Phân tích kỹ thuật: Vàng đạt mức cao kỷ lục khác?
Investing.com | 23/12/2020 03:30
Biến động đã trở lại. Với chỉ số VIX – thường được gọi là “thước đo nỗi sợ hãi” – đã tăng lên kể từ mức thấp nhất trong tháng 11 của thị trường, cung cấp phân kỳ âm đối với giá cổ phiếu, cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục duy trì các mức kỷ lục mới.
Nhưng một biến thể mới của Coronavirus tại Anh đột ngột được phát hiện đang khiến mọi người lo lắng. Điều đó kết hợp với quỹ đạo đi xuống của đồng đô la trong dài hạn. Tất cả có thể là động lực cơ bản để các nhà đầu tư cuối cùng quay trở lại với vàng.
Trước đây chúng ta đã dự đoán sai về kim loại quý. Sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại hiện tại là 2.074,88 đô la vào tháng 8, phá kỷ lục của chính nó lần đầu tiên kể từ năm 2011 (điều mà chúng tôi đã dự báo), xu hướng của kim loại màu vàng đã không diễn ra như những gì chúng tôi nghĩ.
Trong khi thị trường đang chú ý đến sự suy thoái của đô la Mỹ, chúng tôi cho rằng vàng sẽ tiếp tục tăng cao hơn, do đồng đô la đang suy yếu cũng như lợi suất thấp kỷ lục cũng đến từ lý do trượt giá của đồng bạc xanh, và tất cả những điều này có lẽ sẽ khiến cho vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.
Ở thời điểm hiện tại chúng tôi nghĩ rằng một đột phá của vàng có lẽ sẽ lại xuất hiện, mặc dù chúng tôi không thể biết chắc chắn. Hiện tại, nó vẫn nằm trong xu hướng giảm trung hạn kể từ mức đỉnh tháng 8. Tuy nhiên, chúng ta đang thấy dấu hiệu của sự đảo chiều.
Tải ứng dụng
Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách nhận định xu hướng rộng lớn hơn, dựa trên biểu đồ hàng tuần, dài hạn của hàng hóa.
Vàng được hỗ trợ bởi đường MA 50 tuần, nhấn mạnh rằng xu hướng dài hạn vẫn tăng, bất chấp sự sụt giảm kể từ mức cao nhất của tháng 8. Ngoài ra, cả RSI và ROC hàng tuần đều ở vị thế chạm mức đáy.
Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với các nhận định biểu đồ hàng ngày:
Vào thứ Hai, vàng chuyển từ tăng mạnh sang các mức thua lỗ, đã giúp kim loại này tìm thấy hỗ trợ trên đường viền cổ của một đáy trong mô hình vai – đầu – vai nhỏ. Theo như những gì đã xảy ra trước đây, mô hình vai – đầu – vai cần phải được kéo dài ít nhất trong 3 tháng để hoàn toàn xác nhận cho một xu hướng, nhưng kim loại quý đã bỏ qua giai đoạn này và chỉ kéo dài trong một tháng.
Mặt khác, các thị trường dường như đã đẩy nhanh tốc độ di chuyển của chúng, như chúng ta đã thấy xu hướng giảm kỷ lục của thị trường vào tháng 3 năm nay, chỉ ngay sau đó là việc thoát khỏi thị trường giá xuống nhanh nhất trong lịch sử.
Sự sụt giảm của vàng trong ba ngày qua xảy ra trong một phạm vi hẹp, chứng tỏ nhu cầu vẫn còn, trong khi sự thâm nhập sâu vào đường viền cổ của ngày hôm qua, nhưng ngay sau đó mức đáy đã được xác nhận bằng động thái bật tăng vọt lên mức cao, điều đó đã củng cố quan điểm rằng nhu cầu đang vượt qua cung.
RSI đang kiểm tra mức hỗ trợ – cả xu hướng tăng cũng như mức cao trước đó của nó. ROC đang hình thành một lá cờ giảm, nhưng quan trọng nhất, kim loại quý lại đang dao động ngay trên mức cao nhất đạt được vào tháng 10. Đó là điển hình cho các cờ tăng giá, khi những nhà giao dịch mới tham gia vào vị thế bị bỏ trống bởi những nhà giao dịch đã sớm chốt lời. Điều đó cũng phù hợp với sự thâm nhập của mô hình vai – đầu – vai.
Tuy nhiên, một lưu ý thận trọng: giá vẫn bị mắc kẹt trong xu hướng giảm trung bình, được xác định rõ bởi kênh giảm. Nó đã không thể vượt qua giới hạn của người bán.
Lực cản đó đi đôi với động lực của sự đảo chiều tiềm năng, đóng vai trò như một lực nén.
Tuy nhiên, nếu giá giảm trở lại dưới kênh tăng ngắn hạn kể từ mức thấp nhất vào ngày 30 tháng 11, thì động lượng sẽ tăng lên, kim loại này sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm trung bình trong kênh.
Có lẽ thời kỳ phân tách của vàng với đồng đô la đã qua và giờ đây cả hai sẽ tiếp tục chuyển động song song trở lại. Dù điều gì xảy ra tiếp theo, một đợt bán khống thời điểm này có thể cung cấp cho những người chấp nhận rủi ro một tỷ lệ phần thưởng rủi ro hấp dẫn, trước khi kim loại quý tăng giá.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ chờ đợi quyết định từ số đông các nhà giao dịch trên thị trường về việc liệu hàng hóa kim loại sẽ tiếp tục theo kênh tăng giá ngắn hạn hay thông qua quá trình giảm giá trung hạn. Các nhà giao dịch này sẽ chỉ thực hiện các giao dịch lý tưởng, hiếm hoi, và họ có xu hướng đợi tối thiểu 3 ngày (tốt nhất là bao gồm cả cuối tuần), bộ lọc 3% theo một trong hai hướng, sau đó họ sẽ quay trở lại để kiểm định lại xu hướng.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ hài lòng với bộ lọc 2 ngày, 2% và điều chỉnh, chốt lời để có điểm vào tốt hơn, nếu không phải để xác nhận.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia vào một giao dịch trái ngược, tham gia vào cả xu hướng bán tháo hiện tại và xu hướng giảm trung hạn, cũng như tiếp tục nắm giữ trong dài hạn, miễn là họ hiểu và chấp nhận rủi ro, giữ một kế hoạch giao dịch chặt chẽ.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $1,869
- Dừng lỗ: $1,859
- Rủi ro: $10
- Mục tiêu: $1,969
- Phần thưởng: $100
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.