Đô la Hoa Kỳ đã giao dịch thấp hơn so với tất cả các đồng tiền chính vào thứ Tư mặc dù có biên bản FOMC diều hâu và dữ liệu tốt của Hoa Kỳ. Cục Dự trữ Liên bang đang trên đà tăng lãi suất vào tháng 3, đặc biệt là sau khi doanh số bán lẻ tăng 3,8% vào tháng trước. Các nhà kinh tế kỳ vọng sự gia tăng này được thúc đẩy bởi doanh số bán ô tô và khí đốt, nhưng, không bao gồm ô tô, chi tiêu tăng 3,3%, dễ dàng lu mờ dự báo 0,8%. Người tiêu dùng dường như không bị bối rối bởi giá cả tăng khi họ tiếp tục chi tiêu. Mặc dù tâm lý lo ngại Omicron đã làm giảm 0,9% chi tiêu tại nhà hàng và quán bar, nhưng người Mỹ đã chuyển sang sử dụng dịch vụ trực tuyến, với chi tiêu trực tuyến nhiều hơn 14,5%. Doanh số bán đồ nội thất và xe có động cơ cũng tăng mạnh. Sản xuất công nghiệp tăng 1,4%, gấp ba lần so với dự kiến. Với lạm phát ở mức cao nhất trong 40 năm và người tiêu dùng bỏ qua nỗi sợ hãi Omicron, không chỉ việc tăng lãi suất vào tháng 3 gần như là chắc chắn, mà nguy cơ tăng 50 điểm còn lớn hơn mức tăng 70% trong giai đoạn này.
Không có bất ngờ nào trong các thông tin từ biên bản cuộc họp của Fed. Hầu hết những người tham gia cho biết lãi suất sẽ tăng với tốc độ nhanh hơn năm 2015, nhưng điều đó nói lên điều hiển nhiên vì ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất vào tháng 12 năm 2015 và sau đó đợi cả năm trước khi thắt chặt trở lại. Do lạm phát cao vẫn tiếp diễn, Fed cũng sẽ xem xét việc chấm dứt mua tài sản ròng vào tháng tới. Đồng Đô la bị bán tháo do FED không đề cập gì đến chuyện tăng lãi suất nhanh hơn nhưng với báo cáo lạm phát mới nhất được công bố ngay sao cuộc họp FOMC tháng 1, chúng tôi chắc chắn rằng tình trạng giá cả leo thang sẽ đáng ngại hơn việc không hoàn thành được các mục tiêu dài hạn.
Có một số lý do tại sao đồng đô la Mỹ suy yếu ngày hôm nay. Thứ nhất, không có sự lạc quan đối với doanh số bán lẻ bởi vì các nhà đầu tư lo ngại rằng tăng trưởng nhu cầu đã đạt đến đỉnh điểm với lợi suất tăng và cổ phiếu giảm. Với lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm trên 2%, nhưng khó có khả năng tiếp tục tăng nữa đã ngăn cản đồng đô la tăng lên. Chỉ số Fed Philadelphia và báo cáo thị trường nhà ở ngày mai sẽ không giúp ích gì cho đồng đô la, vì Khảo sát Empire State lần đầu tiên trở nên tiêu cực sau 20 tháng. Cuối cùng, các nhà đầu tư có thể lo lắng rằng lạm phát cao hơn cũng sẽ thúc đẩy các ngân hàng trung ương khác đẩy nhanh kế hoạch thắt chặt.
Nói về lạm phát, giá tiêu dùng ở Canada và Vương quốc Anh đã tăng hơn dự kiến vào đầu năm, nâng đô la Canada và bảng Anh lên. Cả hai quốc gia dự kiến sẽ tăng lãi suất cùng với Hoa Kỳ vào tháng tới. Euro tăng cũng nhờ một phần vào sản xuất công nghiệp mạnh mẽ hơn.
Đô la Úc và New Zealand là những đồng tiền hoạt động tốt nhất, nhưng con số thị trường lao động Úc dự kiến được công bố vào tối nay gây rủi ro cho Đô la Úc. Theo báo cáo của PMI, có rất ít thay đổi trong tuyển dụng vào tháng Giêng. Giá sản xuất tại New Zealand sẽ được công bố vào sáng thứ Sáu theo giờ địa phương và với CPI tăng mạnh vào cuối năm, PPI dự kiến cũng sẽ tăng nóng.
Các nhà giao dịch cũng nên theo dõi các diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Iran và Nga-Ukraine vì chúng có thể có tác động đáng chú ý đến sự hưng phấn đối với rủi ro.