- Lạm phát và lãi suất tăng làm suy giảm tâm lý
- Cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc, định giá hợp lý, cổ tức cao có khả năng tăng trưởng tốt hơn
- Philip Morris, Dow và Chesapeake Energy sẽ nằm trong tầm ngắm của bạn.
- Tỷ lệ P/E: 16,7
- Tỷ suất cổ tức: 5,12%
- Vốn hóa thị trường: 150,9 tỷ USD
- Hiệu suất hàng năm: +2,8%
- Tỷ lệ P/E: 5,9
- Tỷ suất cổ tức: 5,37%
- Vốn hóa thị trường: 37,8 tỷ USD
- Hiệu suất hàng năm: -7%
- Tỷ lệ P/E: 7,8
- Tỷ suất cổ tức: 10%
- Vốn hóa thị trường: 11,4 tỷ USD
- Hiệu suất hàng năm: +52,2%
Lo lắng về lạm phát tăng vọt và kế hoạch tăng lãi suất tích cực của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là động lực chính dẫn đến tâm lý thị trường trong năm nay.
Vì vậy, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của ngày hôm nay và hội nghị chuyên đề Jackson Hole hàng năm của Fed vào ngày 25 tháng 8 khi dự kiến lãi suất sẽ tăng thêm 75 điểm cơ bản.
Lãi suất tăng có xu hướng làm giảm các cổ phiếu tăng trưởng cao với tỷ lệ giá trên thu nhập (PE) cao, vì vậy đây là ba cổ phiếu có tỷ lệ giá trên thu nhập tương đối thấp sẵn sàng tăng trưởng tốt hơn trong những tháng tới.
Philip Morris International
Philip Morris (NYSE: PM) là công ty thuốc lá lớn nhất thế giới dựa trên doanh thu thuần. Sản phẩm được công nhận và bán chạy nhất của nó là thương hiệu Marlboro.
Chúng tôi cho rằng cổ phiếu của công ty có trụ sở tại New York là một lựa chọn chắc chắn vì cổ phiếu blue-chip chất lượng cao có mức định giá tương đối thấp có xu hướng hoạt động tốt hơn trong môi trường lạm phát.
Công ty 'thuốc lá hàng đầu', giao dịch với tỷ lệ PE là 16,7 và có lợi suất là 5,12%, đã báo cáo thu nhập quý II và doanh thu vượt xa kỳ vọng, nhờ vào sức mạnh tiếp tục của thiết bị làm nóng không khói IQOS không khói của nó.
Công ty cũng nâng chỉ tiêu lợi nhuận cả năm và hiện dự kiến sẽ tăng 10% -12% so với cùng kỳ năm trước (yoy) do tiến bộ hơn nữa về hiệu quả chi phí hoạt động.
Theo một cuộc khảo sát của trang Investing.com, tám nhà phân tích đánh giá PM là ‘mua’, bảy nhà phân tích coi đó là ‘nắm giữ’ và cổ phiếu có tiềm năng tăng giá khoảng 15%.
Các mô hình định lượng trong InvestingPro chỉ ra mức tăng khoảng 11,3% so với mức hiện tại, đưa PM gần hơn với giá trị hợp lý của nó là 108,34 đô la.
Dow Inc
Dow Inc (NYSE: DOW), được tách khỏi DowDuPont vào năm 2019, là một trong những nhà sản xuất hóa chất hàng hóa lớn nhất thế giới. Nó cung cấp nhiều loại sản phẩm, bao gồm nhựa, chất phủ và silicon, cho khách hàng trong các phân khúc thị trường, chẳng hạn như bao bì, cơ sở hạ tầng và các ứng dụng tiêu dùng.
Sau khi leo lên mức cao kỷ lục 71,86 đô la vào ngày 21 tháng 4, DOW đã nhanh chóng giảm xuống mức thấp 48,27 đô la vào ngày 14 tháng 7 trong bối cảnh lo lắng về nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại. Kể từ đó, cổ phiếu đã có một sự phục hồi khiêm tốn, tăng 9% trong bốn tuần qua.
Với tỷ lệ PE dưới 6, DOW được giảm giá đáng kể khi so sánh với các công ty hóa chất đáng chú ý khác, chẳng hạn như Air Products and Chemicals (NYSE: APD) và DuPont (NYSE: {{7981 | DD} }), giao dịch với thu nhập tương ứng là 26 lần và 25 lần.
Vào ngày 21 tháng 7, Dow đã báo cáo thu nhập quý 2 tốt hơn mong đợi làm giảm bớt lo ngại rằng nhu cầu đối với các sản phẩm của họ có thể đang chậm lại.
Là một phần trong nỗ lực không ngừng để trả lại vốn cho các nhà đầu tư, trong quý 2, công ty đã hoàn tất thương vụ mua lại cổ phiếu trị giá 800 triệu đô la và trả 505 triệu đô la cổ tức. Cổ phiếu có lợi suất 5,37%, một trong những mức cao nhất trong ngành.
Theo một cuộc khảo sát của trang Investing.com, 20 trong số 23 nhà phân tích đánh giá cổ phiếu là 'tốt hơn' hoặc 'giữ vững', với mục tiêu giá trung bình khoảng 60 đô la.
Giá trị hợp lý trung bình trên InvestingPro là 77,59 đô la, ngụ ý mức tăng khoảng 47%.
Chesapeake Energy
Chesapeake Energy (NASDAQ: CHK), nổi lên sau khi phá sản vào tháng 2 năm 2021, đã là một công ty nổi bật trong lĩnh vực năng lượng đang bùng nổ trong năm nay, thu được lợi ích từ việc giá khí đốt tự nhiên cao hơn.
Cổ phiếu của công ty khai thác mỏ có trụ sở tại Oklahoma City, Oklahoma đã tăng khoảng 52% vào năm 2022, vượt xa Dow Jones Industrial Average và S&P 500.
Mức cao nhất mọi thời đại của cổ phiếu CHK là $ 105 đạt được vào ngày 31 tháng 5 năm nay nhưng mặc dù có kết quả hoạt động mạnh mẽ từ đầu năm đến nay, nó vẫn đáng sở hữu do những nỗ lực không ngừng để trả lại tiền thừa cho các cổ đông.
Công ty năng lượng báo cáo tăng trưởng ba chữ số yoy trong lợi nhuận và doanh thu quý 2, đã tăng 10% cổ tức hàng năm, nhờ vào dòng tiền tự do ngày càng tăng và bảng cân đối kế toán được cải thiện nhanh chóng. Hiện nó mang lại lợi suất cao ngất ngưởng là 10%. Công ty gần đây cũng đã tăng gấp đôi chương trình mua lại cổ phiếu lên 2 tỷ USD.
Chesapeake có PE tương đối thấp là 7,8, so với các tên tuổi nổi bật khác trong lĩnh vực dầu khí bao gồm EOG Resources (NYSE: EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD), và Tài nguyên Lục địa (NYSE: CLR).
Hầu hết các nhà phân tích nhìn chung vẫn lạc quan theo một cuộc khảo sát của trang Investing.com, cuộc khảo sát này tiết lộ rằng 12 trong số 14 đánh giá đó là "mua" với mục tiêu giá trung bình là 127,54 đô la.
Theo mô hình InvestingPro, nó có giá trị hợp lý là $116,38.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tại thời điểm viết bài, Jesse có một vị thế trong cổ phiếu CHK. Các quan điểm thảo luận trong bài viết này chỉ là quan điểm của tác giả và không nên được coi là lời khuyên đầu tư.