Tâm lý thị trường ảnh hưởng bởi đường cong lợi suất tăng và giá hàng hóa tăng vọt
Toan Luu | 05/10/2021 06:17
Trọng tâm thị trường
Các thị trường chứng khoán rộng lớn của Hoa Kỳ đã trải qua đợt bán tháo vào ngày giao dịch đầu tiên của tuần. Chỉ số S&P 500 giảm 56,58 điểm, đóng cửa ở mức 4300,46 điểm, trong khi Nasdaq chuyên về công nghệ mất 2,1% và Dow đóng cửa giảm 0,9%. Tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi đường cong lợi suất tăng và giá hàng hóa tăng vọt.
Kể từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần trước, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng lên khoảng 1,5%. Lợi suất trái phiếu tăng được thúc đẩy bởi lập trường ngày càng diều hâu mà các ngân hàng trung ương toàn cầu đang thể hiện. Việc cắt giảm trái phiếu sắp xảy ra và khả năng tăng lãi suất đã ảnh hưởng đặc biệt đến các công ty “công nghệ lớn”. Khi chỉ số công nghệ thông tin S&P giảm hơn 2%.
OPEC+ đã không đạt được thỏa thuận về việc tăng hạn chế sản xuất, thay vào đó nhóm sẽ bám vào kế hoạch đã được thống nhất trước đó là nâng sản lượng tập thể lên 400.000 thùng mỗi ngày. Bị ảnh hưởng bởi tin tức, WTI tăng 2,3% đóng cửa ở mức 77,62 đô la / thùng, trong khi dầu thô Brent tăng 2,5% đóng cửa ở mức 81,26 đô la / thùng, mức giá ổn định cao nhất trong ba năm.
Tải ứng dụng
Những người tham gia thị trường giờ đây sẽ chuyển sự chú ý của họ sang bảng lương ADP Nonfarm và số liệu tuyên bố thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ, cả hai thước đo quan trọng về sự phục hồi kinh tế, sẽ được công bố lần lượt vào Thứ Tư và Thứ Bảy của tuần này.
Chuyển động của các cặp chính:
Đồng Đô La Mỹ giảm nhẹ vào thứ Hai, nhưng không có mức quan trọng nào bị ảnh hưởng. Các khoản lỗ từ đồng bạc xanh được hạn chế do tâm trạng thị trường trở nên chua chát, tập trung vào Evergrande (HK:3333) và sự ổn định tài chính của Trung Quốc.
Đồng tiền này nằm trong số những đồng tiền có hoạt động kém nhất so với đô la Mỹ. Cặp EUR / USD hiện giao dịch quanh mức 1,1620, sau khi gặp người bán trong vùng giá 1,1640. GBP/USD lấy lại mức 1.3600, bất chấp một số căng thẳng liên quan đến Brexit và tình trạng thiếu nhiên liệu.
Cặp USD / JPY giảm xuống trong bối cảnh hoạt động kém hiệu quả của cổ phiếu và lợi suất trái phiếu chính phủ thấp hơn. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống dưới 1,50% sau một nỗ lực phá vỡ vào đầu ngày. CHF tăng giá mạnh trong tâm lý chấp nhận rủi ro. USD / CHF giao dịch ở mức 0,9245. Úc có một lịch kinh tế vĩ mô đóng gói, bao gồm quyết định chính sách tiền tệ RBA.
Các chỉ số toàn cầu đóng cửa trong sắc đỏ khi các nhà đầu tư chú ý đến thông tin đến từ Trung Quốc. Evergrande, gã khổng lồ bất động sản đang gặp khó khăn, đã yêu cầu tạm dừng giao dịch vì thông báo về một giao dịch lớn. Tin tức cho thấy công ty sẽ bán phần lớn cổ phần trong kinh doanh quản lý tài sản của mình với giá hơn 5 tỷ Đô La Mỹ, một dấu hiệu cho thấy công ty vẫn đang nỗ lực trang trải khoản nợ 305 tỷ Đô La Mỹ.
Phân tích kỹ thuật:
GBPUSD (Biểu đồ 4 giờ)
Việc đẩy bảng Anh lên trên 1,3600 có thể mở ra cánh cửa để tăng thêm, nhưng mức đóng cửa hàng ngày trên mức sau là bắt buộc. Trong trường hợp đó, mức kháng cự đầu tiên sẽ là mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 9 ở mức 1.3657. Việc vi phạm mức đó có thể đẩy cặp tiền này tiến tới các mức cung quan trọng như hình ở mức 1.3700 và mức trung bình động 50 ngày ở mức 1.3758.
Mặt khác, sự cố ở mức 1.3600 sẽ gây thêm áp lực đi xuống cho GBP/USD. Vùng cầu đầu tiên sẽ là mức thấp nhất vào ngày 20 tháng 7 ở mức 1,3571. Việc phá vỡ mức đó sẽ làm lộ 1.3500, tiếp theo là mức thấp đầu tiên của tháng 10 ở 1.3433.
Chỉ báo RSI đang ở mức 45 và biểu đồ MACD là tiêu cực. Mặc dù xu hướng giảm còn lại, cả hai đều đang dốc lên, cho thấy tâm lý đang hồi phục.
- Kháng cự: 1.3657, 1.3700, 1.3758
- Hỗ trợ: 1.3571, 1.3500, 1.3433
EURUSD (Biểu đồ 4 giờ)
Cặp Euro tăng ngày thứ hai liên tiếp, nhưng đà tăng dường như thiếu động lực mạnh mẽ sau đó chỉ là sự điều chỉnh sau phiên giao dịch của Hoa Kỳ, hiện đang giao dịch ở mức 1,162 sau khi gặp người bán ở mức 1,1645. Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán toàn cầu đóng cửa trong sắc đỏ, khi các nhà đầu tư chú ý đến tin tức đến từ Trung Quốc, hỗ trợ cho tâm lý trú ẩn an toàn.
Từ góc độ kỹ thuật, EUR / USD đang giao dịch ở rìa giới hạn trên của các dải bollinger, dẫn đến xu hướng giảm. Trong khi đó, chỉ số RSI đã lùi từ vùng được tìm kiếm nhiều về vùng trung lập ở mức 49,7 vào thời điểm viết bài, cho thấy thị trường đang tuân theo xu hướng thị trường.
Đối với đi ngang, chúng tôi kỳ vọng ngưỡng cản đầu tiên phía trước là 1.1645, sau ngưỡng kháng cự mạnh tại 1.168.
- Kháng cự: 1.1645, 1.168
- Hỗ trợ: 1.1612, 1.1564
USDCAD (Biểu đồ 4 giờ)
Loonie đã suy yếu trong những tuần qua khiến giá năng lượng tăng cao. Theo các nhà phân tích của Ngân hàng Quốc gia Canada, mối tương quan là không bình thường và họ thấy rằng giá năng lượng sẽ giảm hơn nữa hoặc đồng Loonie mạnh lên. Cặp tiền này đã mở rộng sự đảo ngược từ mức đỉnh của tuần trước, ở mức 1,2587 tính đến thời điểm viết bài, để đạt mức thấp nhất trong ngày tại khu vực 1,2555 cho đến nay.
Dưới góc độ kỹ thuật, chỉ số RSI cho thấy con số 33 gần với vùng quá tìm kiếm, cho thấy xu hướng giảm của thị trường tại thời điểm hiện tại.
Đối với con đường trượt dài, có vẻ như không phải giảm nhiều mức hỗ trợ, nơi hỗ trợ cuối cùng ở mức 1.256.
- Kháng cự: 1.26, 1.2638
- Hỗ trợ: 1.256
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.