Trong bài đăng Dự báo tuần vào Chủ nhật của chúng tôi, chúng tôi đã trình bày chi tiết về mức độ phát triển của cổ phiếu lĩnh vực hàng tiêu dùng không thiết yếu so với cổ phiếu lĩnh vực Công nghệ trong năm 2021, chúng đã mang lại kết quả vượt trội trong nhiều khung thời gian khác nhau từ đầu năm đến nay so với tốc độ tăng trưởng công nghệ cổ phiếu.
Rõ ràng, cổ phiếu tiêu dùng có xu hướng tăng trưởng tốt hơn trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng. Sau một quý vững chắc được báo hiệu bởi kết quả thu nhập trong mùa hiện tại, nền kinh tế Mỹ đang thực sự phát triển. Đó là lý do tại sao các công ty công nghệ, có cổ phiếu tăng trưởng được các nhà đầu tư ưa chuộng trong thời kỳ suy thoái, chẳng hạn như khi trong thời kỳ đại dịch COVID-19, hiện đang bị tụt lại.
Tuy nhiên, nhu cầu bán khống cũng đang tăng lên, thông qua quỹ Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund (NYSE: XLY). Tuần trước, nó đã đạt mức cao nhất trong chín tháng.
Sự bi quan đối với lĩnh vực này dường như được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng tình trạng bế tắc chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ kéo dài và tâm lý người tiêu dùng giảm trong bối cảnh lạm phát cao nhất trong 30 năm sẽ không sớm giảm bớt bất chấp thông điệp của Fed đưa ra sự trái ngược.
Các biểu đồ kỹ có thể cung cấp xác nhận cho kỳ vọng bán khống.
ETF đã tăng trong bốn tuần qua, chuỗi chiến thắng dài nhất của nó kể từ sự tăng giá kéo dài 9 tuần kết thúc vào tháng 8 năm 2020.
Cả Stochastics và RSI đều bị ở mức quá mua. Đường Stochastics ngắn ngày đã giảm xuống dưới đường dài ngày sau khi chỉ báo tăng vọt lên mức quá mua.
Chỉ số RSI cũng đạt đến tình trạng quá mua cực độ là 84, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2018. ETF sau đó đã giảm 11%. Nó sẽ lặp lại điều đó một lần nữa?
Tất nhiên chúng ta không thể biết được. Tuy nhiên, chúng tôi không thoải mái với những khoảng trống tăng lặp đi lặp lại, điều này làm tăng khả năng xuất hiện của một chỉ báo giảm giá.
Hành động giá hôm thứ Sáu đã hình thành Khoảng trống suy kiệt chứng minh thực tế là giá đã cố gắng kéo dài một đợt tăng nhưng không thành công. Thay vào đó, ETF đóng cửa ở mức giá mở cửa.
Phe mua đã cố gắng hết sức, nhưng phe bán không cho phép giá nhúc nhích.
Nếu XLY tiếp theo rơi sâu vào hành động giá của Thứ Năm, nó sẽ phát triển một mô hình nến Sao Hôm. Đó là mô hình đảo chiều 3 ngày và điều đó sẽ xác nhận xu hướng giảm giá của chúng tôi ngay bây giờ trên ETF.
Hãy cẩn thận, khi xu hướng vẫn đang tăng. Chúng tôi đang cố gắng nắm bắt một sự đảo chiều ngắn hạn.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên tránh giao dịch này, vì nó đi ngược lại xu hướng chính.
Các nhà giao dịch có mức rủi ro trung bình sẽ đợi nến giảm dài hoàn thành mô hình nến Sao Hôm.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống ngay bây giờ, miễn là họ chấp nhận rủi ro cao hơn như một sự đánh đổi để có được lợi nhuận lớn hơn.
Mẫu giao dịch
Giá vào: $212
Cắt lỗ: $213
Rủi ro: $1
Mục tiêu: $207
Lợi nhuận: $5
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1: 5
Tác giả Lưu ý: Chúng tôi không biết trước được tương lai. Chúng tôi chỉ đang làm việc với tỷ lệ cược. Cho đến khi bạn học cách tùy chỉnh kế hoạch giao dịch, hãy sử dụng phân tích của chúng tôi cho mục đích giáo dục, chứ không phải vì lợi nhuận.