Phân tích kỹ thuật: Tín hiệu tăng giá cho các quỹ ETF lĩnh vực Tài chính
Investing.com | 26/11/2020 04:35
Hôm qua, chúng tôi lưu ý rằng lĩnh vực năng lượng sẽ đạt được nhiều lợi ích nhất từ một loạt các xu hướng cơ bản gần đây. Những điều đó bao gồm sự lạc quan rằng ba loại vắc-xin Coronavirus mới được công bố sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trở lại, cùng với sự chuyển dịch của các nhà đầu tư từ các cổ phiếu công nghệ được định giá quá cao sang các cổ phiếu có giá trị kém hơn – bao gồm cả cổ phiếu năng lượng – đã thúc đẩy cho thị trường vốn bi quan do đại dịch gây ra.
Trong bài đăng hôm thứ Ba, chúng tôi đã khai thác công ty siêu dầu khí Exxon Mobil như một đại diện cho toàn bộ lĩnh vực.
Hôm nay chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về lĩnh vực tài chính, sau năng lượng, đã bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đại dịch, khi lãi suất thấp hơn trong thời gian dài hơn và đường cong lợi suất phẳng làm thu hẹp biên lợi nhuận.
Sự lạc quan ngày càng tăng được kích hoạt bởi tiềm năng vắc-xin sẽ sớm được phổ biến rộng rãi, điều đó đã thúc đẩy sự yêu thích của các nhà đầu tư và người tiêu dùng. Và cũng đã khiến khoảng cách giữa trái phiếu dài hạn và ngắn hạn ngày càng tăng cao, làm tăng chênh lệch giữa lãi suất ngân hàng trả cho người tiết kiệm và lợi tức mà những người cho vay được hưởng trên các khoản vay mà họ chấp thuận và đang quản lý.
Tải ứng dụng
Điều này đặt các ngân hàng vào vị thế duy nhất có thể tận hưởng nhu cầu mới từ hai hướng: quan tâm trở lại đối với cổ phiếu của họ và triển vọng kinh doanh được cải thiện. Với hiệu suất -0,7% so với đầu năm cho ngành, định giá ngân hàng nằm trong số thấp nhất, chỉ đứng sau năng lượng; đồng thời, đường cong lợi suất sẽ làm tăng biên lợi nhuận cho các tổ chức tài chính.
Có nghĩa là có rất nhiều cơ hội mua ở phía trước cho các nhà đầu tư hiểu biết đang tìm kiếm lợi nhuận từ lĩnh vực tài chính. Triển vọng lạc quan này được phản ánh hoàn hảo trong Quỹ SPDR® lĩnh vực Tài chính (NYSE: XLF) – một quỹ ETF được ủy nhiệm cho phân khúc này.
XLF đã mở cửa +1,75% vào ngày hôm qua và tiếp tục tăng gấp đôi mức tăng trong suốt cả ngày, đóng cửa cao hơn 3,5%. Sự nhảy vọt theo sau một lá cờ tăng giá, một khoảng dừng ngắn hạn có xu hướng phát triển ở giữa một động thái. Các cờ giảm như cờ này có xu hướng phát triển sau khi tăng mạnh và nhanh chóng, khi các nhà giao dịch nghỉ ngơi và cố gắng tìm kiếm hướng đi của họ.
Động thái này bắt đầu với mức tăng 9%, trên một khoảng cách hoàn thành một tam giác đối xứng – trong đó có cả mô hình chữ thập vàng – một mô hình tiếp tục được hình thành.
Mặc dù mục tiêu ngụ ý của cờ đã được thực hiện, vẫn còn một khoản $1 nữa để có thể chạm được mục tiêu ngụ ý của tam giác. Tuy nhiên, các mức $30 có thể là nơi các nhà giao dịch sẽ tìm thấy sự kháng cự; đó là một con số tâm lý, cũng như mức đỉnh kỷ lục tháng Hai, đạt được trước Covid.
Để giao dịch cơ hội này một cách hiệu quả, thời gian là rất quan trọng và một đợt điều chỉnh giảm sẽ mang lại cơ hội.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ phải kìm hãm việc quay trở lại tam giác. Mức $26 (đường chấm), là mức thấp nhất ngày 12 tháng 11 với hỗ trợ trên mức cao ngày 3 tháng 9, có thể là một điểm vào lý tưởng.
Các nhà giao dịch thận trọng ít nhất sẽ đợi giá kiểm tra lại cờ.
Các nhà giao dịch tích cực sẽ rất vui khi nhận được sự phục hồi về mức 28 đô la, để có một điểm vào tốt hơn, không phải bằng chứng hỗ trợ.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $28
- Dừng lỗ: $ 27
- Rủi ro: $1
- Mục tiêu: $31
- Phần thưởng: $3
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 3
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.