Facebook (NASDAQ:FB) đã cứu thị trưởng cổ phiếu ngày hôm qua. Mạng xã hội này công bố mức lợi nhuận ấn tượng. Lợi nhuận trên cổ phiếu EPS đạt 1,69 USD, cao hơn mức dự đoán là 1,35 USD. Doanh thu đạt 11,97 tỷ USD cao hơn so với dự đoán 11,4 tỷ USD.
Điều này cũng không quá ngoàidự đoán khi các công ty quảng cáo vẫn tiếp tục cần sử dụng mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Điểm đáng chú ý có lẽ nằm ở mức tăng trưởng người dùng trên ngày và trên tháng đã đạt mục tiêu đề ra. Ông lớn công nghệ này đã có thêm 48 triệu người dùng hàng ngày, tăng 3,42% và 70 triệu người dùng hàng tháng tăng 3,14%. Như vậy lượng người dùng hàng ngày và hàng tháng của Facebook đã đạt 1,499 tỷ và 2,196 tỷ tương ứng.
Đáng chú ý hơn cả là toàn bộ người dùng mới này tham gia Facebook sau scandal để lộ thông tin khách hàng với Cambridge Analytica và một vài hậu quả nghiêm trọng của nó.
Bê bối Facebook đã kết thúc chưa? Liệu đã đến lúc quay lại với cổ phiếu?
Thời điểm để Bán?
Một tháng trước, chúng tôi cho rằng vẫn chưa phải là lúc để bán cổ phiếu Facebook. Tuy nhiên, bây giờ có lẽ chính là thời điểm đó..
Trong khi giá Facebook đã hoàn thành một mẫu hình đỉnh đầu vai và đóng cửa dướng đường xu hướng tăng kể từ cuối tháng 8/2015, chúng tôi vẫn khá quan ngại về xu hướng giảm này đã hoàn thiện hết các mục tiêu hay chưa. Chúng tôi cũng cảnh báo có thể sẽ có một động thái quay trở lại. Vì vậy, chúng tôi khuyên nhà đầu tư nên chờ đợi một phiên điều chỉnh sau một cú bứt phá hoặc một phiên giảm nữa xuống đường xu hướng tăng kể từ năm 2013.
Khi giá đã thực hiện 2 trong số 3 đợt bứt phá, nó đã kiểm nghiệm lại mô hình đỉnh. Đường neckline đưa ra một ngưỡng kháng cự chính xác, khiến các nhà phân tích kỹ thuật vô cùng hài lòng, xác nhận tính chính xác của mô hình đảo chiều. Kết quả lợi nhuận hôm qua đã khiến cổ phiếu hồi phục vững vàng, hình thành một cây búa tăng. Mặc dù đợt bán ban đầu xuất hiện trước kết quả lợi nhuận, giá vẫn ở trên xu hướng tăng kể từ tháng 8/2015, xác nhận lại ngưỡng hỗ trợ của nó.
Chúng tôi cho rằng xu hướng tăng này chỉ là ngọn lửa trước gió. Đường viền đã giảm 12% cho thấy nhu cầu đang suy yếu. Ngưỡng kháng cự của đường neckline xác nhận sự chắc chắn của bên bán. Xu hướng này đã đảo chiều khi phiên bứt phá hình thành đáy thấp thứ hai, cho thấy yêu cầu việc xác nhận xu hướng của hai đỉnh và hai đáy đi cùng một hướng. Điều này đã hình thành một đáy thấp thứ ba.
Hơn nữa, mặc dù hồi phục trở lại trong nửa đầu tháng 4, đường 50 dma vượt dưới đường 200 dma, hình thành Mô hình “Chữ thập chết chóc” (Death Cross). Điều này báo hiệu giá sẽ tiếp tục giảm.
Dựa trên các nguyên tắc phân tích kỹ thuật và nghiên cứu về cung cầu, trong khi bên mua có thể đưa ra một cuộc chiến dài hơn hơn, giá vẫn có thể tiếp tục giảm.
Chiến lược đầu tư – Thiết lập vị thế Bán
Nhà đầu tư thận trọng có thể chờ giá xuống xu hướng tăng một lần nữa, theo sau một đáy thứ 3, thấp hơn đáy đã hình thành trước đó ở ngưỡng $149,02 vào ngày 25/3. Ngưỡng này có thể là ngưỡng hỗ trợ đáng kể trong cùng ngày, với một bóng nến thấp và dài hơn. Xu hướng giá sẽ hiện thị sức mạnh của bên bán trong khi chiến đấu với bên mua. Nếu bên bán thắng thế, các ngưỡng hỗ trợ sẽ vẫn được giữ vững.
Nhà đầu tư trung bình có thể hài lòng với mức giá thấp hơn cây búa hôm qua và đường xu hướng tăng; hoặc một phiên kiểm nghiệm thứ 2 của đường neckline. Trong khi sau này sẽ không còn cơ hội tốt hơn để quay trở lại xu hướng giảm, điểm tham gia thị trường gần dướng đường kháng cự neckline sẽ giảm thiểu rủi ro.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể thiết lập vị thế bán ngay bây giờ, miễn là họ hiểu và chấp nhận rủi ro.