Vĩ mô toàn cầu 03.11.22
Chris Becker | 03/11/2022 07:24
Fed đã làm xáo trộn thị trường qua đêm với việc tăng lãi suất liên tiếp, tăng 0,75% trong khi thị trường chứng khoán giảm ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Phố Wall giảm từ 2 đến 3% với hợp đồng tương lai của chứng khoán châu Á sáng nay không mấy khả quan. Tất nhiên, USD đã tăng so với các đồng tiền lớn đồng thời đã khiến Euro giảm xuống mức 98 cent, trong khi Đô la Úc cũng chứng kiến mức giảm mạnh xuống phạm vi 63 . Thị trường trái phiếu Hoa Kỳ chứng kiến nhiều biến động hơn với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng lên mức 4,1% trong khi các thị trường hàng hóa với dầu tăng nhẹ khi giá dầu thô Brent vượt qua mức $ 95USD / thùng nhưng vàng đã gặp áp lực kết thúc phiên ở mức thấp hơn rất nhiều so với mức $1640USD / ounce.
Các thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, nơi thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục tiếp tục phục hồi mạnh sau đợt giảm mạnh gần đây với Shanghai Composite tăng gần 1,3% lên 3009 điểm trong khi chỉ số Hang Seng đã tăng hơn 2,4%, tiếp tục tăng lên trên mốc 15000 điểm ở 15828 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy một hành động tạo đáy tiềm năng nhưng vẫn chưa rõ ràng là sẽ kéo dài hay chỉ là đợt phục hồi trong ngắn hạn. Ngay dưới mức này là mức thấp nhất năm 2008, khi mức 15000 điểm trở thành mức giằng co giữa phe mua và phe bán – hãy theo dõi một mức đóng cửa khác trên mức trung bình động cao:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản vẫn đi ngang khi chỉ số Nikkei 225 đóng cửa giảm 0,1% ở mức 27663 điểm. Biểu đồ giá hàng ngày cho thấy sự bứt phá có thể xảy ra ở đây dưới ngưỡng kháng cự trên mức 27500, tuy nhiên, sự dẫn dắt kém từ Phố Wall và các biến động trái chiều ở Trung Quốc giải thích cho sự do dự. Hợp đồng tương lai sụt giảm mạnh hơn sau khi Fed công bố mức tăng lãi suất, với động lượng có khả năng giảm từ trạng thái quá mua nhưng hãy theo dõi hành động giá nếu nó phá vỡ dưới mức trung bình động thấp, điều này sẽ báo hiệu sự kết thúc của đợt tăng tháng 10:
Chứng khoán Úc dường như cũng có một ngày khởi sắc, với ASX200 đóng cửa cao hơn 0,1%, không thể vượt qua mức 7000 điểm để kết thúc ở 6986 điểm. Hợp đồng tương lai SPI giảm hơn 1,5% không đổi do đợt bán tháo ở Phố Wall qua đêm. Biểu đồ hàng ngày tương tự với thị trường chứng khoán Nhật Bản, với sự đột phá lớn từ cuộc họp RBA có vẻ chỉ số sẽ được kéo trở lại gần như toàn bộ các mức trong ngày hôm nay và có thể quay trở lại ngưỡng kháng cự ATR tại 6800 điểm mức độ. Động lượng hàng ngày đã tự duy trì trên vùng tích cực và hiện đang ở mức quá mua, nhưng đây cũng có thể là một Tín hiệu KC:
Chứng khoán châu Âu ban đầu tích cực trên toàn lục địa, cho đến khi diễn ra cuộc họp của Fed đã làm thay đổi tình hình giao dịch, chỉ số Eurostoxx 50 đã mất 0,8% giảm xuống 3622 điểm. Biểu đồ hàng ngày cũng cho thấy hành động giá tương tự như các thị trường châu Á, nhưng với nhiều động lực hơn khi nó xóa ngưỡng kháng cự tại mức 3550. Sự đột phá của xu hướng giảm từ mức cao nhất trong tháng 8 kết hợp với động lượng quá mua hàng ngày sẽ cung cấp các động thái cao hơn ở đây, nhưng mối tương quan với Phố Wall không còn tồn tại:
Phố Wall đã giảm điểm với đợt tăng lãi suất mới nhất của Fed, NASDAQ mất hơn 3% trong khi S&P500 giảm trở lại 2,5% xuống dưới ngưỡng 3800 điểm , đóng cửa ở mức 3759 điểm. Biểu đồ 4 giờ cho thấy động thái tăng trong vài tuần qua đã gần chạm mức kháng cự 3850 điểm, nhưng hành động đêm qua đã khiến đường xu hướng bị phá vỡ rõ ràng. Việc nâng lên mức 4000 điểm đã bị cản trở bởi Fed vẫn còn tích cực và có vẻ như sẽ lấy lại mức tăng của tháng 10 cho đến nay:
Thị trường tiền tệ giảm mạnh do Fed tăng lãi suất, USD trở lại xu hướng mạnh hơn sau quyết định từ ECB. Euro đã sụt giảm và quay trở lại mức thấp nhất trong tháng 10, với mức 98 hiện đang trong tầm bị phá vỡ. Đồng tiền liên minh có thể giảm nhanh hơn khi động lượng tiêu cực tăng lên, với mức 97 là mức thấp nhất trong tháng 10 là mục tiêu hướng xuống tiếp theo:
Tải ứng dụng
Cặp USDJPY cuối cùng đã kết thúc ở mức 148 nhưng đã có một phiên giao dịch đầy biến động trong thời gian diễn ra cuộc họp báo của FOMC với sự biến động ngày càng gia tăng theo chiều hướng giảm. Như tôi đã nói trước đây, có vẻ như tiềm năng tăng giá vẫn được giữ khi giá được đẩy lên trên ngưỡng kháng cự nhưng động lượng có vẻ tích cực và chưa ở trong trạng thái quá mua với mức cao nhất trước đó tại 148,80 cần được phá vỡ:
Đô la Úc cũng tăng mạnh trước cuộc họp của Fed nhưng đã không giữ được mức tăng trong đêm, giảm về phạm vi 63 và kết quả là phá vỡ dưới mức hỗ trợ ATR. Như tôi vẫn tiếp tục nói, mức kháng cự vẫn còn quá mạnh với mức 65 vẫn là phạm vi cần đánh bại trong trung hạn vì các nhà giao dịch hiện sẽ chuyển sang xu hướng giảm do Fed tỏ ra hiếu chiến hơn nhiều so với các quan chức tại Martin Place, với động lượng ngắn hạn hiện đã cho thấy xu hướng giảm hoàn toàn:
Các thị trường dầu mỏ đang lấy lại một số niềm tin đã mất gần đây khi hoạt động giảm giá của Ả Rập Xê Út / Iran tiếp tục với giá dầu thô Brent tăng trở lại trong đêm, vượt qua mức $95USD / thùng. Động lượng hàng ngày có vẻ như đang ổn định với tâm trạng tích cực, nhưng hành động giá không thể trở lại mức 100 đô la kỳ diệu với mức kháng cự ngắn hạn hơn ở mức 98 đô la:
Vàng bắt đầu tuần giao dịch kém với sự biến động lớn qua đêm – hơn 50 đô la Mỹ – cuối cùng đã giảm xuống mức thấp hàng tuần gần đây ở mức 1630 đô la Mỹ mỗi ounce. Như tôi đã tính toán vào tuần trước, trong khi có một mô hình vai đầu vai nghịch đảo tiềm năng hình thành trên biểu đồ 4 giờ, thiết lập giảm giá nhiều tháng vẫn được duy trì như đã thấy, buộc giá quay trở lại xu hướng giảm chủ đạo. Không thể xóa ngưỡng kháng cự trên $ 1675 từ đây, vì vậy hãy theo dõi sự trở lại mức thấp nhất của tháng 10 ở mức $ 1600:
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.