Phân tích kỹ thuật: Thời điểm cổ phiếu Tesla được định giá quá cao sẽ lắng xuống?
Investing.com | 11/12/2020 06:27
Chúng tôi đã lạc quan về Tesla (NASDAQ: TSLA) kể từ tháng 8. Và ngay cả trong tháng 9, khi cổ phiếu chạm mức thấp hơn đáng kể, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì các mức kêu gọi tích cực liên quan đến cổ phiếu này.
Nhưng hiện tại, chúng tôi cho rằng cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô điện đang hướng tới một đợt điều chỉnh chốt lời.
Nhân vật truyền hình và người dẫn chương trình Mad Money, Jim Cramer, lập luận rằng các nhà đầu tư trẻ tin vào Elon Musk. Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Tesla (HN: CEO) đã được các nhà đầu tư này so sánh như là “Steve Jobs” mới, những người dường như sẵn sàng mua cổ phiếu TSLA với bất kỳ giá nào.
Các nhà đầu tư trẻ tuổi, rõ ràng cũng chịu trách nhiệm phần lớn cho đợt tăng mạnh của cổ phiếu kể từ tháng Ba. Thật vậy, Cramer đã đưa ra những tiên đoán xa hơn khi nói rằng có lẽ chúng ta nên bắt đầu nhận lời khuyên từ những nhà đầu tư trẻ, phần lớn là nghiệp dư này hơn là từ các chuyên gia đầu tư.
Tất nhiên, các chuyên gia tỏ ra khá lạc quan với nhà sản xuất xe điện có trụ sở tại Palo Alto, California. JPMorgan gần đây đã viết về Tesla “không chỉ được định giá quá cao mà là rất cao”.
Ngân hàng đầu tư lập luận rằng kịch bản “mua theo số đông, bán giảm giá” để đưa công ty vào S&P 500 vào ngày 21 tháng 12 vẫn còn hiệu lực. Ngân hàng khẳng định rằng sau khi cổ phiếu tăng đột biến 660% trong năm nay, đã đến lúc cổ phiếu tăng cao này “quay trở lại mặt đất”. Thật vậy, hướng dẫn của JPM dự kiến mức thoái lui 86%, điều này sẽ đưa cổ phiếu trở lại mức 90 đô la.
Tải ứng dụng
Mặc dù chúng tôi đồng ý rằng giá hiện tại của cổ phiếu quá cao, nhưng chúng tôi không dự đoán nó sẽ giảm xuống dưới 400 đô la vào lúc này. Tất nhiên, nếu có một sự sụp đổ toàn trên thị trường vì những khó khăn địa chính trị hiện tại, Tesla gần như chắc chắn cũng sẽ bị kéo xuống.
Vì vậy, tại sao chúng ta lại kỳ vọng rằng Tesla có thể giảm xuống mức 400 USD?
Sau khi những nhà giao dịch tích cực đối với cổ phiếu Tesla hấp thụ tất cả nguồn cung có sẵn trong một tam giác đối xứng, họ đã tăng giá thầu của mình lên trên phạm vi, tìm kiếm nguồn cung bổ sung. Như dự đoán, điều này tạo ra một phản ứng dây chuyền để tiến lên liên tục.
Tuy nhiên, bằng cách xoay chiều các vị thế trong tam giác, mục tiêu ngụ ý hiện đã đạt được. Với việc giá đã tìm thấy ngưỡng kháng cự ở trên cùng của kênh tăng, dưới dạng Mô hình Bearish Engulfing mạnh mẽ – được tạo ra khi giá mở cửa vào thứ Tư cao hơn nhưng đóng cửa dưới hành động giá của ngày thứ Hai, thể hiện sự xác nhận hoàn toàn giảm giá – đã được được kéo dài ra bởi hình tam giác, chúng tôi cảm thấy đã đến lúc nên thận trọng.
RSI tăng gấp đôi, sau khi cung cấp phân kỳ âm và MACD đang đứng phía trên.
Việc điều chỉnh chốt lời như vậy có thể đẩy giá trở lại đáy của kênh tăng, nơi quy mô đang dịch chuyển về phía cầu. Nếu giá giảm ở cùng tốc độ mà nó tăng lên, thì góc 75 độ đó sẽ gặp đáy kênh ở trên $400, điều này sẽ xảy ra ở xung quanh vị trí của đỉnh của tam giác.
Các nhà giao dịch còn nhớ mức tăng 250 đô la gần đây của cổ phiếu chỉ trong khoảng 3 tuần có lẽ sẽ mua vào mức giảm tại thời điểm đó.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá giảm hoàn toàn xuống đáy kênh, bao gồm cả việc đứng ngoài quan sát và chờ một đợt tăng giá khác, trước khi mạo hiểm số tiền khó kiếm được của họ.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ hài lòng với bằng chứng về sự tích lũy ngay cả khi giá không quay trở lại đường cầu của kênh hoặc nếu nó đã quay trở lại tất cả, họ có thể mua tại mức giá giảm mà không cần chờ xác nhận hỗ trợ.
Các nhà giao dịch tích cực có khả năng bán khống ngay bây giờ, để đạt được mức tăng mạnh trong thời gian điều chỉnh. Tuy nhiên, xét thấy quan điểm này đi ngược lại xu hướng phổ biến, cam kết với một kế hoạch đầu tư chặt chẽ là rất quan trọng.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $625
- Dừng lỗ: $650
- Rủi ro: $25
- Mục tiêu: $425
- Phần thưởng: $200
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 8
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.