Phân tích kỹ thuật: Sau khi tăng vọt cổ phiếu Apple có khả năng không còn hấp dẫn
Investing.com | 31/12/2020 03:50
Dù bất kỳ ở phương diện nào, Apple (NASDAQ: AAPL) cũng đã khiến các cổ đông rất hài lòng vào năm 2020.
Cổ phiếu tăng 83,5% khi kết thúc năm. Ngoài ra, vào ngày 19 tháng 8, nhà sản xuất iPhone đã vượt qua cột mốc vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD, trở thành một trong những công ty được đánh giá cao nhất trên thế giới.
Ấn tượng không kém, trong suốt một năm khi đại dịch Coronavirus ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, khiến một lượng lớn người tiêu dùng thất nghiệp, nhu cầu về phiên bản mới nhất của điện thoại thông minh mang tính biểu tượng của AAPL, đã có giá lên tới 1.000 USD.
Cùng với sự phục hồi đáng kinh ngạc của cổ phiếu, tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ hạn của Apple đã tăng lên gấp 33 lần thu nhập, từ mức tăng 22, điều này khiến cổ phiếu công ty có vẻ không còn là một món hời vào thời điểm này. Hơn nữa, cổ phiếu đã tăng khoảng 20% trong tháng qua sau khi Reuters đưa tin có thể Apple sẽ cho ra mắt dòng xe hơi tự lái của mình vào cuối năm 2024.
Tuy nhiên, tất cả những thông tin tích cực đó không thể làm mờ đi nhiều khó khăn mà Apple cũng đang phải đối mặt.
Nhà cung cấp kính lâu năm cho iPhone là Lens Technology (SZ: 300433), có trụ sở tại Trung Quốc, đã bị cáo buộc sử dụng lao động quá mức để sản xuất ra màn hình iPhone. Ngoài ra, Apple Pay có thể sớm trở thành mục tiêu của một vụ kiện chống độc quyền từ Ủy ban Châu Âu sau khi EC thông báo họ đang mở cuộc điều tra về ứng dụng này vào tháng 6. Nếu điều đó xảy ra, sẽ có thêm một vụ kiện nữa bên cạnh một vụ vừa được đệ trình tại California bởi một đối thủ cạnh tranh ở Hoa Kỳ chống lại App Store ban đầu – vì các hoạt động độc quyền. Apple đã bị giám sát chặt chẽ cùng với các công ty công nghệ lớn khác trong năm nay từ các nhà lập pháp Quốc hội Hoa Kỳ.
Tải ứng dụng
Tuy nhiên, cổ phiếu đã đạt mức cao kỷ lục mới vào thứ Hai, sau khi một nhận định của nhà phân tích cho biết triển vọng sẽ tốt hơn so với các cổ phiếu vốn hóa lớn vào năm 2021. Tuy nhiên, thực tế là cổ phiếu đã sụt giảm nhiều hơn so với thị trường rộng lớn vào hôm qua, chỉ một ngày sau khi cổ phiếu công nghệ lớn tăng giá, đây cũng là tín hiệu cho một lá cờ đỏ trong danh mục của chúng tôi.
Cụm từ “tiến hai bước, lùi một bước” là những gì dùng để diễn tả đặc trưng cho chuyển động gần đây của cổ phiếu.
Trong phân tích kỹ thuật của Nhật Bản, một đợt di chuyển như vậy giống như một đội quân tiến lên phía trước rồi sau đó cuối cùng lại rút lui. Tương tự như vậy đối với các khoản tạm ứng kết thúc bằng một khoản lỗ.
Giao dịch của ngày thứ Ba mở cửa cao hơn, chỉ để tạo đà giảm xuống thấp hơn nhiều và hướng xuống thấp hơn so với nến của ngày thứ Hai. Điều đó tạo ra mô hình Bearish Engulfing – một hình ảnh minh họa một cuộc phản công giảm giá sau khi nỗ lực tăng giá thất bại.
Thực tế là ngày thứ Hai cũng chứng kiến một khoảng trống tăng lên thiết lập mô hình giảm giá cho thấy một xu hướng đảo ngược. Vì đây là mức chênh lệch thứ tư liên tiếp trong tháng 12, càng làm tăng tỷ lệ chênh lệch, hi vọng thúc đẩy cổ phiếu hơn nữa của những nhà giao dịch cuối cùng vụt tắt trước khi bị dập tắt hoàn toàn khi mô hình đã xác nhận.
Thực tế là tất cả điều này xảy ra ở mức giá làm tăng khả năng tỷ lệ cược giảm mạnh hơn.
Các mô hình giảm giá này tạo nên xu hướng đảo chiều sau một khoảng trống các giao dịch đi ngang nhưng lại trùng với mức cao nhất được hình thành trước đó vào ngày 2 tháng 9. Điều này cung cấp tất cả các thành phần cho một đỉnh kép tiềm năng.
Lưu ý: ROC đã tìm thấy mức kháng cự bởi đà suy giảm, trái ngược với việc giá đã tăng thêm 18% so với mức cao nhất trong tháng 10 và vẫn ở mức cũ kể từ đó. Chỉ số RSI giảm xuống dưới 70 sau khi đạt mức quá mua 73,6.
Nó sẽ không phải là đỉnh kép cho đến khi giá giảm xuống dưới mức thấp nhất 103,10 đô la vào ngày 21 tháng 9, với đỉnh đầu tiên là mức cao nhất vào ngày 13 tháng 10 là 125 đô la, tiếp theo là DMA 100 dưới 120 đô la.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ chờ đợi sự tích lũy trên mức cao mới, trước khi mua dài hạn hoặc ít nhất là khi mô hình hoàn thành xác nhận đáy kép.
Các nhà giao dịch thận trọng có khả năng chờ hỗ trợ để mua giá giảm.
Các nhà giao dịch tích cực có thể sẽ bán khống ngay bây giờ, miễn là họ hiểu và chấp nhận rủi ro đi ngược lại xu hướng.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $138
- Dừng lỗ: $140
- Rủi ro: $2
- Mục tiêu: $126
- Phần thưởng: $12
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 6
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.