Nếu các cơ quan quản lý của Vương quốc Anh chấp thuận việc sử dụng vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca (NASDAQ: AZN) vào ngày 30 tháng 12 và bắt đầu đưa vào quy trình quản lý phân phối vắc-xin này vào thứ Hai tuần trước – trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phân phối vắc-xin – nhưng tại sao cổ phiếu của gã khổng lồ dược phẩm có trụ sở tại London lại đang giảm giá?
Các cổ phiếu AZN đã tăng từ kỷ lục này đến kỷ lục khác vì tin tức vắc-xin, vì vậy không phải một nhà sản xuất vắc-xin cũng có xu hướng như vậy? Hôm qua, trong một bài phân tích liên quan đến Pfizer, chúng tôi đã lập luận rằng sự sụt giảm hiện tại của cổ phiếu dược phẩm là do các nhà đầu tư đang chốt lời.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù chúng tôi lạc quan về Pfizer (NYSE: PFE) cũng như Moderna (NASDAQ: MRNA – một nhà sản xuất vắc-xin khác hiện đang được phân phối trên toàn cầu, nhưng chúng tôi lại đang dự báo về một xu hướng giảm giá đối với AstraZeneca, nhưng không hề liên quan đến tin tức về vắc-xin tiềm năng của công ty.
Sau khi thông báo vào ngày 16 tháng 12 rằng họ mua lại Alexion Pharmaceuticals (NASDAQ: ALXN) trong một thỏa thuận tiền mặt và cổ phiếu trị giá 39 tỷ đô la, cổ phiếu của AZN bắt đầu giảm. Cổ phiếu đã giảm 7% so với mức đóng cửa ngày 8 tháng 12 xuống còn 54,72 USD.
Đồng thời, Axion lại cho tín hiệu tăng lên với mức tăng 29%. Rõ ràng là các nhà đầu tư đang cân nhắc về thỏa thuận rằng công ty nào sẽ là người hưởng lợi nhiều hơn từ thương vụ mua lại này. Trong khi AstraZeneca điều trị các bệnh thông thường, Alexion sản xuất các liệu pháp trị liệu cho các bệnh hiếm gặp.
Tuy nhiên, AstraZeneca chỉ giảm 12,5% so với mức đóng cửa ngày 8 tháng 12, trong khi Pfizer giảm 13,4% và Moderna thấp hơn 31,6% - và cả Pfizer cũng như Moderna lại không hề khoản nợ xấu nào trên sổ sách. Vậy thì, tại sao các nhà giao dịch lại giảm giá đối với AZN?
Ngày hôm qua, cổ phiếu đã hình thành một ngôi sao băng ở trên cùng của một lá cờ giảm giá, gần đỉnh của kênh giảm, sau khi DMA 50 cắt xuống dưới đường DMA200, kích hoạt giao cắt ‘tử thần’.
Xem xét kỹ hơn, chúng tôi lưu ý rằng lực cản ba lần này của ngôi sao băng, đỉnh cờ và đỉnh kênh giảm – theo sau là giao cắt ‘tử thần’ – xảy ra ở cùng mức đường viền cổ của đỉnh mô hình vai – đầu – vai lớn kể từ tháng 5 năm 2018, với mức kháng cự bổ sung là MA 50 tuần.
Mục tiêu ngụ ý của mô hình vai – đầu – vai là 14 đô la, đưa mô hình đối mặt với đường xu hướng tăng dài hạn kể từ mức thấp nhất năm 2016. Trong khi đường WMA 50 cung cấp mức kháng cự, thì đường WMA 100 là hỗ trợ và WMA 200 sẽ hỗ trợ đường xu hướng tăng dài hạn.
Cuối cùng, xác nhận khía cạnh giảm giá, MACD và RSI hàng tuần đang ở trong quỹ đạo giảm giá rõ ràng.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ đợi cho cờ giảm giá hoàn thành, với một đột phá giảm, sau đó là một động thái quay trở lại để xác nhận hoàn toàn xu hướng tiếp theo của mô hình.
Các nhà giao dịch thận trọng có khả năng chờ đợi cho cùng một động thái cờ hoàn thành và quay trở lại, nhưng để có một điểm vào tốt hơn và không nhất thiết phải xác nhận hoàn toàn xu hướng.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống theo ý muốn, miễn là họ lập kế hoạch các mức giá mua và bán của mình, dựa trên các hỗ trợ và kháng cự, cung cấp tỷ lệ phần thưởng rủi ro thuận lợi.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $51
- Dừng lỗ: $52
- Rủi ro: $1
- Mục tiêu: $48
- Phần thưởng: $3
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 3