Dự đoán thu nhập của Netflix: Định giá cao, Tỷ suất lợi nhuận mở rộng

Khi một số công ty chuẩn bị công bố thu nhập hàng quý của họ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Netflix (NASDAQ:NFLX).

Để dự đoán thêm về vị thế của Netflix trước báo cáo sắp công bố, chúng tôi đang sử dụng công cụ mới nhất của mình: ProTips.

Dành riêng cho người đăng ký InvestingPro, ProTips cung cấp thông tin nhanh chóng, đơn giản để đơn giản hóa việc hiểu lịch sử của tài sản, giúp bạn phát hiện rủi ro và xu hướng mà không cần phải tính toán phức tạp.

Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một nhà giao dịch có kinh nghiệm, ProTips đều giúp bạn dễ dàng.

Vì vậy, khi xem xét một công ty, đặc biệt là với thu nhập sắp được công bố, việc đánh giá tiềm năng thông qua ProTips là điều đáng cân nhắc. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quy trình bằng cách đánh giá ngân hàng hoạt động tốt nhất đang chuẩn bị bước vào mùa thu nhập.

ProTips cho biết gì về điểm mạnh và điểm yếu của Netflix?

Như được thấy trong hình ảnh bên dưới, ProTips đang cảnh báo các nhà đầu tư về mức định giá cao của Netflix khi chúng ta sắp nhận được báo cáo thu nhập từ doanh nghiệp này.

Nguồn: InvestingPro

Điều này đã nâng mức tiêu chuẩn ngày nay của công ty lên cao hơn, có nghĩa là bất kỳ sự điều chỉnh về giá nào cũng có thể gây ra một sự sụt giảm lớn.

Như đã thấy trong biểu đồ bên dưới từ ProTips, P/B của công ty cao hơn đối thủ cạnh tranh 9,6 lần.

Nguồn: InvestingPro

Tệ hơn nữa, EV-to-EBIDTA của Netflix cao hơn 34 lần so với các công ty cùng ngành.

Nguồn: InvestingPro

Trên thực tế, nhờ tỷ suất lợi nhuận EBIT và EBITDA mở rộng, cũng như các chỉ số P/B và P/E cao (như được hiển thị bởi ProTips), thị trường đang phải trông cậy vào những con số mạnh mẽ trong báo cáo hàng quý hôm nay. Ví dụ:

• Doanh thu: 8,71 tỷ (+11% VS Q4 2022)
• EBITDA: 1,41 tỷ (+76,7% VS Q4 2022)
• EBIT: 1,22 tỷ (+121% VS Q4 2022)
• EPS: 2,23 Usd (VS 0,12 Usd trong Quý 4 năm 2022)

Tuy nhiên, công ty vẫn giữ được một số chỉ số khả quan, mặc dù thấp hơn so với các chỉ số tiêu cực.

Nguồn: InvestingPro

Nhìn vào dữ liệu, hầu hết các dấu hiệu tích cực đều đến từ các chỉ báo động lượng hơn là các yếu tố cơ bản. Những chỉ số này cho thấy công ty đã đạt được lợi nhuận tốt bất chấp những thách thức gắn liền với sự suy thoái kinh tế ở các thị trường trọng điểm như Châu Âu và Trung Quốc.

Bên cạnh dữ liệu cơ bản, sẽ có rất nhiều sự chú ý về những thay đổi trong đăng ký. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu được liệu gã khổng lồ đến từ Los Gatos, California, có được hưởng lợi từ nền kinh tế mạnh mẽ của Mỹ và thích nghi thành công với những thay đổi khác nhau được thực hiện trong năm qua hay không, đặc biệt là những thay đổi liên quan đến việc chặn tài khoản chung.

Và Netflix thực sự đáng giá bao nhiêu?

Ngay cả với triển vọng trái chiều về mặt cơ bản, Giá trị hợp lý được InvestingPro ước tính đã điều chỉnh giá trị nội tại của cổ phiếu ở mức trên 500 USD, về cơ bản phù hợp với mức định giá hiện tại.

Trong trường hợp có báo cáo tích cực, điều này cho thấy cổ phiếu có thể sẽ vẫn phù hợp với mức định giá tại thời điểm đó. Ngoài ra, giá trị này phù hợp với ước tính của các nhà phân tích trung bình về cổ phiếu.

Tin tức kém lạc quan hơn đối với các nhà đầu tư Netflix là, ngoại trừ một yếu tố bất ngờ mang tính tích cực, khả năng tăng giá của cổ phiếu công ty dường như bị hạn chế trong trung hạn.

Nguồn: InvestingPro

Yếu tố kỹ thuật

Với ý nghĩ đó, chúng ta hãy phân tích chi tiết hơn vào các chỉ số kỹ thuật của công ty để hiểu rõ hơn về cách các biểu đồ có thể phản ứng với thu nhập.

Sau khi giảm đáng kể 75% so với mức đỉnh trong thời kỳ thị trường suy thoái từ đầu năm 2021 đến năm 2022, Netflix đã tiến hành phục hồi, quay trở lại mốc 485 USD, nơi hiện đang là mức kháng cự quan trọng.

Trong bối cảnh báo cáo hàng quý tích cực và được các nhà đầu tư đón nhận, việc vượt qua mức này và có khả năng nhắm mục tiêu trở lại mốc 500 USD sẽ không quá khó khăn. Ngược lại, nếu kết quả là âm, có thể có sự hồi quy về mốc 422 USD.

Netflix có lịch sử thực hiện những động thái đáng kể sau báo cáo thu nhập.

Trong những quý gần đây, xu hướng này đã thay đổi đáng kể. Trong khi năm 2021 và 2022 được đặc trưng bởi những phản ứng tiêu cực thì năm rưỡi vừa qua đã chứng kiến ​​những phản hồi tích cực từ các nhà đầu tư ở 4 trên 6 quý.

Nguồn: InvestingPro

Liệu lịch sử có lặp lại với Netflix?

Kết luận

Theo quan điểm cá nhân của tôi, tôi thấy Netflix là một cổ phiếu mạnh mẽ trong dài hạn. Tôi đã giao dịch cổ phiếu này nhiều lần trong quá khứ, đặc biệt là trong những đợt sụt giảm, với kết quả luôn thuận lợi. tuy nhiên, tôi thấy mức định giá hiện tại không hấp dẫn, chỉ ra các rủi ro đang tăng đáng kể.

Do sự phục hồi và sức mạnh của công ty dường như đã được phản ánh trong mức giá ngày hôm nay, lời khuyên của tôi dành cho các nhà đầu tư dài hạn là hãy quan sát động thái của cổ phiếu thêm.

***

Nâng cấp hoạt động đầu tư của bạn lên một tầm cao mới vào năm 2024 với ProPicks

Các tổ chức và nhà đầu tư tỷ phú trên toàn thế giới đã dẫn đầu cuộc chơi khi nói đến đầu tư dựa trên AI, sử dụng rộng rãi, tùy chỉnh và phát triển nó để tăng số lượng lớn lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ.

Giờ đây, người dùng InvestingPro có thể làm điều tương tự ngay tại nhà của họ bằng công cụ chọn cổ phiếu hàng đầu được hỗ trợ bởi AI của chúng tôi: ProPicks.

Với sáu chiến lược của chúng tôi, bao gồm cả "Tech Titans" hàng đầu, vượt trội so với thị trường với tỷ lệ cao 952% trong thập kỷ qua, các nhà đầu tư có thể lựa chọn cổ phiếu tốt nhất trên thị trường mỗi tháng.

Đăng ký tại đây để được giảm giá tới 50% như một phần của đợt giảm giá cuối năm của chúng tôi và không bao giờ bỏ lỡ thị trường tăng giá nữa!

Tiết lộ: Bài viết này được viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin; không phải lời chào mời, đề nghị, tư vấn, tư vấn hoặc khuyến nghị đầu tư vì vậy nó không nhằm mục đích khuyến khích việc mua tài sản dưới bất kỳ hình thức nào. Xin nhắc lại, bất kỳ loại tài sản nào cũng được đánh giá từ nhiều quan điểm và có tính rủi ro cao, do đó, mọi quyết định đầu tư và rủi ro liên quan đều thuộc về nhà đầu tư. Tác giả sở hữu các cổ phiếu được đề cập trong phân tích.