Cổ phiếu hôm nay kết thúc ở mức thấp hơn, theo sau chỉ số ISM services nóng hơn mong đợi. Mức tăng vọt trong chỉ số giá là lớn nhất kể từ năm 2012, vượt qua tất cả dữ liệu từ năm 2021 khi lạm phát tăng cao hơn.
Đây là một bước nhảy vọt có ý nghĩa và báo cáo lưu ý rằng 15 ngành công nghiệp báo cáo giá cao hơn trong tháng 1 và chỉ có một ngành có mức giảm.
Điều này khiến lãi suất tăng cao hơn vào ngày thứ hai sau khi Jay Powell xác nhận về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 là thấp và nhiều khả năng sẽ xảy ra vào cuối năm nay. 
Điều này dẫn đến việc đô la Mỹ tăng mạnh ngày hôm nay, với dấu hiệu thú vị nhất về sức mạnh của đồng đô la so với đồng euro vì giờ đây nó đã hoàn toàn thoát khỏi thứ dường như là một viên kim cương khổng lồ đỉnh đảo chiều và khả năng quay trở lại mức 1,05 ăn một đô la, hoặc tệ hơn là trở lại dưới mức ngang giá.
Nhìn chung, nếu chúng ta thấy lãi suất tăng và đồng đô la mạnh lên, điều đó sẽ dẫn đến việc thắt chặt các điều kiện tài chính, dẫn đến VIX cao hơn và giá cổ phiếu thấp hơn.
Hôm nay, Chỉ số trọng số tương đương S&P 500 đã giảm 86 điểm cơ bản, trong khi chỉ số trọng số vốn hóa thị trường của S&P 500 chỉ giảm 32 điểm cơ bản.
RSP ETF (NYSE:RSP) dường như kể một câu chuyện khác với SPX. RSP cho thấy rõ ràng rằng ETF đã không thể vượt quá mức 158,50 USD và cho thấy mô hình hai đỉnh tiềm năng đã tồn tại.
Nhưng để xác nhận, chúng ta cần thấy RSP giảm xuống dưới $153. Nếu điều đó xảy ra, nó có thể sẽ dẫn đến sự sụt giảm lớn hơn nhiều, đặc biệt là khi xét đến quy mô của một số khoảng trống xung quanh mức thấp nhất trong tháng 10.
Mọi chuyện có lẽ sẽ tồi tệ hơn đối với S&P 500 ngày hôm nay nếu không có NVIDIA (NASDAQ:NVDA) lại tăng giá, tăng 4,8% và đóng cửa hoàn toàn bên ngoài dải Bollinger phía trên với chỉ số RSI là 85 .
Hai điều kiện này khi kết hợp lại cho thấy cổ phiếu hiện đang ở trạng thái quá mua.
Ít nhất là dựa trên hồ sơ biến động ngụ ý của hành động giá ngày hôm nay, với quyền chọn IV 1 tháng kiếm được 105% cao hơn mức đặt cọc 95%, điều đó cho thấy rằng cổ phiếu đang trong bối cảnh gamma khổng lồ bị ép lên cao hơn.
Cấu trúc thuật ngữ của IV cho OPEX tháng 3 có thể cho bạn biết tất cả những gì bạn cần biết về những gì đang xảy ra trong kho. Có rất nhiều nhu cầu gọi điện, cùng với giá cổ phiếu quá mua.