Vĩ mô toàn cầu 24.05.23
Chris Becker | 24/05/2023 06:05
Nhiều cuộc đàm phán trần nợ của Hoa Kỳ thất bại đã đẩy các thị trường rủi ro vào đợt bán tháo mạnh chỉ sau một đêm ở cả hai bờ Đại Tây Dương khi tâm lý lo lắng tăng quá cao. Thị trường tiền tệ vẫn cho thấy xu hướng vững chắc hiện tại của cả USD và Yên với đồng Euro giảm xuống mức thấp hàng tuần trước đó trong khi đồng đô la Úc tiến thẳng tới mức 66 cent.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ có phần trái chiều với lợi suất ngắn hạn quay trở lại mức cao nhất trong tháng 3 với lợi suất trái phiếu 10 năm duy trì trên mức 3,7% trong khi giá dầu cuối cùng đã thoát ra khỏi mức giảm gần đây với dầu thô Brent vượt qua mức 77 USD/thùng. Vàng cũng có thể đạt được một số đợt tăng giá với mức cao mới hàng ngày là $1976USD/ounce tuy nhiên nó vẫn duy trì rõ ràng dưới mức quan trọng về mặt tâm lý là $2000.
Nhìn vào thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên ngày hôm qua, nơi thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục lúc đầu giảm xuống sau đó bị bán tháo vào cuối phiên với Shanghai Composite giảm hơn 1,5% xuống 3246 điểm trong khi Hang Seng theo sau, giảm 1,2% để duy trì mức 20000 điểm, đóng cửa ở mức 19431 điểm.
Biểu đồ hàng ngày đang cho thấy mức kháng cự đang hình thành bên trên ở mức 20500 điểm khi hành động giá muốn quay trở lại giai đoạn điều chỉnh đầu năm dưới 19000 điểm với việc không đạt được bất kỳ mức cao hàng tuần mới nào kể từ đầu tháng Tư. Điều này có vẻ sẵn sàng cho một sự cố khác ở mức 19000 điểm nếu nó không thể sớm xóa các mức đó – hãy theo dõi hỗ trợ ATR sau sẽ chịu áp lực tiếp theo:
Tải ứng dụng
Thị trường chứng khoán Nhật Bản cuối cùng cũng có một ngày nghỉ sau khi đạt hiệu suất vượt trội gần đây, với Nikkei 225 giảm khoảng 0,4%, đóng cửa ở mức 30957 điểm. Các hợp đồng tương lai đang cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ khi mở cửa, tuy nhiên, điều đó có thể đẩy trở lại mức 30.000 điểm do các thị trường rủi ro tương quan chỉ sau một đêm.
Nhìn chung, xu hướng vẫn không bền vững với hành động giá không ở gần khu vực trung bình động thấp trong một số phiên, cho thấy rằng tâm lý rủi ro tổng thể bao trùm và có thể dẫn đến một đợt giảm giá dữ dội. Hỗ trợ ATR của Trailing tiếp tục tăng cao hơn khi mức 30000 điểm bị phá vỡ với động lượng hàng ngày cực kỳ mua quá mức ở đây, điều này có thể dẫn đến một đợt giảm giá sớm khi chốt lãi:
Chứng khoán Úc là những cổ phiếu hoạt động tốt nhất khi nói một cách tương đối với ASX200 đóng cửa không thay đổi ở mức 7259 điểm.
Hợp đồng tương lai SPI giảm ít nhất 0,5% do tình trạng trái chiều ở Phố Wall chỉ sau một đêm. Động lượng hàng ngày hầu như không còn tích cực vì hành động giá vẫn đi ngang ở mức tốt nhất.
Mục tiêu tăng giá trong trung hạn vẫn là mức cao nhất trong tháng 4 ở mức 7400 điểm nhưng nếu hành động giá không thể vượt qua dải trung bình động cao và mức kháng cự tại 7300 điểm, hãy theo dõi sự sụt giảm về phạm vi 7100 điểm tiếp theo:
Các thị trường châu Âu đã không thể phục hồi trở lại với sự phục hồi lớn do các động thái ở Phố Wall với Chỉ số Eurostoxx 50 đóng cửa thấp hơn gần 1% để duy trì trên mức 4300 điểm ở mức 4342 điểm.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy sự đột phá rõ ràng ở đây sau khi hành động giá bị bắt giữa hỗ trợ ATR kéo dài mạnh ở mức 4200 điểm và ngưỡng kháng cự hàng tuần ở mức 4350 điểm, nhưng một nến nhấn chìm giảm giá cho thấy đây có thể là một bước đi sai lầm. Động lượng hàng ngày đã giảm mạnh từ các chỉ số mua quá mức và như tôi đã nói trước đây, bất kỳ rủi ro nào xảy ra đều có thể dẫn đến sự sụt giảm mạnh về mức 4300 điểm hoặc thấp hơn:
Phố Wall bị bán tháo trên diện rộng do NASDAQ lĩnh vực công nghệ dẫn đầu, mất hơn 1,2% trong khi S&P500 cuối cùng cũng mất hơn 1% và đóng cửa dưới mức rào cản 4200, một lần nữa, kết thúc ở 4145 điểm.
Biểu đồ bốn giờ trông có vẻ lạc quan nhưng cho thấy rất nhiều sự do dự được hình thành trong hành động giá và ở đây chúng ta thấy nó khi niềm tin hoàn toàn bốc hơi khi nó không thể quay trở lại mức 4200 điểm cuối tháng 4. Việc không thể vượt qua mức kháng cự này đã khiến thị trường bị kiểm soát với một loạt các đỉnh thấp hơn cho thấy sự thiếu thuyết phục trong khi các cuộc đàm phán về trần nợ kéo dài – điều này có thể trở nên tồi tệ:
Thị trường tiền tệ vẫn được thiết lập theo xu hướng thống trị của đồng USD khi sự bế tắc về trần nợ của Hoa Kỳ khiến tâm lý lo ngại tăng cao chỉ sau một đêm. Euro đã bị đẩy lùi xuống dưới ngưỡng 1,08 sau khi sự phục hồi nhỏ của nó biến mất với xu hướng hàng ngày không bao giờ bị đe dọa.
Động lượng ngắn hạn trên biểu đồ bốn giờ cho thấy sự quay trở lại trạng thái quá bán do mức kháng cự đã chuyển đúng sang mức hỗ trợ cũ ở mức 1,09 với tiềm năng giảm giá nhiều hơn:
Cặp USDJPY đã chứng kiến động thái mua không đáng kể với tâm lý tìm vị thế trú ẩn an toàn bằng đồng Yên vì đồng tiền này vẫn hoàn toàn tương quan với chứng khoán Nhật Bản với mức 138 một lần nữa được duy trì qua đêm.
Đột phá này đã trở nên khá không bền vững khi hành động giá di chuyển ra xa khỏi đường trung bình động cao của chính nó và động lượng ngắn hạn gần như trở nên quá mua. Quá trình đi ngang tích lũy tại mức hỗ trợ ATR kéo dài đã kết thúc trước khi nó bắt đầu với hành động giá gần như quay trở lại mức cao quá mua và có khả năng mở rộng hơn nữa:
Ngược lại, Đô la Úc vẫn hoàn toàn suy yếu ở đây, giảm thẳng xuống mức 66 xu so với USD với mức tăng dự kiến không đi đến đâu vào tối thứ Sáu giờ đã bị lãng quên khi mức kháng cự tăng trở lại.
Tỷ lệ thất nghiệp cao hơn dự kiến vào tuần trước cộng với những bình luận mạnh mẽ liên tục từ Chủ tịch Fed Powell không thể giúp đồng Peso Thái Bình Dương tiếp tục từ chối mức kháng cự trên cao trước đó ở mức 67 xu vì động thái này có thể chứng kiến sự quay trở lại hoặc vi phạm mức thấp hàng tuần dưới 66 xu mức độ:
Các thị trường dầu mỏ đang cố gắng thoát khỏi tình trạng đi ngang với dầu thô Brent tăng qua mức 77USD/thùng chỉ sau một đêm, cuối cùng đạt mức cao mới hàng ngày.
Điều này vẫn giữ giá quanh mức tháng 12 (đường ngang màu đen phía dưới) sau khi vi phạm hỗ trợ ATR sau trước đó với động lượng hàng ngày thoát khỏi chế độ bán quá mức. Một sự đảo ngược thích hợp sẽ yêu cầu mức đóng cửa đáng kể trên mức trung bình động cao ở đây trên biểu đồ hàng ngày trước khi đe dọa quay trở lại mức 70 đô la hoặc thấp hơn:
Vàng vẫn đang trong giai đoạn suy giảm nghiêm trọng sau khi không phục hồi được sau đợt giảm giá do tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ với sự điều chỉnh dưới mức tâm lý $2000USD mỗi ounce. Một cú bật lên nhỏ từ hỗ trợ đầu cuối qua đêm đang đẩy kim loại sáng bóng trở lại mức $1974, nhưng điều này có thể chỉ là tạm thời.
Hành động giữ giá quanh các mức hỗ trợ hàng tuần trước đó ở mức $1980 (đường ngang màu đen phía dưới) nhưng động lượng ngắn hạn đã bật trở lại khỏi vùng quá bán với khả năng quay trở lại mức giá đầu tuần trước ở mức $2000. Tuy nhiên, xu hướng trung hạn không có lợi cho vàng:
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.