Phân tích kỹ thuật: Cổ phiếu FedEx có thể mang lợi nhuận vững chắc cho mùa lễ hội
Investing.com | 01/12/2020 03:59
Doanh số bán hàng tại cửa hàng vào Thứ Sáu Đen đã bị Covid-19 tác động mạnh khiến mức sụt giảm hơn một nửa theo lưu lượng bán lẻ và công ty phân tích Sensormatic Solutions, giảm 52,1% so với năm ngoái. Mặt khác, doanh số bán hàng trực tuyến đã phá vỡ kỷ lục khi nhiều khách hàng chọn mua sắm trong kỳ nghỉ để giữ an toàn tại nhà của họ.
Tuy nhiên, mặc dù lượng người ghé qua các cửa hàng truyền thống khá đông đúc, Black Friday 2020 vẫn đạt được một số kỷ lục bán lẻ: doanh số bán hàng trực tuyến đạt 9 tỷ đô la vào thứ Sáu sau Lễ Tạ ơn ở Mỹ, tăng 22% so với năm ngoái theo các phân tích của Adobe – phân tích các giao dịch trên trang web từ 80 trong số 100 nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu của Hoa Kỳ.
Điều đó đánh bại mọi kỳ vọng và biến Thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020 trở thành ngày chi tiêu trực tuyến giàu thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ, ngay sau Thứ Hai Điện Tử năm 2019. Các nhà phân tích kỳ vọng Thứ Hai Điện tử này, cũng sẽ đạt được một kỷ lục mới, với ước tính tổng con số chi tiêu sẽ nằm trong khoảng 10,8 tỷ đến 12,7 tỷ USD, phản ánh mức tăng 35% so với năm ngoái .
Cùng với những người thắng lớn từ đợt mua sắm Coronavirus quá rõ ràng như Amazon (NASDAQ: AMZN) và eBay (NASDAQ: EBAY), có một phân khúc kinh doanh khác ít rõ ràng hơn có khả năng cũng sẽ được hưởng lợi. Đó sẽ là các công ty cung cấp các gói hàng mà người tiêu dùng mua. Trong danh mục đó, hai công ty lớn nhất là United Parcel Service (NYSE: UPS) và FedEx Corporation (NYSE: FDX).
Tải ứng dụng
Từ góc độ kỹ thuật, chúng tôi thích FedEx hơn vì có vẻ như UPS có thể đang tạo mức đỉnh.
Chúng tôi nghi ngờ UPS đang hình thành đỉnh của một mô hình vai – đầu – vai, điều này đặc biệt đáng lo ngại sau sự phân kỳ âm của RSI. Trừ khi giá vượt ra khỏi mức 180 đô la một cách dứt khoát, chúng tôi sẽ không chạm vào cổ phiếu này.
Mặt khác, cổ phiếu FedEx cho thấy nhiều hứa hẹn hơn.
Cổ phiếu đã được giao dịch dọc theo một kênh tăng giá kể từ tháng 5, được hỗ trợ bởi đường DMA 50. Các nhà đầu tư đặt mua cổ phiếu trước đợt bán hàng kỷ lục cho kỳ nghỉ.
Tuy nhiên, cần thận trọng: đỉnh ngày 4 tháng 11 không thể đóng cửa trên mức cao nhất của tháng 10, mở ra khả năng xuất hiện đỉnh kép, sẽ hoàn thành với mức giảm xuống dưới 255 đô la, mức thấp nhất vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.
Hành động giá đạt cả mức đóng cửa kỷ lục và mức cao kỷ lục, kéo dài xu hướng tăng, nói một cách chính xác. Một kích hoạt kỹ thuật khác cần theo dõi là chỉ báo RSI, có thể tìm thấy ngưỡng kháng cự tại mức hỗ trợ từ tháng 7 đến tháng 10.
Mặt khác, thực tế là RSI dưới 60 chạm mức cao nhất mọi thời đại, cho thấy còn rất nhiều chỗ cho các mức cao tiếp tục, theo tín hiệu mua có vẻ đã bị suy yếu của MACD (tín hiệu mua có ý nghĩa hơn sẽ là nếu MA ngắn sẽ vượt lên trên đường MA dài từ dưới 0, đặc biệt là sau khi giảm mạnh).
Tất nhiên, phải trả tiền để nhận ra rằng chỉ vì FedEx có thể đạt được lợi nhuận kinh doanh kỳ nghỉ đáng kể vào thời điểm này, không có nghĩa là điều đó nhất thiết phải được phản ánh trong giá ngay bây giờ. Nó có thể đã được định giá. Do đó, các giao dịch của bạn nên được quản lý chặt chẽ.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ đợi giá vượt qua mức cao nhất trong tháng 10 và quay trở lại phục hồi từ đáy của kênh tăng.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ đợi giá tạo mức cao mới và giảm hoặc quay trở lại đáy kênh.
Các nhà giao dịch tích cực có thể mua ngay bây giờ, ngoài kênh tăng ngắn hạn, hẹp hơn kể từ đáy tháng 11, nơi giá dường như đã tìm thấy hỗ trợ - miễn là họ hiểu và chấp nhận rủi ro cũng như chuẩn bị với một kế hoạch giao dịch sẵn, không phân biệt tin tức hay hành động giá.
Dưới đây là một ví dụ về các điểm chính của một kế hoạch khả thi:
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $285
- Dừng lỗ: $ 280
- Rủi ro: $5
- Mục tiêu: $300
- Phần thưởng: $15
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 3
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.