Nghiên cứu chuyên nghiệp: Phố Wall đi sâu vào các chiến lược sinh dược đa dạng của Amgen

Amgen Inc. tiếp tục là một lực lượng nổi bật trong lĩnh vực dược phẩm sinh học, tập trung vào phát triển các liệu pháp sáng tạo cho các bệnh nghiêm trọng. Sự tham gia của công ty trong các lĩnh vực như ung thư, bệnh tim mạch, sức khỏe xương, khoa học thần kinh, thận, viêm, bệnh hiếm gặp và lợi ích chiến lược trong điều trị béo phì, thể hiện cam kết giải quyết một loạt các thách thức y tế.

h2 Tổng quan và hiệu suất công ty/h2

Danh mục đầu tư của Amgen, bao gồm các tài sản như Tarlatamab, AMG-193, BLINCYTO, Xaluritamig, LUMAKRAS, Bemarituzumab, Tepezza, Krystexxa, Uplizna và Olpasiran để giảm Lp (a) gần đây, đã củng cố vị trí dẫn đầu trong các lĩnh vực trị liệu khác nhau. Mặc dù dữ liệu lâm sàng gần đây đã làm giảm triển vọng của AMG-133 (MariTide), tiến trình đường ống của Amgen đã sẵn sàng đóng góp đáng kể vào việc điều trị các bệnh tim mạch và các bệnh nghiêm trọng khác.

Kết quả tài chính của Amgen đã cho thấy khả năng phục hồi, với hướng dẫn cập nhật năm tài chính 23 của công ty phản ánh tác động tích cực của các thương vụ mua lại chiến lược như Horizon và chiến lược đường ống rõ ràng cho tương lai. Thu nhập trong quý 3/2023 đã chứng minh khả năng của công ty trong việc bù đắp một số hoạt động kém hiệu quả trong các đợt mở bán gần đây bằng hoạt động kinh doanh cơ bản mạnh mẽ.

h2 Xu hướng thị trường và bối cảnh cạnh tranh/h2

Trọng tâm chiến lược của Amgen đã mở rộng để bao gồm thị trường Lp (a), với tài sản Olpasiran dự kiến sẽ xác nhận nguyên nhân Lp (a) / CVD và có khả năng khai thác thị trường ước tính đạt hơn 20 tỷ USD. Mặc dù chi phí cao liên quan đến các nghiên cứu CVOT và sự cạnh tranh từ các công ty khác trong không gian Lp (a), sự tham gia tích cực của Amgen vào bốn nghiên cứu CVOT tích cực thể hiện niềm tin cao trong lĩnh vực trị liệu này.

Ngoài ra, sự hiện diện của Amgen tại Hội nghị thượng đỉnh béo phì cho thấy mối quan tâm chiến lược trong điều trị béo phì, phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện tại và giải quyết các bệnh mãn tính liên quan đến béo phì.

h2 Triển vọng và dự báo tài chính/h2

Các nhà phân tích từ BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với Amgen, với mục tiêu giá là 336,00 đô la, phản ánh tiềm năng lợi nhuận được kiềm chế do dữ liệu Giai đoạn 1 gần đây của AMG-133. RBC Capital Markets duy trì xếp hạng Outperform với mục tiêu giá là $ 329.00, nhấn mạnh cách tiếp cận đa dạng và mua lại chiến lược của công ty. Barclays Capital Inc. cung cấp xếp hạng Thiếu cân với mục tiêu giá là $ 230.00, trích dẫn những lo ngại về lợi thế cạnh tranh của các phương pháp điều trị mới như Tezspire trong COPD.

h2 Trường hợp gấu/h2

h3 Sự suy giảm kinh doanh cơ bản của Amgen có phải là nguyên nhân gây lo ngại?/h3

Trong khi đường ống dẫn và mua lại của Amgen rất mạnh mẽ, những lo ngại về sự ổn định lâu dài của doanh thu vẫn tồn tại do khả năng sụt giảm trong hoạt động kinh doanh cơ bản. Sự cạnh tranh trong nhượng quyền thương mại I &I vẫn còn khốc liệt và quy mô đáng kể của công ty đặt ra những thách thức cho sự tăng trưởng hữu cơ. Tuy nhiên, triển vọng thận trọng của ban lãnh đạo có thể tạo cơ hội cho những bất ngờ tích cực trong tương lai.

h3 Liệu những thách thức pháp lý có cản trở sự tiến bộ của Amgen?/h3

Các rào cản pháp lý tiếp tục là mối quan tâm đối với Amgen, đặc biệt là với sự giám sát của FDA đối với các ứng dụng thuốc mới. Tuy nhiên, sự tham gia chủ động của công ty với các cơ quan quản lý và xử lý chiến lược tích hợp Horizon và trường hợp chuyển giá của IRS có thể giảm thiểu những rủi ro này.

h2 Trường hợp bò tót/h2

h3 Amgen có thể tận dụng danh mục đầu tư ung thư đa dạng và tập trung vào tim mạch của mình không?/h3

Các nhà phân tích lạc quan về danh mục đầu tư đa dạng của Amgen, bao gồm các tài sản ung thư và tiềm năng của Olpasiran trong lĩnh vực tim mạch. Việc mua lại chiến lược và phát triển đường ống của công ty dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là với tiềm năng thị trường cao cho thuốc nhắm mục tiêu Lp (a).

h3 Liệu việc mua lại chiến lược của Amgen và tham gia vào các cuộc thảo luận điều trị béo phì có thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai không?/h3

Việc mua lại Horizon và vai trò tích cực của Amgen trong các cuộc thảo luận về điều trị béo phì tại Hội nghị thượng đỉnh béo phì được coi là những động thái chiến lược có thể đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng trong tương lai của công ty.

h2 Phân tích SWOT/h2

Điểm mạnh:

• Danh mục đầu tư đa dạng với tiến bộ trong các lĩnh vực điều trị ung thư, tim mạch và béo phì.
• Đường ống mạnh mẽ với tiềm năng trong các bệnh hiếm gặp và bổ sung Olpasiran để giảm Lp (a).
• Mua lại chiến lược và tham gia vào các nghiên cứu CVOT có niềm tin cao.

Điểm yếu:

• Tiềm năng suy giảm trong kinh doanh cơ sở và những thách thức trong việc đạt được tăng trưởng hữu cơ đáng kể.
• Các rào cản pháp lý và sự cần thiết phải tích hợp thành công các vụ mua lại.
• Cạnh tranh trong nhượng quyền thương mại I &I và không gian Lp (a).

Cơ hội:

• Nhập vào không gian tim mạch và trao đổi chất với các tài sản đường ống đầy hứa hẹn như Olpasiran.
• Tăng hướng dẫn doanh thu và tăng EPS năm tài chính 24 và ước tính doanh thu.
• Tham gia tích cực vào việc phát triển các phương pháp điều trị bệnh béo phì.

Mối đe dọa:

• Chi phí và rủi ro cao liên quan đến các nghiên cứu CVOT và phê duyệt theo quy định.
• Cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực dược phẩm sinh học và thị trường Lp (a).
• Tiềm năng xói mòn doanh thu nếu các sản phẩm mới và mua lại không bù đắp cho sự sụt giảm kinh doanh cơ bản.

h2 Mục tiêu của các nhà phân tích/h2

• BMO Capital Markets: Giá mục tiêu đã điều chỉnh lên $ 336.00 (ngày 12 tháng 4 năm 2024).
• Barclays Capital Inc.: Xếp hạng thiếu cân với mục tiêu giá là $ 230.00 (Tháng Tư 17, 2024).
• RBC Capital Markets: Xếp hạng vượt trội với mục tiêu giá là $ 329.00 (ngày 3 tháng 4 năm 2024).

Tóm lại, trọng tâm chiến lược của Amgen vào các liệu pháp sáng tạo, bao gồm cả bước đột phá gần đây vào các phương pháp điều trị tim mạch và béo phì, kết hợp với danh mục đầu tư đa dạng và triển vọng đường ống, thể hiện một bức tranh phức tạp nhưng đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư. Trong khi những thách thức pháp lý và cạnh tranh là những mối quan tâm đáng chú ý, việc mua lại và các sáng kiến nghiên cứu của công ty có thể dẫn đến tăng trưởng đáng kể. Các phân tích, kéo dài từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024, đưa ra cái nhìn toàn diện về vị thế của Amgen trong ngành dược phẩm sinh học.

h2 Thông tin chi tiết về InvestingPro/h2

Amgen Inc. đã thể hiện cam kết kiên định đối với sự đổi mới và tăng trưởng trong ngành công nghiệp dược phẩm sinh học. Khi công ty điều hướng qua các xu hướng thị trường khác nhau và bối cảnh cạnh tranh, điều cần thiết là phải xem xét các số liệu tài chính theo thời gian thực và hiểu biết chuyên môn có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Amgen có vốn hóa thị trường đáng kể là 166,99 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực này. Mặc dù giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P/E là 44,42, doanh thu của công ty đã tăng 12,76% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Sự tăng trưởng này thậm chí còn rõ rệt hơn trong con số hàng quý, với doanh thu tăng 21,98% trong quý 1 năm 2024, cho thấy khả năng mở rộng cơ sở tài chính của công ty trong bối cảnh thị trường đầy thách thức.

Hai mẹo InvestingPro đặc biệt nổi bật đối với Amgen. Thứ nhất, công ty đã tăng cổ tức ấn tượng trong 14 năm liên tiếp, cho thấy sự trở lại mạnh mẽ và nhất quán của các cổ đông. Cam kết tăng trưởng cổ tức này được hỗ trợ thêm bởi mức tăng trưởng cổ tức tăng 5,63% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Thứ hai, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin vào hiệu quả tài chính của Amgen và tiềm năng sinh lời trong tương lai.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp thêm 14 lời khuyên về Amgen, có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những lời khuyên này có sẵn tại https://www.investing.com/pro/AMGN và có thể phục vụ như một nguồn tài nguyên quý giá cho những người muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.