To Trieu | 07/05/2024 13:05
Khi quan sát tỷ giá cặp CAD/JPY, Tôi nhận thấy một số tín hiệu có khả năng báo hiệu sự điều chỉnh tại vùng Kháng cự của Bearish Rising Wedge lớn trên khung tuần và cả khung ngày.
Trong bài phân tích này, chúng ta sẽ lần lượt đánh giá các tín hiệu kỹ thuật và cơ bản trước khi đưa ra quyết định giao dịch tiếp theo.
Tuần 19/2024 có ba vấn đề chính cần chú ý khi giao dịch với CAD/JPY:
Ba yếu tố này có thể sẽ làm tỷ giá CAD/JPY có một đợt điều chỉnh lớn.
Dưới đây là bảng tham số dữ liệu cơ bản Kinh tế Canada và Nhật Bản:
Chỉ số | Canada | Nhật Bản |
---|---|---|
GDP | 1.1% | 1.2% |
Lạm phát | 2.9% | 2.7% |
Lãi suất | 5.0% | 0.1% |
Thất nghiệp | 6.1% | 2.6% |
Xu hướng lãi suất | Giữ hoặc giảm | Giữ hoặc tăng |
Can thiệp tỷ giá | Không | Có |
Trong tuần, chúng ta cũng sẽ chờ để đánh giá quan điểm của BOJ về lãi suất và kinh tế trong trung và dài hạn để đưa ra thêm những nhận định và kỳ vọng cho cặp tỷ giá CAD/JPY.
Quan điểm BOJ sẽ được công bố lúc 6:50 sáng thứ năm tại đây .
Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đánh giá những yếu tố kỹ thuật đáng chú ý trên hai khung thời gian chính của CAD/JPY tuần 19/2023 là khung tuần (weekly) và khung ngày (daily)
Tỷ giá CAD/JPY tuần này đã phá vỡ toàn bộ các kháng cự ngang trên khung tuần và đạt ngưỡng cao nhất 117.35 được nhìn thấy lần cuối cùng vào tháng 10-2007, ngay tại thời điểm diễn ra Đại khủng hoảng.
Ngay tại vùng giá cao nhất 17 năm này, Nhật Bản dường như đã thực hiện hai lần can thiệp liên tiếp trong một tuần khiến tỷ giá CAD/JPY ngap lập tức giảm và đóng cửa tuần ở ngưỡng 111.78 JPY đổi 1 CAD.
Như vậy, chúng ta hiện không còn kháng cự nào phù hợp để đánh giá với CAD/JPY trong tuần ngoài đỉnh gần nhất trong phạm vi 116.00 – 117.35.
Các vùng kháng cự đáng chú ý trên khung tuần:
109.40 – 110.00: Vùng tâm lý quan trọng trước đó là kháng cự. CAD/JPY đã giảm 1800 pips về 92.50 ngay khi tiếp cận vùng giá này trước đó. Hiện tại Kháng cự tâm lý này chuyển thành hỗ trợ tâm lý và sẽ là điểm phe Bull phải bảo vệ để giữ tỷ giá cặp tiền tệ này ở trên ngưỡng 110.
104.30 – 105.00: Một hỗ trợ tâm lý khác đã thể hiện rõ vai trò trong hai lần gần nhất giảm tới ngưỡng này, CAD/JPY đều tăng trở lại trước khi phá đỉnh 110.00. Chúng ta cần lưu tâm vùng giá này vì nếu bị phá vỡ, tỷ giá CAD/JPY có thể sẽ điều chỉnh rất sâu. Ở lần trước đó khi bị phá vỡ, CAD/JPY đã giảm một mạch về 92.5 cho thấy đây sẽ là hỗ trợ then chốt. Đây cũng là vùng hỗ trợ được tăng cường bởi đường xu hướng tăng kéo dài bốn năm, từ năm 2020 tới hiện tại.
99.21 – 100.00: Một hỗ trợ tâm lý khácn, vùng giá này theo quan sát của Tôi chưa thực sự thể hiện vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự trong quá khứ, nhưng cần chú ý vì khi giảm về tới 100.00, CAD/JPY đã giảm 1700 pips. Bằng đợt điều chỉnh sâu gần nhất.
90.00 – 90.50: Vùng kháng cự rất mạnh đã bị phá vỡ và sẽ trở thành hỗ trợ quan trọng trong tương lai. Đây là vùng giá mà CAD/JPY nếu giảm về thì đã mất 2700 pips. Có nguy cơ là đáy trung và dài hạn cần lưu tâm tìm cơ hội mua vào.
Hai Mô hình Price Action quan trọng Tôi quan sát trong khung biểu đồ hàng tuần của CAD/JPY tuần 19/2024 là Bearish Rising Wedge và Bearish Engulfing tại kháng cự của Wedge.
Mô hình Bearish Rising Wedge:
Kháng cự Wedge rất mạnh được tạo và duy trì từ năm 2017 với ba lần tiếp xúc và CAD/JPY đều giảm rất mạnh. Hiện tại CAD/JPY đã có cú giảm 600 pips khi tiếp cận ở lần thứ ba. Việc này giúp chúng ta có thể kỳ vọng một đợt điều chỉnh trung hạn như hai lần trước đó.
Hỗ trợ Wedge với hai lần tiếp xúc chính đều thể hiện rõ vai trò và đẩy giá CAD/JPY tăng mạnh trở lại phá đỉnh. Lần tiếp xúc hỗ trợ thứ ba được kỳ vọng nằm trong vùng 104.40 – 105.00. Đây sẽ là hỗ trợ mạnh có thể xuất hiện một đợt bắt đáy quan trọng cho xu hướng tăng cần lưu tâm.
Mô hình Bearish Engulfing – Nến nhấn chìm giảm
Cụm hai nến Bearish Engulfing xuất hiện ở vùng đỉnh lịch sử, đồng thời là Kháng cự của Wedge sẽ làm chúng ta phải suy nghĩ thêm về việc liệu có nên tiếp tục mua hay tìm cơ hội bán.
Trước tiên, khi Wedge chưa bị phá vỡ, thì việc giảm ở kháng cự chỉ là một đợt điều chỉnh xu hướng lành mạnh. Và Bearish Engulfing xuất hiện ở vị trí này chỉ là một tín hiệu có thể báo hiệu sớm sự điều chỉnh xu hướng trên cặp tỷ giá này.
Thứ hai, đây là cụm nến nhấn chìm với biên độ lớn, vì vậy nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi một pha tăng kiểm tra lại các kháng cự theo cấu trúc nến nhấn chìm trước khi nó được xác nhận và giảm theo kỳ vọng.
Thư ba, phải xác định rõ điểm thoát giao dịch và tránh việc kỳ vọng Mô hình sẽ bị phá vỡ theo hướng giảm gây sai lầm trong phán đoán và phân tích.
Fibonacci Retracement được Tôi xác định từ đáy thứ hai và đỉnh thứ ba của Wedge tạo trong giai đoạn từ tháng 04/2023 tới tháng 04/2024:
Ba vùng hỗ trợ quan trọng theo các mức Fibonacci Retracement:
Vùng mở rộng xu hướng tăng trước đó theo Fibonacci Extension :
Tuy nhiên để mở rộng xu hướng, CAD/JPY sẽ buộc phải vượt ngưỡng 117.35 được thiết lập trong tháng 05-2024. Và đó cũng là ngưỡng Nhật Bản đã can thiệp để bảo vệ mốc tỷ giá USD/JPY 160.00 trong tuần.
Tín hiệu Golden Crossover xuất hiện trên khung tuần tại vùng đáy được tạo vào giai đoạn 2020-2021 và kể từ đó chúng ta chưa thấy tín hiệu Dead Crossover xuất hiện báo hiệu nguy cơ đảo chiều xu hướng.
Khi quan sát hiện tại, chúng ta cần chú ý tới EMA50:
Ở lần giảm về gần nhất, Tỷ giá CAD/JPY đã tăng trở lại và EMA50 đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Giá không phá vỡ được đường EMA này.
Như vậy nếu giảm điều chỉnh trong ngắn hạn, chúng ta sẽ quan sát 2 mốc quan trọng theo Hỗ trợ – Kháng cự – EMA:
108.45 sẽ là hợp lưu và mục tiêu mà phe Bear hướng tới.
MACD(19,39,9) đang hội tụ cho thấy đây không thực sự là xu hướng mạnh mẽ. Cần chú ý thêm vì nếu không có chất xúc tác nào quá đáng kể, biên độ dao động sẽ giảm trong một vài tuần tiếp theo và cặp tỷ giá này sẽ biến động vô cùng khó chịu.
Biểu đồ RSI cho tín hiệu phân kỳ điều chỉnh ở kháng cự Wedge và chúng ta cần phải lưu tâm vấn đề này khi các yếu tố cơ bản cũng như việc Nhật Bản can thiệp tỷ giá đang tạo ra lợi thế cho đồng Yên Nhật so với đồng CAD.
Trên biểu đồ kỹ thuật hàng ngày tỷ giá CAD/JPY tuần 19/2024, Tôi thêm vào hai hỗ trợ:
Chúng ta nên dành sự quan tâm cho đường xu hướng tăng vì đây là đường xu hướng tăng có độ dốc lớn với ba lần tiếp xúc. Tỷ giá CAD/JPY đang có xu hướng quay về kiểm tra đường hỗ trợ này và chính đường xu hướng đang là tín hiệu bổ trợ thêm cho hỗ trợ tâm lý 110.00
Nếu đường xu hướng này bị phá vỡ, tỷ giá CAD/JPY có tiềm năng sẽ điều chỉnh về 108.45, 107.00, 105.00 mà chúng ta đã xác định được phía trên.
Nhìn vào biên độ của các vùng hỗ trợ này, chúng ta có thể thấy khoảng cách không quá lớn giữa các hỗ trợ. Yếu tố này sẽ củng cố thêm cho lập luận biên độ biến động CAD/JPY sẽ giảm trong các tuần tiếp theo và không còn giữ được biên độ lớn như thời gian trước đó nữa.
Sau giai đoạn tăng nóng, thì mây đen đã kéo tới bao phủ với Dark Cloud Cover xuất hiện tại kháng cự quan trọng.
Cụm nến thể hiện tâm lý nhà đầu tư với ba cái sentiment chính:
Cụm mô hình đã được xác nhận với một nến Bearish lớn và hai nến Doji bia mộ ở giữa. Đây là các tín hiệu mạnh mẽ và dứt khoát đáng quan tâm vì nó có thể sẽ báo hiệu trước một đợt điều chỉnh sâu hơn nữa
Fibonacci thoái lui trên khung ngày được xác định từ đáy tạo vào tháng 03-2024 và đỉnh tháng 05-2024:
Hiện tại, các ngưỡng Fibo quan trọng nhất đều đã bị phá vỡ việc này sẽ là điều đáng lo ngại cho phe Bull. Giờ đây họ chỉ có thể chờ đợi vào đường xu hướng tăng và hỗ trợ tâm lý 110.00 mà thôi.
Ba đường EMA ngắn – trung hạn chu kỳ 10, 20, 50 đã bị phá vỡ hoàn toàn. Việc này có thể kích hoạt thêm một đợt bán đẩy tỷ giá CAD/JPY về đường EMA200 dài hạn trong vùng giá 109.21:
EMA200 trên khung ngày là vùng quan sát, không phải vùng ra quyết định vì gần nhất đường EMA dài hạn này bị phá vỡ giả. Việc này có thể gây ra thua lỗ nếu nhà đầu tư coi EMA200 là vùng hỗ trợ động để tham gia giao dịch theo hướng đánh lên.
MACD(19,39,9) khung ngày đã cho tín hiệu bán – Short Signal sau hàng loạt các biến động mạnh. So với các tín hiệu Short trước đó, thì biên độ lần này lớn hơn và tạo ra sự phân kỳ rõ ràng hơn giữa MACD Line và Signal. (Phân kỳ này là khoảng cách giữa Signal và Line trên biểu đồ MACD)
RSI(14) đã giảm xuống dưới vùng 50, tâm lý có thể sẽ tệ hơn nữa nếu Phe bull quyết định chốt lời hoặc đạt được thoả thuận về kết thúc chiến tranh tại dải Gaza. Và cũng tệ hơn nếu tỷ lệ thất nghiệp Canada tiếp tục tăng.
Với dữ liệu cơ bản và các tín hiệu kỹ thuật phân tích phía trên, tuần 19/2024 Tôi cho rằng xu hướng chung của CAD/JPY là giảm điều chỉnh.
Dự báo xu hướng tỷ giá CAD/JPY tuần 19/2024
Trong tuần, CAD/JPY sẽ có đợt phục hồi nhẹ trước khi tiếp tục điều chỉnh. Fibo 38.2% – 113.68 của đợt giảm mạnh gần nhất sẽ có tiềm năng là kháng cự chờ bán với mục tiêu là là 109.70, 108.45, 107.00 và 104.36 là vùng điều chỉnh sâu nhất với hợp lưu quan trọng được đề cập trong các phân tích trước đó.
Tuần 19/2024, giao dịch kỳ vọng với CAD/JPY là chờ bán xung quanh 113.68 với mục tiêu sâu nhất là 104.36.
Cụ thể:
Đây là nội dung độc quyền. Để đọc toàn bộ nội dung, bạn cần đăng nhập (LOYALTY INVESTOR . Nội dung này chưa đọc được trên App cho IOS và Android
Mời các bạn chia sẻ quan điểm về xu hướng tỷ giá CAD/JPY tuần 19/2024 trong phần bình luận phía dưới
Chúc các bạn giao dịch thành công!
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.