Yếu tố kỹ thuật cho thấy Vàng sẽ giảm xuống dưới 1.800 đô la, nhưng khả năng phục hồi nhanh chóng
Investing.com | 11/05/2022 10:04
Liệu vàng có giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1.800 đô la một ounce không? Các biểu đồ cho tín hiệu là có, mặc dù các nhà đầu cơ giá lên có thể sẽ vẫn sẽ tạo ra nhiều động lực kéo nó trở lại nhanh chóng.
Với mức lỗ kéo dài trong tuần thứ tư liên tiếp, kim loại màu vàng đã ở quanh mức 40 USD / ounce kể từ khi vượt qua ngưỡng hỗ trợ tại thời điểm bài viết. Trong ba phiên trước đó, nó đã tiến gần hơn đến mức giá quanh 1.700 đô la.
Mức cao nhất trong 20 năm của đồng đô la và tác động suy giảm của nó đối với tất cả các hàng hóa tính bằng đô la đã khiến vàng chao đảo kể từ khi giảm từ mức 2.000 đô la vào ngày 18 tháng 4. Trước đó, vàng đã tăng lên mức cao nhất là 2.079 đô la vào ngày 8 tháng 3, gia nhập vào xu hướng tăng của hầu hết tất cả các loại hàng hóa trong cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine.
Vàng sẽ có thể vượt qua tất cả các áp lực của lạm phát lớn nhất ở Hoa Kỳ kể từ những năm 1980, nếu nó đúng với khái niệm được xem là một kho lưu trữ giá trị tốt nhất và phòng ngừa trước áp lực giá cả.
Tuy nhiên, điều đó là đúng khi đồng đô la suy giảm, không nhờ vào đợt tăng lãi suất mạnh mẽ nhất trong một thế hệ của Cục Dự trữ Liên bang, vốn đã làm tăng giá không chỉ của vàng và dầu mà còn làm giảm giá cổ phiếu và trái phiếu.
Tải ứng dụng
Chỉ số Dollar Index, so đồng bạc xanh với sáu loại tiền tệ chính, đã tăng lên mức đỉnh năm 2000 là 104,21 trong tuần này. Nó có thêm động lực khi các quan chức của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tranh luận về khả năng tăng lãi suất 75 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 14-15 tháng 6 của ngân hàng trung ương, sau khi tán thành các mức tăng 50 điểm và 25 điểm vào tháng 5 và tháng 3 ở các cuộc họp trong thời điểm tương ứng.
Nếu Fed ra tín hiệu tiếp theo với mức tăng 75 điểm, đây sẽ là lần điều chỉnh tăng lãi suất lớn nhất của ngân hàng trung ương kể từ năm 1994. Chắc chắn nó sẽ giáng một đòn mạnh hơn vào hy vọng của những nhà đầu cơ giá lên kỳ vọng vàng sẽ quay trở lại phạm vi 1.900 đô la và hơn thế nữa. Để chắc chắn, các nhà giao dịch thị trường tiền tệ đã đưa ra xác suất 83% rằng Fed sẽ đồng ý với mức tăng lãi suất cao như vậy.
Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng cho Công ty môi giới Blue Line Capital ở Chicago cho biết: “Ngay cả khi không tăng lãi suất ở mức cao như vậy, Fed vẫn có bảy lần tăng lãi suất cho năm nay và nhiều lần nữa trong năm 2023 để đạt được mục tiêu trung lập của mình. Điều đó cũng có thể gây áp lực lên vàng".
Cái gọi là mục tiêu trung lập của Fed yêu cầu lãi suất phải cao tới 2,0-2,5% so với mức hiện tại là 0,75-1,0%.
Sau khi giảm 3,5% vào năm 2020 do đại dịch coronavirus, nền kinh tế Mỹ đã mở rộng thêm 5,7% vào năm 2021, tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1982.
Nhưng lạm phát thậm chí còn tăng nhanh hơn. Chỉ số PCE, một chỉ báo lạm phát của Hoa Kỳ được Fed theo sát, đã tăng 5,8% trong năm tính đến tháng 12 và 6,6% trong 12 tháng tính đến tháng 3. Cả hai con số kể trên cũng chỉ ra mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ những năm 1980.
Trong khi đó, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ, một thước đo lạm phát chính khác, đã tăng 8,5% trong năm tính đến tháng Ba. Các nhà kinh tế tin rằng chỉ số CPI đã chậm lại vào tháng trước và số liệu tháng 4 cũng tương tự, khi được công bố vào hôm nay, có thể cho thấy tốc độ tăng trưởng hàng năm chỉ 8,1% - mặc dù có nhiều khả năng con số này có thể gây bất ngờ với chiều hướng tăng.
Khả năng chấp nhận lạm phát của Fed chỉ là 2% mỗi năm, do đó mục tiêu của Fed là lãi suất trung lập là 2,0-2,5%.
Các dữ liệu thấp hơn cho chỉ số CPI “sẽ chứng kiến mức tăng đỉnh điểm của Fed được định giá: Tốt cho cổ phiếu và trái phiếu, và xấu cho đô la Mỹ”, Jeffrey Halley, người đứng đầu nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương cho nền tảng giao dịch trực tuyến OANDA cho biết.
Trong mọi trường hợp, vàng chỉ nằm trên đỉnh tam giác là 1.835 đô la, từ đó nó đã bứt phá vào đầu tháng 2 lên 2.060 đô la, Halley cho biết.
"Đóng cửa hàng ngày dưới $1835,00 sẽ là một sự phát triển kỹ thuật đáng ngại".
“Thất bại ở mức 1.835 đô la thiết lập một thử nghiệm hỗ trợ ở mức 1.820 đô la và sau đó có khả năng là 1.780 đô la. Sự thất bại đó cho thấy một sự điều chỉnh sâu hơn xuống 1.700 đô la. Vàng có mức kháng cự tại $1,850 và $1,882. Tôi dự đoán sẽ có nhiều phạm vi giao dịch hơn trong những ngày tới”.
Michael Boutros, một chiến lược gia vàng viết blog trên nền tảng DailyFX, cũng có quan điểm tương tự, cho biết:
“Mức phá vỡ thấp hơn từ đây giữ trọng tâm của kim loại ở mức $1,818 / 28. Nếu vượt qua ngưỡng này sẽ cực kỳ nguy hiểm từ quan điểm kỹ thuật với một kịch bản như vậy cho thấy mức đóng cửa của tuần thấp nhất hàng năm ở mức 1.791 và hơn thế nữa”.
Nhưng Sunil Kumar Dixit, chiến lược gia kỹ thuật trưởng tại skcharting.com, cho rằng vàng có khả năng về mức 1.885 USD, ngay cả khi xu hướng giảm vẫn giữ trong thời gian ngắn.
Dixit, người căn cứ vào triển vọng của mình trên giá vàng giao ngay.
“Việc stochastic hàng ngày là 5/3 cũng có thể gây ra một số sự đảo ngược ngắn hạn trong phạm vi $1,850 - $1,880”.
Mặc dù vậy, xu hướng rộng lớn hơn của vàng vẫn thấp hơn, Dixit thừa nhận.
Ông nói: “Vì xu hướng trung hạn đã chuyển sang giảm, bất kỳ sự phục hồi nào lên $1,850 - $1,885 sẽ thu hút người bán trong nỗ lực đẩy giá kim loại xuống mức $1,800”.
“Nếu tâm lý vẫn dễ bị tổn thương, hãy kỳ vọng sẽ giảm thêm xuống $1,760 - $1,700 trong vài tuần tới. Điều đó sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị cho biến động với động lực từ hai phía trong thời gian tới".
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Barani Krishnan sử dụng một loạt các quan điểm bên ngoài của riêng mình để mang lại sự đa dạng cho phân tích của mình về bất kỳ thị trường nào. Đối với sự trung lập, đôi khi ông đưa ra những quan điểm trái ngược nhau và những biến số của thị trường. Ông không nắm giữ các vị thế trong hàng hóa và chứng khoán mà ông viết về.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.