Tuần giao dịch hứa hẹn sẽ vừa bận rộn vừa có khả năng biến động khi báo cáo số liệu hàng quý của các công ty lớn nhất Phố Wall. Danh sách bao gồm Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), Alphabet (NASDAQ: GOOGL), Amazon (NASDAQ: AMZN), Apple (NASDAQ: AAPL), Coca-Cola (NYSE: KO) Facebook (NASDAQ: FB), Microsoft (NASDAQ: MSFT), United Parcel Service (NYSE: UPS), Lockheed Martin (NYSE: LMT), Visa (NYSE: V) và nhiều người khác.
Trong khi đó, lợi tức kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ hiện đang dao động quanh mức 1,65%. Vào cuối mùa hè, nó là dưới 1,2%. Lợi suất tăng thường khiến các nhà đầu tư lo lắng, những người tìm đến ETF trái phiếu để có lợi suất cao hơn hoặc để “đậu” tiền mặt.
Do đó, bài viết hôm nay giới thiệu hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có thể thu hút nhiều NĐT, những người mong đợi giá cổ phiếu tăng thêm.
1. Quỹ iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
- Giá hiện tại: $86,84
- Phạm vi 52 tuần: $83,27 - $88,16
- Lợi suất giao dịch 12 tháng: 4,25%
- Tỷ lệ chi phí: 0,48% mỗi năm
Quỹ đầu tiên của chúng tôi, iShares iBoxx $ High Yield Bond Corporate ETF (NYSE: HYG) đầu tư vào trái phiếu công ty bằng đô la Mỹ, có lợi suất cao (hoặc "junk"). Nói cách khác, những công ty phát hành này không nhất thiết phải có chất lượng cao và có thể đi kèm với rủi ro vỡ nợ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư được bù đắp với một lợi suất cao khi chấp nhận rủi ro tín dụng cao.
HYG, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số lợi nhuận cao lỏng Markit iBoxx USD, hiện có hơn 1.300 cổ phiếu nắm giữ. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 4 năm 2007.
Trong số các doanh nghiệp hàng đầu có trái phiếu mà ETF nắm giữ là Clear Channel Outdoor (NYSE: CCO), Ford Motor (NYSE: F), Tenet Healthcare (NYSE: {{8286 | THC} }), Occidental Petroleum (NYSE: OXY), Centene (NYSE: CNC) và Bausch Health Enterprises (NYSE: BHC).
Mười cái tên hàng đầu chiếm gần 15% tài sản ròng trị giá 20,07 tỷ USD. Nói cách khác, nó không phải là một quỹ lớn nhất và các nhà đầu tư sẽ không tiếp xúc quá nhiều với bất kỳ công ty nào. Xét theo các phân ngành, chúng ta có Tiêu dùng theo chu kỳ (19,51%), Truyền thông (18,53%), Tiêu dùng không theo chu kỳ (15,11%), Năng lượng (12,68%) và Hàng hóa vốn (8,18%).
Hơn 55% trái phiếu là từ các tổ chức phát hành có xếp hạng tín nhiệm BB, tiếp theo là các tổ chức phát hành xếp hạng B (32,50%) và các tổ chức phát hành xếp hạng CCC (10,61%).
Thời hạn hiệu lực của quỹ là 3,81 năm. Điều đó có nghĩa là nếu lãi suất tăng 1%, giá trị của danh mục đầu tư sẽ giảm khoảng 3,81%. Do đó, trong môi trường lạm phát, việc Fed tăng lãi suất tiềm năng sẽ có ảnh hưởng đến các ETF như HYG.
Trong năm qua, quỹ này đã tăng 2,3%. Nó đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào cuối tháng 9.
Trong một thế giới hạn chế về lợi suất, ETF trái phiếu rác đang nhận được sự quan tâm đáng kể. HYG có thể tiếp tục thu hút các nhà đầu tư có hồ sơ rủi ro / lợi nhuận thích hợp để đưa các quỹ trái phiếu có lợi suất cao vào danh mục đầu tư của họ.
2. Quỹ iShares Core Conservative Allocation ETF
- Giá hiện tại: $39,85
- Phạm vi 52 tuần: $36,65 - $40,43
- Lợi suất giao dịch 12 tháng: 1,63%
- Tỷ lệ chi phí: 0,15% mỗi năm
ETF tiếp theo này không phải là một quỹ trái phiếu thuần túy. Thay vào đó, iShares Core Conservative Allocation ETF (NYSE: AOK) đầu tư vào một rổ gồm cả ETF trái phiếu và vốn cổ phần. Quỹ được niêm yết lần đầu vào tháng 11 năm 2008.
AOK hiện đang nắm giữ bảy ETF khác. Bốn quỹ hàng đầu chiếm khoảng 95% tài sản ròng là 961,2 triệu đô la.
- iShares Core Tổng số tiền trên thị trường trái phiếu USD ETF (NASDAQ: IUSB) - 58,40% phân bổ;
- iShares Core S&P 500 ETF (NYSE: IVV) - phân bổ 16,45%;
- iShares Core International Aggregate Bond ETF (NYSE: IAGG) - phân bổ 10,32%;
- iShares Core MSCI International Developed Market (NYSE: IDEV) - phân bổ 9,88%.
Chúng tôi cần lưu ý rằng IUSB cho phép tiếp xúc với các trái phiếu khác nhau trong một loạt các kỳ hạn. AOK cũng phân bổ vốn cho cả cổ phiếu Hoa Kỳ và cổ phiếu toàn cầu.
Trong 12 tháng qua, ETF đã trở lại hơn 6,2%. AOK cung cấp sự đa dạng hóa thông qua một quỹ duy nhất và có thể thu hút các nhà đầu tư không muốn lo lắng về biến động hàng ngày trong các thị trường rộng lớn hơn.