Petrobras: Nhà sản xuất năng lượng giá rẻ; Cổ phiếu có thể tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng vào năm 2022
Andy Hecht | 03/11/2021 07:24
Bài viết này được viết dành riêng cho Investing.com
- Dầu thô tăng lên các mức cao hơn
- Mức kháng cự kỹ thuật tiếp theo: trên 100 USD/thùng
- Petrobras: nhà sản xuất năng lượng của Brazil
- Thu nhập vượt quá kỳ vọng; cổ tức hấp dẫn
- Một cuộc bầu cử năm 2022 có thể gây ra một đợt tăng giá cổ phiếu PBR
Brazil là một quốc gia sản xuất hàng hóa hàng đầu. Khí hậu và địa chất của quốc gia khiến quốc gia đông dân nhất Nam Mỹ trở thành một siêu thị ảo với thế giới.
Brazil là nhà sản xuất đường, cà phê và cam hàng đầu. Sản lượng đậu tương hàng năm của nước này chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Brazil cũng sản xuất nhiều nguyên liệu thô khác, bao gồm cả năng lượng.
Petroleo Brasileiro Petrobras (NYSE: PBR) là một công ty năng lượng đa dạng. Trong khi PBR hiện là một doanh nghiệp nhà nước, Tổng thống Jair Bolsonaro đang xem xét việc tư nhân hóa Petrobras.
Kể từ đầu thế kỷ này, cổ phiếu PBR giao dịch từ mức thấp 2,33 đô la vào năm 2002 lên mức cao 77,61 đô la / cổ phiếu vào năm 2008 khi dầu thô đạt mức cao nhất mọi thời đại. Ở mức 10,20 USD vào ngày 1 tháng 11, cổ phiếu PBR gần với mức thấp hơn nhiều so với mức cao, trong khi dầu thô đang tăng cao hơn. Tuy nhiên, cổ phiếu PBR vẫn mang lại giá trị và công ty trả tiền cho cổ đông trong khi họ chờ tăng giá vốn, thưởng cho họ mức cổ tức hấp dẫn.
h2 Dầu thô tăng lên các mức cao hơn/h2
Tải ứng dụng
Dầu thô đã tăng cao hơn kể từ khi đạt mức thấp kỷ lục trong hợp đồng tương lai NYMEX kỳ hạn tháng 4 năm 2020.
Như biểu đồ hàng tuần nêu bật, giá dầu thô tương lai gần đó đã tăng từ mức đáy mọi thời đại ở mức âm 40,32 USD / thùng vào tháng 4 năm 2020 lên mức cao gần đây nhất của hàng hóa là 85,41 USD trong tuần cuối cùng của tháng 10. Dầu thô tăng 125,73 USD / thùng.
Dầu thô Brent đã tăng từ mức thấp nhất thế kỷ là 15,98 đô la vào tháng 4 năm 2020 lên mức cao gần đây nhất là 86,70 đô la vào ngày 25 tháng 10, tăng 70,72 đô la mỗi thùng.
h2 Mức kháng cự kỹ thuật tiếp theo: trên 100 đô la mỗi thùng/h2Dầu thô NYMEX đã vượt qua ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng trong những tháng qua.
Biểu đồ hàng tháng minh họa việc di chuyển trên mức cao nhất tháng 10 năm 2018 là $76,90. Mức kháng cự kỹ thuật hiện đang ở mức cao nhất năm 2014 ở mức hơn 100 USD/thùng.
Biểu đồ của hợp đồng tương lai Brent cho thấy giá tăng khoảng 4 cent của tháng 10 năm 2018, mức cao 86,74 đô la trong tháng 10 năm 2021 khi đạt 86,70 đô la mỗi thùng. Mức cao nhất năm 2018 là cửa ngõ dẫn đến mức 100 đô la mỗi thùng cho tiêu chuẩn Brent.
Vào tháng 3 năm 2020, sản lượng dầu thô hàng ngày của Mỹ đạt mức kỷ lục 13,1 triệu thùng / ngày. Khi chính quyền Biden giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu bằng môi trường quản lý nghiêm ngặt đối với nhiên liệu hóa thạch, sản lượng của Mỹ đã giảm xuống 11,3 mbpd trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 10 năm 2021.
Vào năm 2021, chính quyền hiện tại đã hủy dự án đường ống Keystone XL và chấm dứt quá trình khai thác, khoan dầu và khí đốt trên các vùng đất liên bang ở Alaska. Khi vai trò của Hoa Kỳ trong sản xuất dầu thô trên toàn thế giới suy giảm, nước này một lần nữa trở nên phụ thuộc vào OPEC và Nga. Trong mùa hè, chính quyền Biden đã yêu cầu các-ten tăng sản lượng xăng dầu. OPEC+ từ chối.
Điểm mấu chốt là quyền định giá đã trở lại trong tay các tập đoàn. Các quyết định về giá năng lượng hiện nằm trong tay của Riyadh và Moscow. Nhiệm vụ của các-ten là cung cấp mức giá cao nhất có thể cho các thành viên của mình. Sau nhiều năm chịu giá thấp do sản lượng đá phiến của Mỹ tăng, đối với OPEC+, đó là thời gian hoàn vốn.
Đối với người tiêu dùng ở Mỹ và trên toàn thế giới, chắc chắn họ sẽ phải trả nhiều hơn cho dầu và các sản phẩm từ dầu. Các-ten thà bán một thùng ở mức 100 đô la hơn là hai thùng ở mức 40 đô la mỗi thùng.
h2 Petrobras: Nhà sản xuất năng lượng của Brazil/h2Trong khi bối cảnh quy định chặt chẽ hơn ở Mỹ, châu Âu và những người ủng hộ môi trường sẽ không khuyến khích các công ty dầu mỏ mở rộng sản lượng, các nhà sản xuất hiện tại đang có lợi.
Petroleo Brasileiro Petrobras là công ty năng lượng nhà nước của Brazil. Petrobras cũng là nhà sản xuất năng lượng hàng đầu thế giới.
PBR là một công ty năng lượng đa quốc gia có khả năng hoạt động sau nhiều năm bán hàng do bất ổn chính trị ở Brazil. Ở mức 10,20 USD / cổ phiếu vào ngày 1 tháng 11, PBR có vốn hóa thị trường 64,047 tỷ USD. PBR giao dịch trung bình hơn 33,1 triệu cổ phiếu mỗi ngày.
h2 Thu nhập vượt quá kỳ vọng; cổ tức hấp dẫn/h2PBR trả cổ tức hàng năm là $1,00 cho mỗi cổ phiếu cho mức lợi tức 10,18% trên thị trường đáng kể. Ngoài ra, trong bốn quý trước, PBR đã vượt quá dự báo thu nhập đồng thuận của các nhà phân tích.
Mức cao mới của giá dầu vào cuối tháng 10 có nghĩa là chuỗi tăng giá của PBR có thể tiếp tục trong các quý tương lai. Đối với quý 3, công ty đánh bại ước tính trên EPS vì kiếm được hơn 49 xu trên mỗi cổ phiếu, nhưng không đạt doanh thu.
Ngoài ra, một cuộc khảo sát với 13 nhà phân tích được thăm dò ý kiến bởi Investing.com cho thấy mục tiêu giá trung bình là 13,28 USD / cổ phiếu, tăng 30,18% so với mức đóng cửa vào ngày 29 tháng 10. Phạm vi dự báo là từ 10,80 USD đến 16 USD / cổ phiếu.
Biểu đồ trên cho thấy ngưỡng kháng cự kỹ thuật đối với cổ phiếu PBR nằm trong khoảng $17- $18. Mức cao nhất mọi thời đại là vào năm 2008 khi dầu thô đạt mức cao kỷ lục. Cổ phiếu PBR đạt đỉnh $77,61 vào tháng 5 năm 2008.h2 Cuộc bầu cử năm 2022 của Brazil có thể thúc đẩy một đợt tăng giá cổ phiếu PBR/h2
Tổng thống Bolsonaro không phải là một nhân vật được yêu thích ở Brazil. Thượng viện Brazil gần đây đã cáo buộc nhà lãnh đạo tội ác chống lại loài người, đổ lỗi cho ông ta vì ông là người thứ hai trên toàn cầu của quốc gia về cái chết do COVID-19.
Gần đây, ông đã thay thế Giám đốc điều hành của PBR, đẩy cổ phiếu xuống thấp hơn. Với cuộc bầu cử Tổng thống Brazil tiếp theo vào năm 2022, Bolsonaro đã nói rằng ông sẽ phục vụ một nhiệm kỳ khác, bị bỏ tù hoặc kết liễu. Brazil là một cơn ác mộng chính trị và kinh tế, nhưng cổ phiếu PBR đang ở mức khiến họ trở thành một món hời trên thị trường dầu mỏ. Tổng thống của đất nước gần đây đã nói rằng tư nhân hóa PBR sẽ là một động thái "lý tưởng" trong bối cảnh giá nhiên liệu cao như hiện nay.
Một chính quyền mới có thể tăng lợi nhuận cho công ty có lãi. Cổ tức rất dồi dào mang lại nhiều thu nhập cho các nhà đầu tư đang chờ đợi sự tăng giá vốn.
Tôi là người mua cổ phiếu PBR theo quy mô vì nó đưa ra một trong những mức định giá hấp dẫn nhất của các công ty năng lượng tích hợp trên toàn thế giới. Phần thưởng rủi ro ủng hộ đà tăng khi giá dầu tiếp tục tăng.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.