Vĩ mô toàn cầu 18.10.22
| 18/10/2022 04:27
Việc đảo ngược “kế hoạch” kinh tế gần đây của Vương quốc Anh cộng với các báo cáo thu nhập tích cực trên Phố Wall đã thúc đẩy thị trường chứng khoán ở cả hai bờ Đại Tây Dương tăng vọt trong đêm, với USD giảm so với hầu hết các loại tiền, ngoại trừ đồng Yen vẫn giảm. Thị trường trái phiếu Hoa Kỳ tăng điểm, sau các động thái thay đổi ngược kế hoạch cắt giảm thuế tồi tệ một cách vô lý của Truss được đưa ra trước đó tại Anh, có nghĩa là lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm giảm 3,9% sau đó kết thúc phiên với mưc giảm 4%. Trong khi đó, hàng hóa trái chiều, với giá dầu vẫn dao động quanh mức thấp gần đây do dầu thô Brent vẫn ở dưới mức $92USD / thùng trong khi vàng vẫn đang chịu áp lực mặc dù đã có nhiều tín hiệu tích cực hơn, hiện đang giao dịch ở mức $ 1650USD mỗi ounce.
Nhìn vào các thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, nơi thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục có hoạt động tương đối tốt với Shanghai Composite lúc đầu giảm nhẹ trước khi đợt phục hồi và cuối cùng đóng cửa cao hơn 0,4% để giữ trên ngưỡng 3000 điểm trong khi chỉ số Hang Seng cố gắng thoát ra khỏi trạng thái bị quá bán, giảm 1% trước khi kết thúc trong sắc xanh, tăng 0,1% lên 16612 điểm. Tuy nhiên, biểu đồ hợp đồng tương lai hàng ngày vẫn cho thấy xu hướng giảm mạnh, mặc dù đã có tín hiệu về giá cho thấy đà giảm dần chững lại quanh mức trung bình 16500 điểm. Như tôi đã nói vào tuần trước sau sự thất bại của đợt bật lên của một mô hình con mèo chết gần đây, việc phá vỡ tiếp theo dưới mức 17000 điểm có khả năng thúc đẩy trạng thái bán tháo, nhưng điều đó có thể thay đổi nếu bất kỳ hành động giá nào vượt qua đường trung bình động cao:
Tải ứng dụng
Thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng giảm, với Nikkei 225 đóng cửa giảm 1,1% xuống 26775 điểm. Biểu đồ giá hàng ngày cho thấy một sự đột phá có thể xảy ra ở đây dưới mức kháng cự tại 27500 trong lần bật lên thứ hai này của con mèo chết thực sự có thể được chứng minh rõ ràng hơn. Hợp đồng tương lai đang cho thấy một khởi đầu tốt hơn cho phiên giao dịch ngày hôm nay với sự phục hồi lớn trên Phố Wall mặc dù xung lượng hàng ngày vẫn tiêu cực:
Chứng khoán Úc đã không thể thoát khỏi tình trạng bán tháo, với ASX200 bắt đầu tuần giao dịch thấp hơn rất nhiều so với mức 6700 điểm, giảm hơn 1,4% ở mức 6664 điểm. Tuy nhiên, chỉ số SPI tương lai đã tăng gần 1% sau sự phục hồi ở Phố Wall qua đêm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy không có nhiều động lực vì hành động giá không thể đẩy lên trên ngưỡng kháng cự ATR ở mức 6800 điểm hoặc đường xu hướng giảm khi xung lượng hàng ngày vẫn là tiêu cực:
Chứng khoán châu Âu đã có một khởi đầu tuần giao dịch vững chắc với lợi nhuận ổn định trên toàn châu lục, khi chỉ số Eurostoxx 50 đóng cửa cao hơn 1,7% ở mức 3441 điểm. Biểu đồ hàng ngày đang cho thấy hành động giá tương tự đang cố gắng thoát khỏi mức thấp gần đây trên mức 3200 điểm nhưng mức kháng cự tại 3550 vẫn là mức đáng ngại. Xu hướng giảm từ mức cao nhất của tháng 8 vẫn còn nguyên vẹn mặc dù đã có các động thái kiểm định qua đêm, với động lực hàng ngày đang cố gắng quay trở lại vùng trung lập. Tiếp tục theo dõi xu hướng đang được tạo ra:
Tuy nhiên, Phố Wall thậm chí còn tăng cao hơn với cổ phiếu công nghệ dẫn đầu, với NASDAQ tăng hơn 3% trong khi S&P500 lấy lại gần như tất cả các khoản lỗ trong phiên trước đó để đóng cửa cao hơn 2,6% ở mức 3677 điểm. Biểu đồ 4 giờ cho thấy sự phục hồi của con mèo chết cổ điển sau mô hình bẫy gấu vẫn chưa đi qua với sự hỗ trợ mạnh mẽ tại mức 3600 điểm. Hành động giá hiện đã trở lại mức cao nhất của ngày thứ Sáu trước đó, nhưng không cao hơn, điều này có thể tạo ra một đột phá tăng giá:
Các loại tiền tệ cuối cùng đã tăng so với Đô la Mỹ, được hỗ trợ bởi các chuyển động trên thị trường trái phiếu qua đêm với Euro tăng vọt qua mốc 98. Đồng tiền liên minh đã chịu rất nhiều áp lực, không thể tăng trở lại trên mức đó cả tuần trước nhưng cuối cùng đã xóa bỏ ngưỡng kháng cự trên với động lượng ngắn hạn hiện trở lại trạng thái quá mua. Tuy nhiên, đây có thể là một mức tăng cao hơn một lần, vì vậy tôi đang theo dõi mức tăng tiếp theo trên mức 98,50.
Cặp USDJPY tiếp tục tăng cao, gần như vượt qua ngưỡng 149 mặc dù không có mối tương quan với các loại tiền tệ khác, và không tính đến lực đẩy từ thị trường chứng khoán trong nước. Động lực ngắn hạn vẫn ở trạng thái quá mua kể từ thứ Sáu tuần trước với đồng USD quá mạnh bất chấp mối tương quan vững chắc thường thấy với đồng Yên. Theo dõi khả năng xảy ra pullback mặc dù các chỉ số kỹ thuật vẫn chưa cho thấy tín hiệu tiêu cực, hành động giá đã đi quá nhanh:
Đô la Úc tiếp tục có một đà tăng vọt và sau khi giảm trở lại mức 62 vào đêm qua, nó đã tăng trở lại mức cao trước đó nhưng vẫn giảm xuống mức 63. Điều này vẫn cho thấy nhiều điểm yếu nội tại, với tương quan giá cả hàng hóa cũng không hỗ trợ đồng tiền này. Mức kháng cự quá mạnh ở tất cả các mức trước đó với ngưỡng 65 hiện là phạm vi cần vượt qua trong trung hạn. Động lượng ngắn hạn đang chuyển thành trung hạn nhưng vẫn chưa có động lực thúc đẩy chỉ với hành động giá có vẻ yếu và không thực sự tăng lên trên mức trung bình động cao trên biểu đồ 4 giờ:
Thị trường dầu một lần nữa không thể đạt được lực kéo với một phiên giao dịch giằng co khiến giá dầu thô Brent giảm ở mức thấp hàng tuần mới, ngay dưới mức $92USD / thùng. Mặc dù xung lượng hàng ngày đã chuyển sang tích cực hơn trước đây, nhưng lại không có tín hiệu mua quá mức với hành động giá không thể quay trở lại trên đường trung bình động cao trong các phiên gần đây, vì vậy tôi tiếp tục theo dõi mức kháng cự ngắn hạn ở mức 96 đô la trên biểu đồ hàng ngày cho bất kỳ dấu hiệu đột phá nào:
Vàng có sự biến động tương tự như các loại tiền tệ khác nhưng không thể giữ được bất kỳ mức tăng nào, quay trở lại mức $1650USD mỗi ounce và gần mức thấp hàng tuần mới gần đây ở mức $1643. Điều này tiếp tục cho thấy động lực thúc đẩy kim loại quý thực sự yếu như thế nào, không thể xóa các mức kháng cự dễ dàng và tập trung trở lại xu hướng giảm giá trong nhiều tháng và kết thúc giai đoạn đầu của hành động tạo đáy, thay vào đó thiết lập một nến giảm với bóng nến kéo dài phía dưới:
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.