMC và dữ liệu PMI toàn cầu, tất cả sẽ có trong tuần này.
Tỷ giá USD/CAD đã ổn định sau khi giữ trên vùng hỗ trợ quan trọng khoảng 1,3450 đến 1,3475 vào thứ Hai, trước các sự kiện vĩ mô này.
Chúng ta sẽ thấy một sự đột phá hay một sự cố trong tuần này?
Liệu CAD có chịu khuất phục trước xu hướng tăng giá của USD không?
Tỷ giá USD/CAD đã tăng cao hơn kể từ đầu năm nhờ hiệu suất mạnh mẽ của Đô la Mỹ. Nhưng sự phục hồi đang diễn ra trên thị trường chứng khoán đã hạn chế khả năng tăng giá của USD/CAD, đồng đô la Canada nhạy cảm với rủi ro cũng tăng so với một số loại tiền tệ yếu hơn.
Lạm phát ở Mỹ vẫn nóng hơn dự kiến, điều này đã ngăn cản những nhà đầu tư USD giảm giá xuất hiện mạnh mẽ, mặc dù Dollar Index (DXY) đóng cửa ở mức thấp hơn trong ba ngày cuối tuần trước và đã bắt đầu vào tuần này ở chân sau. Tuy nhiên, DXY đã tìm thấy sự hỗ trợ cho bất kỳ đợt giảm giá ngắn hạn nào cho đến năm 2024 và sẽ tìm cách mở rộng mức tăng đó trừ khi có điều gì đó thay đổi về cơ bản.
Sau mức tăng CPI là 3,1% so với cùng kỳ hoặc +0,3% so với tháng trước, PPI cũng mạnh không kém vào thứ Sáu, in +0,3% m/m so với kỳ vọng là 0,1%, trong khi PPI cốt lõi tăng 0,5% mỗi tháng, dễ dàng đánh bại kỳ vọng 0,1%.
Mức tăng PPI được thúc đẩy bởi chi phí dịch vụ tăng mạnh, làm nổi bật mối lo ngại về tính chất khó khăn của lạm phát. Chúng tôi cũng chứng kiến sự gia tăng trong khảo sát tâm lý người tiêu dùng UoM và kỳ vọng lạm phát, sau đó tăng lên 3% từ 2,9%. Do đó, thị trường một lần nữa được nhắc nhở rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không vội cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, USD/CAD không tìm thấy bất kỳ hỗ trợ đáng kể nào trong ngày.
Nhưng khi đồng đô la tiếp tục tìm ra lý do vĩ mô để tăng cao hơn, điều này có thể khiến tỷ giá hối đoái USD/CAD tăng cao hơn, dữ liệu của Canada cho phép.
CPI của Canada, Biên bản FOMC và PMI toàn cầu sắp công bố
USD/CAD có thể biến động mạnh trong tuần này tùy thuộc vào kết quả của dữ liệu đến. Đầu tiên trên lịch dữ liệu kinh tế là dữ liệu CPI của Canada ngày hôm nay. Vào tháng 12, lạm phát hàng năm của Canada đã tăng lên 3,4% từ mức 3,1%, đáp ứng kỳ vọng. Điều này phù hợp với dự báo của Ngân hàng Canada về lạm phát tăng cao kéo dài khoảng 3,5% trong một thời gian dài, có khả năng khiến việc cắt giảm lãi suất không còn khả thi trong một thời gian dài.
Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi chi phí xăng dầu cao hơn, dẫn đến giá vận chuyển và nhà ở tăng trở lại, bao gồm cả tiền thuê nhà và lãi suất thế chấp. Giá xe khách cũng tăng. Với việc lạm phát của Mỹ giảm ít hơn dự kiến, liệu chúng ta cũng sẽ thấy điều bất ngờ tích cực đối với CPI của Canada? Hãy dự kiến nó sẽ giảm xuống 3,2% từ 3,4%.
Vào thứ Tư, chúng ta sẽ có biên bản cuộc họp cuối cùng của FOMC diễn ra vào tháng 1, khi Fed giữ lãi suất ổn định ở mức 5,25% -5,5%. Ông Powell và các đồng nghiệp tại FOMC nhấn mạnh sự miễn cưỡng trong việc hạ lãi suất cho đến khi tự tin về việc đạt được lạm phát 2% một cách bền vững. Chủ tịch Fed gợi ý về khả năng giảm lãi suất vào cuối năm nay nhưng bày tỏ sự hoài nghi về đợt cắt giảm tháng 3. Fed đã bỏ qua các tài liệu tham khảo về việc tăng lãi suất tiếp theo, lưu ý rằng cân bằng rủi ro được cải thiện nhưng vẫn sẵn sàng điều chỉnh chính sách nếu cần thiết do lạm phát cao liên tục. Hãy xem liệu biên bản cuộc họp có truyền tải điều bất ngờ đáng chú ý nào mà chúng ta chưa biết hay không. Nếu vậy, điều này có thể khiến USD/CAD đi theo hướng bất ngờ.
Điểm nổi bật vĩ mô quan trọng khác của tuần này bao gồm việc công bố chỉ số PMI dịch vụ và sản xuất toàn cầu vào thứ Năm. Trong số đó sẽ có những người đến từ Mỹ, điều này sẽ tác động đến đồng đô la theo hướng bất ngờ.
Phân tích USD/CAD: Các mức kỹ thuật cần theo dõi
Nguồn: TradingView.com
USD/CAD đã có thể giữ vững vị trí của mình trên đường xu hướng tăng, điều này hiện đang khiến phe gấu phải tránh xa. Đường xu hướng hội tụ với điểm xuất phát của đợt tăng giá vào thứ Ba tuần trước và đường MA200 ngày, tất cả đều xung quanh vùng quan trọng 1,3450 đến 1,3475.
Vì vậy, xét về các mức hỗ trợ và kháng cự cần theo dõi, khu vực 1,3450 đến 1,3475 là điểm yếu chính. Do đó, có khả năng những người mua giá thấp sẽ bước vào đây để bảo vệ lập trường của họ. Nếu chúng ta thấy bằng chứng về áp lực mua ở đây thì mục tiêu tăng giá tiếp theo sẽ vào khoảng 1,3530 đến 1,3550. Mục tiêu tiếp theo sẽ là mức cao nhất trong tháng 12 là 1,3620.
Tuy nhiên, nếu người bán cố gắng đẩy tỷ giá xuống thấp hơn và phá vỡ vùng hỗ trợ nêu trên trong khoảng từ 1,3450 đến 1,3475 một cách dứt khoát, thì điều này có thể dẫn đến việc bán kỹ thuật tiếp theo về phía 1,3370 và có thể thấp hơn theo thời gian.
Do đó, các nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá thận trọng có thể chờ đợi sự phá vỡ tiềm năng của đường xu hướng trước khi tìm kiếm các thiết lập giảm giá. Nếu không, phe bò sẽ cảm thấy vui vẻ tìm kiếm cơ hội mua giá thấp cho đến khi biểu đồ cho chúng ta biết điều ngược lại.