FTSE 100 – Công cụ khai thác hữu ích cho danh mục của nhà đầu tư
Investing.com | 07/10/2020 08:18
Giá Vàng và bạc hiện đều đạt mức cao kỷ lục trong mùa hè. Trong khi các nhà đầu tư tự hỏi điều gì tiếp theo đối với kim loại quý, cuộc thảo luận cũng xoay quanh cổ phiếu của các công ty khai thác. Xét cho cùng, nguồn cung cấp hàng hóa được xem là rất quan trọng đối với hoạt động của nền kinh tế toàn cầu.
Trong một bài viết trước đó, chúng tôi đã thảo luận những gã khổng lồ khai thác toàn cầu bao gồm: BHP Group (LON: BHPB), (NYSE: BHP) và Rio Tinto (LON : RIO), (NYSE: RIO). Hôm nay, chúng tôi mở rộng cuộc thảo luận sang một nhà khai thác khác FTSE 100 Anglo American (LON:AAL), (OTC:NGLOY).
Dưới đây là những gì các nhà đầu tư có thể mong đợi từ công ty này trong những tuần tới.
Thế giới phụ thuộc vào khai thác
Hiệp hội khai thác mỏ quốc gia có trụ sở tại Washington nêu bật quan điểm:
"Với gần 50% tổng lượng điện của Hoa Kỳ được tạo ra từ than và uranium và gần như mọi sản phẩm được sản xuất có chứa thành phần khoáng sản, khai thác luôn là một ngành quan trọng”.
Chúng ta nên lưu ý rằng cổ phiếu khai thác có xu hướng biến động nhiều hơn so với giá kim loại cơ bản. Nói cách khác, cổ phiếu vượt giá kim loại quý cả trong thị trường biến động. Cũng có thể có những rủi ro địa chính trị liên quan đến quốc gia đặt mỏ, làm tăng thêm sự không chắc chắn trong hoạt động.
Tải ứng dụng
Một điểm khác cần nhớ là kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 – 2009, chu kỳ hàng hóa chủ yếu do Trung Quốc thúc đẩy. Sau Mỹ, Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Các nhà đầu tư tiềm năng cũng sẽ cần để mắt đến luận điệu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Hội đồng Vàng Thế giới tuyên bố: “Trung Quốc là thị trường phát triển nhanh nhất thế giới về vàng”. Do đó, nếu nhu cầu hàng hóa của Trung Quốc giảm, lợi nhuận của một số công ty này có thể bị ảnh hưởng, ít nhất là trong ngắn hạn.
Bất chấp những rủi ro tiềm ẩn đối với hoạt động và giá cổ phiếu, cổ phiếu khai thác có thể là một phần của danh mục đầu tư cân bằng tốt. Nhiều người tham gia thị trường coi các cuộc cá cược vào thị trường hàng hóa – như vàng – là một hàng rào tiềm năng chống lại lạm phát cũng như sự không chắc chắn. Một công ty trực tiếp khai thác cũng là những người trả cổ tức mạnh mẽ và có thể thu hút những người tìm kiếm thu nhập thụ động.
Khi phân tích các công ty này, chúng tôi sẽ thấy được sản lượng đang phát triển, bảng cân đối kế toán vững chắc và tài sản khai thác chất lượng cao kết hợp với triển vọng cải thiện cho hàng hóa được đề cập.
Cuối cùng, một lĩnh vực quan trọng khác đang được chú ý nhiều hơn trong phân tích đầu tư là trách nhiệm giải trình. Theo một báo cáo gần đây của PWC, các nhà đầu tư “đặt câu hỏi liệu ngành công nghiệp này có thể tạo ra giá trị bền vững một cách có trách nhiệm cho tất cả các bên liên quan hay không. Các sự kiện không thống nhất, chẳng hạn như an toàn hoặc sự cố môi trường, đã góp phần vào những thách thức này”.
Ví dụ, trong những tháng gần đây, Rio Tinto bị hỏa hoạn khi các hoạt động của nó phá hủy một địa điểm linh thiêng 46.000 năm tuổi của thổ dân ở Tây Úc. Hoạt động tích cực của cổ đông, cùng với sự công khai tiêu cực, đã dẫn đến sự thay đổi lãnh đạo của C-suite tại trụ sở chính vào tháng 9. Thời gian sẽ cho biết Rio sẽ mất bao lâu để xây dựng lại niềm tin sau những quyết định khai thác bừa bãi gần đây.
Với thông tin này, đây là một thợ đào khác đến từ chỉ số vốn chủ sở hữu hàng đầu của Vương quốc Anh.
Anglo American
Các mỏ Anglo American có trụ sở chính tại London và sản xuất hàng hóa số lượng lớn, kim loại cơ bản và khoáng sản, cũng như kim loại quý và khoáng sản. Phạm vi sản phẩm bao gồm kim cương, đồng, bạch kim, than đá, quặng sắt, niken, mangan và polyhalit. Các nỗ lực thăm dò của công ty này trong cả lĩnh vực xanh (tức là tìm kiếm các nguồn tài nguyên hoàn toàn mới) và cánh đồng nâu (tức là xác định các tài nguyên bổ sung gần các hoạt động hiện có).
Bản cập nhật giao dịch vào cuối tháng 7 cho thấy phạm vi tài chính của công ty đã bị ảnh hưởng bởi tiến trình đã bị chậm lại trong năm nay. Doanh thu đạt 12,474 tỷ USD (khoảng 9,64 tỷ bảng Anh), giảm so với mức 14,772 tỷ USD (khoảng 11,42 tỷ bảng Anh) so với cùng kỳ năm ngoái.
Giám đốc điều hành (HN: CEO) Mark Cutifani cho biết:
“Việc thay đổi mức độ hạn chế là nguyên nhân chính khiến chúng tôi giảm 11% tổng sản lượng và giảm 16% doanh thu. Những khoản giảm này được bù đắp một phần nhờ hoạt động mạnh mẽ từ hoạt động khai thác quặng sắt Brazil và đồng Chile. Vào cuối tháng 6, chúng tôi đã trở lại với 90% công suất trên toàn danh mục”.
Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu của Anglo American giảm khoảng 14%. Vào ngày 6 tháng 10, cổ phiếu có trụ sở tại London đóng cửa ở mức 1.863,2 điểm. Tại Hoa Kỳ, cổ phiếu đóng cửa ở mức 11,92 đô la. Chỉ báo P/E dự phóng là 7,57 và P/B là 1,11 có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị. Bất chấp những thách thức phải đối mặt trong nửa đầu năm, hội đồng quản trị đã tuyên bố chia cổ tức tạm thời vào tháng Bảy. Giá hiện tại hỗ trợ lợi suất khoảng 3,2%.
Anglo American dự kiến sẽ công bố số liệu sản xuất hàng quý của mình vào ngày 22 tháng 10. Chúng tôi muốn xem bản cập nhật giao dịch trước khi mua cổ phiếu. Các con số sẽ cho thấy thời kỳ sau khi rơi vào trạng thái đóng cửa do dịch bệnh đã diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, các nhà đầu tư dài hạn cũng quan tâm đến cổ tức có thể xem xét mua vào tại các mức giảm.
Kết luận
Các hoạt động khai thác được quản lý tốt có khả năng chiếm ưu thế và mang lại lợi nhuận, bất kể sự suy thoái kinh tế và suy thoái của thị trường chứng khoán.
Với một số thẩm định và tìm hiểu thông tin, các nhà đầu tư dài hạn có thể khai thác lợi nhuận chấp nhận được trong lĩnh vực này.
Chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh là nơi hoạt động của một số nhà khai thác trực tiếp khác. Bao gồm tập đoàn khai thác đồng Antofagasta của Chile (LON: ANTO), Fresnillo có trụ sở tại Mexico (LON: FRES), (OTC: FNLPF), giao dịch hàng hóa và công ty khai thác Glencore (LON: GLEN), (OTC: GLNCY) và hoạt động khai thác của Nga Polymetal International (LON: POLYP), (OTC: POYYF).
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.