Vĩ mô toàn cầu 26.05.23
Chris Becker | 26/05/2023 04:59
Các cuộc đàm phán trần nợ liên tục diễn ra của Hoa Kỳ đã khiến thị trường rủi ro ở cả hai bờ Đại Tây Dương một lần nữa đi ngang trong tâm lý thận trọng qua đêm mặc dù việc hoãn nợ muộn đã chứng kiến sự thúc đẩy nhẹ dẫn đầu bởi các cổ phiếu công nghệ đã hỗ trợ cho Phố Wall vào cuối kỳ. Thị trường tiền tệ tiếp tục hướng đến sự an toàn của USD với Euro thấp hơn nhiều so với mức thấp hàng tuần trước đó trong khi đồng đô la Úc tiếp tục chịu áp lực bởi các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang, hướng thẳng đến mức 65 xu.
Trong khi đó, lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng nhờ tin tức về thị trường việc làm với lợi suất trái phiếu 10 năm kéo dài 5 điểm trên mức 3,7% trong khi giá dầu lấy lại toàn bộ mức đột phá gần đây với dầu thô Brent đảo chiều giảm mạnh trở lại lên mức $76USD/thùng. Vàng đã điều chỉnh trước áp lực tăng của các đồng đô la khác và nhanh chóng bị bán tháo xuống mức $1940USD mỗi ounce.
Nhìn vào thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, với thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục bị bán tháo trở lại nhưng Shanghai Composite đã phục hồi một số điểm vào cuối phiên để kết thúc chỉ thấp hơn 0,1% ở mức 3201 điểm trong khi Hang Seng đã giảm gần 2% để vượt qua mức 19000 điểm, đóng cửa ở mức 18746 điểm.
Tải ứng dụng
Biểu đồ hàng ngày đang cho thấy mức kháng cự đang hình thành bên trên ở mức 20500 điểm khi hành động giá muốn quay trở lại giai đoạn điều chỉnh đầu năm dưới 19000 điểm với việc không đạt được bất kỳ mức cao hàng tuần mới nào kể từ đầu tháng Tư. Điều này có vẻ sẵn sàng cho một sự cố khác ở mức 19000 điểm nếu nó không thể sớm vượt qua các mức đó – rất may là hôm nay thị trường đóng cửa để nghỉ cuối tuần dài!
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Nhật Bản không bị bán tháo với Nikkei 225 thực sự đóng cửa cao hơn 0,4% ở mức 30801 điểm do Yen yếu hơn. Hợp đồng tương lai đang cho thấy một đợt bán tháo nhỏ hơn nữa khi mở cửa, tuy nhiên, điều đó có thể đẩy trở lại trên mức 31.000 điểm.
Xu hướng này không bền vững với hành động giá không ở gần khu vực trung bình động thấp trong một số phiên, cho thấy rằng tâm lý rủi ro tổng thể là rất phiến diện và có thể dẫn đến một đợt giảm giá dữ dội. Hỗ trợ ATR theo sau tiếp tục tăng cao hơn khi mức 30000 điểm bị phá vỡ với động lượng hàng ngày hiện đang quay trở lại từ chế độ quá mua nhưng vẫn được hỗ trợ rất tốt, đặc biệt là do đồng Yên yếu hơn:
Chứng khoán Úc cũng chịu áp lực với ASX200 đóng cửa thấp hơn 1% ở mức 7136 điểm.
Hợp đồng tương lai SPI giảm khoảng 0,1% do Phố Wall phục hồi chỉ sau một đêm nhưng vẫn còn phải xem liệu thị trường có thể phục hồi các khoản lỗ trong tuần này hay không. Động lượng hàng ngày hiện đang cho thấy xu hướng giảm mạnh khi hành động giá phá vỡ xu hướng giảm gần như đạt mức thấp hàng tháng mới.
Mục tiêu tăng giá trong trung hạn là mức cao nhất trong tháng 4 tại 7400 điểm nhưng điều này có vẻ không thể đạt được do hành động giá đã không thể vượt qua dải trung bình động cao với động thái di chuyển về phía hỗ trợ thay vì tại khu vực 7100 điểm:
Thị trường châu Âu một lần nữa rơi vào trạng thái bị bán mạnh với mức thua lỗ lớn trên khắp lục địa mặc dù Chỉ số Eurostoxx 50 đã phục hồi để đóng cửa cao hơn 0,1% lên 4269 điểm.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy sự đột phá rõ ràng ở đây sau khi hành động giá bị bắt giữa hỗ trợ ATR kéo dài mạnh mẽ ở mức 4200 điểm và ngưỡng kháng cự hàng tuần ở mức 4350 điểm, nhưng nến nhấn chìm giảm giá trước đó nhiều hơn gợi ý bẫy tăng giá. Tôi đã cảnh báo rằng bất kỳ trục trặc nào trong phức hợp rủi ro đều có thể dẫn đến sự sụt giảm mạnh về mức 4300 điểm hoặc thấp hơn với mọi sự chú ý về hỗ trợ ATR tại khu vực 4200 điểm:
Phố Wall ban đầu bị bán tháo trên diện rộng nhưng đã phục hồi sau đó trong phiên, mặc dù Dow vẫn giảm khi NASDAQ tăng cao hơn khoảng 1,7% trong khi S&P500 tăng gần 0,9% nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức rào cản 4200, kết thúc ở mức 4151 điểm.
Biểu đồ bốn giờ cho thấy mức giảm gần đây đã tìm thấy hỗ trợ ngay trên mức điểm 4100 như thế nào với mức tăng này hiện đang cố gắng vượt qua ngưỡng kháng cự ở mức cao 4100 điểm. Thất bại trong việc vượt qua ngưỡng kháng cự trung hạn đã khiến thị trường rơi vào tầm kiểm soát với một loạt các đỉnh thấp hơn cho thấy sự thiếu thuyết phục trong khi các cuộc đàm phán về trần nợ kéo dài – điều này có thể trở nên tồi tệ:
Thị trường tiền tệ vẫn được thiết lập theo xu hướng thống trị của đồng USD khi tình trạng bế tắc về trần nợ của Hoa Kỳ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến, tạo ra một động lực khác cho đồng Đô la Mỹ. Euro một lần nữa bị đẩy xuống gần như phá vỡ dưới ngưỡng 1,07, trở thành mức thấp hàng ngày khác do xu hướng giảm hàng tuần vẫn còn nguyên vẹn.
Động lượng ngắn hạn trên biểu đồ bốn giờ cho thấy sự tiếp tục bị bán quá mức khi mức kháng cự đã chuyển đúng sang mức hỗ trợ cũ dưới mức 1,09 với tiềm năng giảm giá nhiều hơn:
Tuy nhiên, cặp USDJPY tiếp tục tăng với mức 140 bị phá vỡ chỉ sau một đêm. Đột phá này đã trở nên khá không bền vững khi hành động giá di chuyển ra xa khỏi đường trung bình động cao của chính nó và động lượng ngắn hạn gần như trở nên quá mua. Quá trình tích lũy trở lại mức hỗ trợ ATR kéo dài đã kết thúc trước khi nó bắt đầu với hành động giá hiện ở trên các mức cao quá mua đó và có khả năng mở rộng hơn nữa khi động lượng vẫn còn quá mua:
Ngược lại, đồng đô la Úc vẫn hoàn toàn suy yếu ở đây, giảm mạnh xuống dưới mức 66 cent so với USD để tạo mức thấp mới hàng tháng và gần như phá vỡ ngưỡng 65 mà nó nằm vào sáng nay.
Báo cáo tỷ lệ thất nghiệp cao hơn dự kiến của tuần trước cộng với những bình luận mạnh mẽ liên tục từ biên bản FOMC không thể giúp đồng Peso Thái Bình Dương tiếp tục từ chối mức kháng cự trên cao trước đó ở mức 67 cent vì động thái này có thể kéo dài xuống dưới mức 65 cent:
Các thị trường dầu mỏ đang cố gắng thoát ra khỏi tình trạng đi ngang nhưng lại bị đảo chiều chỉ sau một đêm do đồng USD cao hơn với dầu thô Brent quay trở lại mức 76 USD/thùng, không thể xây dựng trên chuỗi mức cao mới hàng ngày gần đây.
Điều này một lần nữa đưa giá trở lại mức tháng 12 (đường ngang màu đen phía dưới) sau khi vi phạm hỗ trợ ATR sau trước đó với động lượng hàng ngày thoát khỏi chế độ bán quá mức. Một sự đảo chiều thích hợp sẽ yêu cầu mức đóng cửa đáng kể trên mức trung bình động cao ở đây trên biểu đồ hàng ngày trước khi đe dọa quay trở lại mức 70 đô la hoặc thấp hơn:
Vàng vẫn đang trong giai đoạn suy giảm nghiêm trọng sau khi không phục hồi được sau đợt giảm giá do tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ với sự cố dưới mức tâm lý $2000USD mỗi ounce. Đêm qua chứng kiến sự phá vỡ mức thấp hàng tuần trước đó để kết thúc ở mức $1940.
Hành động giá tiếp tục đi xuống với động lượng ngắn hạn và trung hạn được duy trì trong vùng tiêu cực. Biểu đồ hàng ngày cho thấy điều chỉnh này khá rõ ràng:
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.