Sự biến động trong lĩnh vực chip toàn cầu biến Palladium thành hàng hóa kém nhất năm 2021
Investing.com | 14/12/2021 08:46
Palladium bắt đầu một năm khá hứa hẹn, thậm chí có thời điểm đạt mức cao kỷ lục trên 3.000 USD / ounce.
Nhưng chuỗi cung ứng toàn cầu đang gặp khó khăn trong lĩnh vực chip ô tô đã đưa Palladium vào cuộc đua, đẩy chất xúc tác và bộ lọc khí thải cho ô tô chạy bằng xăng xuống mức đáy trong các loại hàng hóa, nơi kim loại quý hiện có một năm mà đến nay đã có mức lỗ gần 32%.
Bạch kim, chất xúc tác và lọc khí thải cho ô tô chạy bằng động cơ diesel, không hoạt động tốt hơn nhiều, với mức giảm hơn 14% vào năm 2021.
“Với một số dữ liệu mới nhất, có vẻ như điều tồi tệ nhất có thể đã qua đối với việc sản xuất ô tô”, Hebba Alternative Investments cho biết trong một blog đăng hôm thứ Hai.
Giám đốc đầu tư lưu ý rằng mặc dù tình hình của hai kim loại được gọi là Platinum Group Metals, hay PGM, không trở lại bình thường, nhưng nó vẫn “không tệ như Quý 3”.
Do đó, Hebba đã rất ngạc nhiên khi thấy xu hướng mua đầu cơ trên palladium tiếp tục diễn ra mặc dù đã cải thiện sản xuất ô tô trên toàn thế giới.
“Chúng tôi đã theo dõi các nhà sản xuất ô tô và triển vọng của họ, và có vẻ như hầu hết đều nói rằng quý thứ ba là khó khăn nhất và sản lượng đang bắt đầu tăng lên”, Hebba nói và lưu ý rằng Toyota Motors (NYSE: {{8321 | TM} }), ví dụ, dự kiến sản xuất tháng 12 của nó sẽ đúng kế hoạch lần đầu tiên sau bảy tháng. Người quản lý đầu tư nói thêm:
Tải ứng dụng
“Chúng tôi cũng biết rằng khi sản lượng tăng lên, các nhà sản xuất ô tô có RẤT NHIỀU cơ sở để bù đắp và đưa hàng tồn kho trở lại mức bình thường hơn – điều này cũng cực kỳ lạc quan đối với bất kỳ thứ gì liên quan đến ô tô, bao gồm cả bạch kim và palladium”.
Với giá dưới 1.685 đô la trong giao dịch kỳ hạn hôm thứ Ba, palladium ở “một mức giá rất hấp dẫn”, Hebba nói.
Do đó, kỳ vọng năm tới có thể là một năm bội thu đối với giá palladium.
Hebba cho biết: “Vị thế bán đầu cơ lớn giúp đảo ngược đáng kể có thể xảy ra”, Hebba nói thêm:
“Năm 2022 có thể là một năm lịch sử đối với sản xuất ô tô khi quá trình tái thiết hàng tồn kho tự động bắt đầu từ mức thấp trong thập kỷ. Bất kỳ đợt tăng giá nào đối với palladium có thể còn trầm trọng hơn khi các nhà quản lý thu mua ô tô mua trước khi sản lượng năm 2022 tăng”.
Cũng giống như chứng kiến sự sụt giảm giá của năm nay, Hebba nói thêm rằng “chúng ta có thể thấy điều ngược lại khi các nhà sản xuất ô tô bổ sung hàng tồn kho của họ trong một đợt sản xuất có khả năng mang tính lịch sử cho xe”.
“Có thể có sự vội vã mua càng nhiều PGM càng tốt bởi các nhà quản lý mua hàng của các công ty này, đặc biệt nếu giá bắt đầu tăng (họ đã trả thêm 30% cho palladium vào năm 2019)”.
Đặc biệt, nhập khẩu palađi vào tháng 9 năm 2021 rất mạnh, với 213.000 ounce palađi được nhập khẩu so với 178.000 vào tháng 9 năm 2020 và 241.000 vào tháng 9 năm 2019.
Ngoài ra, nhập khẩu ròng (nhập khẩu trừ xuất khẩu) palladium cao hơn năm 2019, với mức ròng là 151.000 so với 140.000 trong năm 2019 (và chỉ 9.000 vào năm 2020). Đối với kỷ lục, tháng 9 năm 2019 là một năm bình thường đối với sản xuất ô tô.
h2 Các yếu tố kỹ thuật bạch kim và Palladium đều yếu/h2Sunil Kumar Dixit, chiến lược gia kỹ thuật trưởng tại skcharting.com, cho biết: Biểu đồ hàng tháng dài hạn của Palladium cho thấy sự suy yếu tiếp tục, giao dịch dưới mức thấp nhất của tháng trước.
Dixit lưu ý: “Sau khi rơi thẳng như một củ khoai tây nóng trong bảy tháng trong số tám tháng, Palladium không chỉ bán quá mức mà còn cực kỳ bán quá mức và có vẻ như xu hướng dường như chưa chạm đáy”, Dixit lưu ý.
Khi năm 2021 sắp kết thúc, Dixit cho biết ông dự kiến giá giao ngay của palladium sẽ kéo dài động thái giảm giá để kiểm tra 1.585 đô la và phục hồi trở lại mức Trung bình động theo cấp số nhân trong 50 tháng là 1.835 đô la vào cuối năm .
Việc stochastic đang cho thấy xu hướng cực kỳ quá bán là 6,96 / 9,79 cho thấy khả năng đảo chiều trong những tháng đầu năm 2022.
“Nếu đường EMA 50 tháng là 1.835 đô la từ chối kim loại này, năm tới sẽ chứng kiến một kịch bản thậm chí còn tồi tệ hơn với giá phá vỡ dưới 1.500 đô la và chạm mức 1.350 đô la”, Dixit nói.
“Tuy nhiên, việc bán khống và quay trở lai của các nhà đầu cơ palladium đòi hỏi phải có quyết tâm cao trên đường EMA 50 tháng quan trọng là 1.585 đô la với 2.280 đô la là trạm chính đầu tiên”.
Triển vọng đối với bạch kim cũng giảm, mặc dù giá giao ngay của nó đang giao dịch trên mức thấp nhất tháng 9 là 893 đô la, Dixit nói.
Các stochastic quá bán trên biểu đồ ngắn hạn đến trung hạn có thể khiến bạch kim trải qua một số vùng phủ ngắn trên đường EMA 5 tháng là 973 đô la và EMA 10 tháng là 1.004 đô la, kiểm tra lại Dải Bollinger® trung bình là 1.010 đô la và Đơn giản 100 tháng Trung bình động là $ 1,025. Dixit lưu ý:
“Các nhà giao dịch bạch kim sẽ cẩn thận về mức thấp nhất trong tháng 9 là $ 893. Việc phá vỡ mức này sẽ kéo dài sự sụt giảm của bạch kim xuống còn 778 đô la”.
“Ngoài ra, hành động giá mạnh trên SMA 100 tháng là 1,025 đô la có thể kéo dài mức tăng của bạch kim lên 1,240 đô la trong một khoảng thời gian dài”.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Barani Krishnan sử dụng một loạt các quan điểm bên ngoài của riêng mình để mang lại sự đa dạng cho phân tích của mình về bất kỳ thị trường nào. Đối với sự trung lập, đôi khi ông đưa ra những quan điểm trái ngược nhau và những biến số của thị trường. Ông không giữ một vị thế nào trong các loại hàng hóa và chứng khoán mà ông viết về.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.