Đô la giảm, lãi suất trái phiếu giảm là động lực cho Vàng, CK Mỹ tăng mạnh
Edward Phan | 05/10/2022 04:42
MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 05/10/2022
Các điểm chính của ngày hôm nay：
- U.S JOLTS Job Openings (Thấp hơn dự kiến là 10,05 triệu)
- RBA Rate Statement (Lãi suất tăng thấp hơn kỳ vọng 25 điểm cơ bản)
- Dollar Index (Tiếp tục giảm đáng kể từ 111,816 xuống 109,914)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Ba (04 tháng 10) Chỉ số đô la Mỹ đã tiếp tục giảm 109,914 (-1.70%)
Do dữ liệu tuyển dụng việc làm của JOLTS Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến và chứng tỏ rằng thị trường bắt đầu giảm nhu cầu việc làm, điều đó cũng làm tăng thêm kỳ vọng của thị trường rằng dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu cũng sẽ thấp hơn dự kiến, khiến đồng đô la bị giảm giá. áp suất sắc nét. Vàng tiếp tục tăng lên 1729 (+2.04%) Khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ bắt đầu chịu áp lực, cùng với việc RBA tăng lãi suất thấp hơn dự kiến, nhu cầu đối với vàng đã tăng mạnh. Dầu thô của Mỹ đã tăng lên 86,925 (+4.43%) Dầu thô được hỗ trợ mạnh mẽ khi OPEC + xem xét bắt đầu giảm sản lượng hơn 1 triệu dầu mỗi ngày. Chỉ số chứng khoán Mỹ giá đóng cửa ở trên, SP500 tăng lên 3797 (+3.29%) NASDAQ tăng lên 11620 (+3.45%) Khi đồng đô la Mỹ và lợi tức kho bạc Mỹ bắt đầu chịu áp lực, tài sản rủi ro bắt đầu tăng dần, điều này cũng gián tiếp giúp chỉ số chứng khoán có xu hướng tăng. Khi tiền điện tử tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin tăng lên 20499 (+5.17%).
Tải ứng dụng
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- NZD Official Cash Rate
- OPEC-JMMC Meetings
- U.S ADP Non-Farm Employment Change
Dựa trên tỷ lệ lạm phát cao của các quốc gia khác nhau, New Zealand đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, đồng thời tuyên bố thắt chặt chính sách tiền tệ một lần nữa, khiến đồng đô la New Zealand tăng giá.
Khi thị trường bắt đầu kỳ vọng rằng OPEC + sẽ công bố cắt giảm sản lượng tại cuộc họp này, và sẽ dần dần làm tăng tỷ lệ lạm phát, nhu cầu về dầu thô sẽ tăng lên.
Vì Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất 75 điểm cơ bản liên tiếp, và sẽ giảm dần nhu cầu việc làm. Do đó, dữ liệu dự kiến sẽ thấp hơn dự kiến.
Currency Strength
Kể từ khi Hoa Kỳ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản ba lần liên tiếp và ám chỉ rằng họ sẽ tăng lãi suất thêm 125 điểm cơ bản vào năm 2022, nó bắt đầu dần dần làm giảm nhu cầu việc làm, và nó cũng bắt đầu phản ánh áp lực lên PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ, dẫn đến sự sụt giảm nhẹ trong chỉ số đô la, trong khi dần dần thúc đẩy các đồng tiền khác.
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể cho thấy rằng đồng đô la Mỹ vẫn mạnh, trong khi sự đa dạng cho thấy đồng euro tiếp tục suy yếu trong tương lai. Do đó, chúng tôi có thể tiếp tục bán EUR / USD, GBP / USD
Cơ hội giao dịch
USDX (Dollar Index)
Do chỉ số đô la Mỹ có ngưỡng kháng cự mạnh tại 115,00 và cũng nằm trong vùng quá mua dẫn đến giảm nhẹ, nên xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong tương lai. Khi Fed gợi ý sẽ tăng thêm 125 điểm cơ bản vào năm 2022, cho thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ đối với chỉ số đô la.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chỉ số Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua khiến chỉ số đô la quay trở lại. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy động lượng xu hướng tăng mạnh. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, chỉ số đô la sẽ đối mặt với hỗ trợ mạnh xung quanh 110.500
USDJPY
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã thông báo rằng họ đang dừng chương trình cứu trợ đại dịch coronavirus và lạm phát gần 2,5%, trước khi tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu công bố vào ngày 30 tháng 9 quy mô của sự can thiệp ngoại hối sẽ như thế nào. Khi can thiệp ngoại hối được thực hiện, phương thức hoạt động là bán một số lượng lớn đô la và mua một số lượng lớn đồng yên, có nghĩa là sự tăng giá của đồng đô la sẽ bắt đầu suy yếu trong ngắn hạn. Do đó, đồng yên sẽ tăng giá trong thời gian tới.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm dài khoảng 141.300
SP500
Khi các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất để cân bằng các vấn đề của chuỗi cung ứng, khiến hệ thống kinh tế nói chung gián tiếp tăng trưởng chậm lại. Hoa Kỳ cũng đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, và cũng ám chỉ rằng họ sẽ tăng lãi suất thêm 125 điểm cơ bản vào năm 2022, điều này làm tăng thêm sự lo lắng về rủi ro và dẫn đến giảm đáng kể nhu cầu đối với tài sản rủi ro, khiến SP500 tiếp tục giảm.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng hỗ trợ đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình động theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu hiển thị chéo bên dưới. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế bán tại 3700.
DJ30
Khi các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất để cân bằng các vấn đề của chuỗi cung ứng, khiến hệ thống kinh tế nói chung gián tiếp tăng trưởng chậm lại. Hoa Kỳ cũng đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, và cũng ám chỉ rằng họ sẽ tăng lãi suất thêm 125 điểm cơ bản vào năm 2022, điều này làm tăng thêm sự lo lắng về rủi ro và dẫn đến giảm đáng kể nhu cầu đối với tài sản rủi ro, khiến DJ30 tiếp tục giảm.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng hỗ trợ đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình động theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu hiển thị chéo bên dưới. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế bán tại 29500.
HK50
Do Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, vì cơ quan này đang cố gắng giảm tỷ lệ lạm phát đang gia tăng. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành sẽ trải qua giai đoạn tăng trưởng chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá vùng hỗ trợ 18500 và đường EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy xu hướng giảm. Do đó, chúng ta có thể thử bán khống vào khoảng năm 18185.
BTCUSD
FED đã thông báo về việc tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Do chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 24150.
CL-OIL
Dựa vào việc ngân hàng trung ương các nước tăng mạnh lãi suất, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng chậm lại, và đẩy dần nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
Theo quan điểm Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cắt ngang bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 80.000
XAUUSD
Khi các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất và tăng chi phí mua vàng, vàng tiếp tục giảm. Hiện tại, vàng tương đối khó có thể đảo ngược xu hướng, và xu hướng tăng liên tục của đồng đô la Mỹ cũng rất bất lợi cho vàng.
Từ góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh là 1730. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ xuất hiện cắt ngang bên dưới cho thấy xu hướng giảm. Do đó, có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 1725.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.