Quỹ nội thuộc Dragon Capital ưu tiên phân bổ danh mục vào nhóm Ngân hàng
Investing.com
Ngày đăng 15/03/2024 02:16
Investing.com – Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất của 3 quỹ đầu tư cổ phiếu thuộc Dragon Capital bao gồm: DCDS, DCDE và VEIL tính đến cuối tháng 2.
Báo cáo hoạt động tháng 2 của quỹ DCDS, các ngành tăng điểm tốt trong tháng 2 gồm phần mềm (+13,0%), hoá chất (+15,8%), xuất khẩu (+10,9%), nguyên vật liệu (+10,3%) và ngân hàng (+9,2%).
Những cổ phiếu thuộc các ngành nêu trên đều chiếm tỷ trọng cao trong danh mục DCDS, vì vậy đã đem đến kết quả hoạt động tốt cho quỹ trong tháng 2 (hiệu suất 8,1% so với VN-Index tăng 7,6%). Tính chung 2 tháng, hiệu suất đạt 9,8%, trong khi VN Index tăng 10,9%. Giá trị tài sản ròng (NAV) cuối tháng 2 đạt 1.654 tỷ đồng.
Trong tháng 2, DCDS cho biết đã tái cơ cấu các cổ phiếu đã đạt tăng trưởng kỳ vọng và giảm nhẹ tỷ trọng ngành bất động sản dân cư (11,5% NAV) tại cuối tháng 2, đồng thời nâng tỷ trọng ngành ngân hàng (29,8% NAV), công nghệ (11,9% NAV) và bất động sản công nghiệp (5% NAV). Nhờ đó, luỹ kế từ đầu năm đến ngày 5/3, hiệu suất đầu tư đạt 12%, thu hẹp khoảng cách so mức tăng 12,4% của VN-Index trong cùng kỳ.
Với DCDE cũng tương tự, quỹ ghi nhận hiệu suất 7,5% trong tháng 2, nâng lũy kế từ đầu năm lên 9,6%. NAV cuối tháng 2 đạt gần 462 tỷ đồng.
Trong tháng qua, DCDE đã gia tăng tỷ trọng ngành ngân hàng chiếm 31% NAV. Các cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng mà quỹ phân bổ tỷ trọng cao trong danh mục đều sở hữu tăng trưởng tốt như (HM:CTG) (12,5%), (HM:MBB) (+11,0%), VCB (HM:VCB) (+9,9%).
Trong thời gian tới, DCDE sẽ tiếp tục ưu tiên phân bổ vào ngành ngân hàng với những thông tin tích cực như dự báo dư địa tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng trong năm nay. Đồng thời, quỹ vẫn tiếp tục tìm kiếm các quỹ cổ phiếu tăng trưởng tốt và chi trả cổ tức bằng tiền mặt để đầu tư.
Tải ứng dụng
Thành viên thuộc Dragon Capital có quy mô lớn nhất là Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) với NAV khoảng 44.600 tỷ đồng tại 12/3.
VEIL đạt hiệu suất 7% trong tháng và 8,4% sau 2 tháng đầu năm (theo GBP). Quỹ cho biết VND (HM:VND) mất giá khoảng 0,9% so với bảng Anh (GBP) kể từ đầu năm.
Danh mục VEIL vẫn tập trung vào các nhóm ngân hàng, thép, bán lẻ. 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục tại cuối tháng 2 chiếm 60% NAV, gồm HPG (HM:HPG), ACB (HM:ACB), VPB (HM:VPB), VCB, FPT (HM:FPT), MWG (HM:MWG), TCB (HM:TCB), MMB, VHM (HM:VHM) và GAS (HM:GAS).
Trong phân tích mới đây nhất của Dragon Capital được công bố ngày 13/3, việc phát hành tín phiếu những ngày gần đây của Ngân hàng Nhà nước được nhận định là động thái điều hành cần thiết trong việc hạ nhiệt tỷ giá, không mang ý nghĩa của sự thay đổi chính sách tiền tệ.
Về dài hạn, chính sách tiền tệ của Việt Nam vẫn đang theo chiều hướng nới lỏng, với ưu tiên là giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp để phục hồi kinh tế. Ngay cả sau đợt phát hành tín phiếu hút tiền năm ngoái, lãi suất vẫn tiếp tục giảm và thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn rất dồi dào.
Đối với thị trường chứng khoán, năm nay nhà quản lý quỹ kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng bình quân 15 - 18% với nhóm 80 công ty niêm yết lớn nhất (theo danh sách của Dragon Capital), và hiện vẫn đang được hỗ trợ tích cực từ vĩ mô.
Trong ngắn hạn, VN-Index có thể gặp các biến động đến từ áp lực chốt lời, hoặc tâm lý phòng vệ của nhà đầu tư sau một giai đoạn tăng khá nhanh kể từ đầu năm. Tuy nhiên, Dragon Capital vẫn duy trì quan điểm tích cực về thị trường chứng khoán trong dài hạn.
Được viết bởi: Investing.com
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.