Newmont: Tín hiệu tốt nhất về xu hướng tăng giá đối với cổ phiếu... và vàng
Andy Hecht | 12/04/2022 13:15
Bài viết dành riêng cho Investing.com
- Vàng đạt mức cao mới trong tháng 3
- Vàng điều chỉnh trong khi cổ phiếu NEM tiếp tục tăng
- NEM gửi tín hiệu về vàng
- Cổ phiếu khai thác là công cụ đòn bẩy
- Thị trường tăng giá của vàng và NEM có vẻ cũng sẽ tăng
Samuel Langhorne Clemens, được biết đến nhiều hơn với cái tên Mark Twain, tác giả của những tác phẩm kinh điển nổi tiếng của Mỹ như Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer và Cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn, là một nhà văn, nhà hài hước, doanh nhân, nhà xuất bản và giảng viên người Mỹ sống từ năm 1835 đến năm 1910. Clemens cũng là một trong số hàng nghìn người đàn ông chuyển đến California và Nevada trong thời kỳ cao điểm của cơn sốt tìm vàng ở Mỹ để tìm kiếm vận may.
Cuối cùng, ông ta có thể không tìm thấy nhiều vàng, nhưng nhật ký bằng văn bản của ông về những trải nghiệm dưới bút danh Mark Twain là vô giá như những quan sát của ông về việc kinh doanh khai thác vàng mờ ám như thế nào trong những ngày đó. Câu nói nổi tiếng nhất của ông ấy về chủ đề này:
“Một cái mỏ (vàng) là một cái lỗ trên mặt đất với một kẻ nói dối đứng cạnh nó”.
Hơn một thế kỷ sau, các hoạt động không tốt trong ngành vẫn xuất hiện theo thời gian; ví dụ, vụ bê bối khai thác vàng Bre-X, xảy ra vào năm 1997. Bre-X đã “ướp muối” quặng nghiền thành vàng của nó, gây ra một trong những vụ bê bối thị trường chứng khoán quan trọng nhất trong lịch sử Canada.
Tải ứng dụng
Nhưng mặc dù việc khai thác vàng có thể có một quá khứ khó khăn, Tập đoàn Newmont có trụ sở tại Denver, Colorado (NYSE: NEM) mới là thương vụ thực sự, một công ty khai thác vàng cấp cao nhất. Năm 2021, tập đoàn sản xuất khoảng 5,9 triệu ounce kim loại quý.
h2 Vàng đạt mức cao mới trong tháng 3/h2Trong tháng 3 năm 2022, khi những lo ngại về địa chính trị lên đến đỉnh điểm và lạm phát tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 thập kỷ, giá vàng đã chuyển sang mức giá vượt qua mức đỉnh tháng 8 năm 2020.
Nguồn: CQG
Biểu đồ hàng quý COMEX hợp đồng tương lai vàng có từ giữa những năm 1970 cho thấy vàng đã tăng lên $2078,80 mỗi ounce vào tháng 3, làm lu mờ mức cao nhất của tháng 8 năm 2020 là $2063. Sự phục hồi của vàng bắt đầu vào năm 1999 khi giá thiết lập đáy ở mức $252,50 mỗi ounce. Trong gần hai mươi ba năm, vàng đã có những mức thấp hơn và mức cao hơn.
Mức cao nhất vào tháng 8 năm 2020 ở mức 2063 đô la đã dẫn đến một giai đoạn điều chỉnh và củng cố trong đó vàng đã chạm được các mức trên 2000 đô la. Trong hầu như cả năm 2021, kim loại quý được giao dịch ở mức 1800 USD / ounce. Vào ngày 12 tháng 4, ở mức $1955, vàng đang cố gắng di chuyển lên mức cao nhất của tháng 3 ở một mức cao hơn.
h2 Vàng điều chỉnh trong khi cổ phiếu NEM tiếp tục tăng/h2Sau khi đạt mức cao gần đây nhất, giá vàng tương lai COMEX gần đó đã giảm xuống mức thấp nhất là 1888,30 USD trong tuần ngày 28 tháng 3, giảm 9,2% so với mức đỉnh.
Nguồn: CQG
Vàng đang giao dịch dưới mức trung bình 1983,55 đô la của mức cao nhất đầu tháng 3 và xung quanh mức thấp nhất gần đây nhất ở mức 1955 đô la vào ngày 12 tháng 4.
Nhưng cổ phiếu của Newmont Corporation, một trong những công ty hàng đầu khai thác vàng từ vỏ trái đất, tiếp tục đạt mức cao hơn.
Nguồn: Barchart
Biểu đồ cho thấy cổ phiếu NEM đã đạt mức cao kỷ lục mới là $83,72 vào đầu tháng 4, ngay cả khi vàng đang điều chỉnh. Ở mức $81,34 vào ngày 12 tháng 4, NEM vẫn không thấp hơn nhiều so với mức cao nhất mọi thời đại. NEM có vốn hóa thị trường hơn 64,22 tỷ đô la và giao dịch trung bình gần 7,8 triệu cổ phiếu mỗi ngày. Công ty cũng trả cổ tức hàng năm hiện tại là 2,20 đô la cho mỗi cổ phiếu, tương đương với lợi suất 2,7%.
Vào quý 4 năm 2021, NEM báo cáo EPS là 78 xu, đánh bại dự báo đồng thuận 1 xu. Công ty sẽ báo cáo thu nhập quý 1 vào ngày 22 tháng 4 và các nhà phân tích kỳ vọng NEM sẽ kiếm được 93,0 xu trên mỗi cổ phiếu.
h2 NEM gửi tín hiệu về vàng/h2Giá tài sản tăng cao hơn khi người mua tích cực hơn người bán. Sự gia tăng của cổ phiếu Newmont cho thấy rằng các nhà đầu tư và thương nhân rõ ràng đang mua vàng. Là một công ty khai thác vàng hàng đầu, hành động giá NEM phản ánh nhu cầu đầu tư ngày càng tăng đối với kim loại quý, có xu hướng phát triển mạnh khi lạm phát tăng và sự không chắc chắn trong bối cảnh địa chính trị leo thang.
Trong khi đó, vàng và cổ phiếu NEM đang có xu hướng cao hơn trong môi trường mà lãi suất của Hoa Kỳ và US Dollar Index đã tăng nhanh.
Nguồn: CQG
Biểu đồ cho thấy sự sụt giảm trong hợp đồng trái phiếu kho bạc 30-năm của Hoa Kỳ xuống mức thấp nhất là 141-53 vào ngày 12 tháng 4, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2018. Lãi suất tăng có xu hướng đè nặng lên vàng và cổ phiếu khai thác vàng, làm tăng chi phí hàng tồn kho kim loại quý.
Hơn nữa, sự suy giảm của thị trường trái phiếu thường đóng vai trò như một thỏi nam châm thu hút vốn chảy vào các sản phẩm có thu nhập cố định bằng giá cổ phiếu và hàng hóa.
Trong khi đó, lãi suất Mỹ tăng có xu hướng đẩy giá trị của đồng đô la Mỹ cao hơn.
Nguồn: CQG
Biểu đồ của hợp đồng tương lai chỉ số đô la Mỹ gần đó minh họa việc di chuyển lên hơn mức 100 vào cuối tuần trước. Chỉ số đô la Mỹ đang có xu hướng hướng tới mức cao 103,960 vào tháng 3 năm 2020, mức cao nhất kể từ năm 2002.
Trong khi chênh lệch lãi suất hỗ trợ Chỉ số Đô la Mỹ, một đồng đô la cao hơn thường đè nặng lên giá vàng. Đồng đô la mạnh hơn có nghĩa là vàng đã tăng giá nhiều hơn khi được định giá bằng euro, bảng Anh, yên và các loại tiền tệ khác. Sự phục hồi của vàng khi đối mặt với lãi suất tăng và đồng đô la Mỹ mạnh làm cơ sở cho xu hướng tăng giá của vàng cũng như tâm lý đầu cơ và nhà đầu tư.
h2 Cổ phiếu khai thác là công cụ đòn bẩy/h2Những người khai thác vàng đầu tư hàng triệu, nếu không muốn nói là hàng tỷ, vào các tài sản khai thác. Sau khi xác định được các nguồn dự trữ đã được chứng minh và có thể xảy ra, họ sẽ tiến hành khai thác chúng từ vỏ trái đất. Có khả năng xảy ra có nghĩa là có khả năng cao xảy ra điều gì đó, nhưng không có gì chắc chắn 100%. Do đó, khai thác mỏ là một ngành kinh doanh có tính đầu cơ cao.
Bản chất đầu cơ của hoạt động khai thác khiến cổ phiếu của những người khai thác dễ biến động hơn so với hàng hóa mà họ khai thác từ trái đất. Đối với vàng, các công ty khai thác thường hoạt động tốt hơn kim loại ở mặt tăng và hoạt động kém hơn ở mặt giảm.
Động thái của NEM lên mức cao kỷ lục mới sau khi vàng kéo trở lại từ đỉnh đầu tháng 3 gửi tín hiệu đến các nhà đầu tư vào công ty và thị trường vàng.
h2 Thị trường tăng giá của vàng và NEM có vẻ cũng sẽ tăng /h2Với việc các nhà đầu tư đổ xô vào NEM, có thể chỉ là vấn đề thời gian trước khi vàng quay trở lại trên $2000 lên một mức cao mới khác. Thị trường phản ánh bối cảnh kinh tế và địa chính trị, hiện đang hỗ trợ giá vàng tăng.
Trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ {{frl || tăng lãi suất}}, thì ngân hàng trung ương vẫn ở phía sau đường cong lạm phát. Dữ liệu CPI tháng 2 ở mức 7,9% và lãi suất của Fed ở mức 25-50 điểm cơ bản vào đầu tháng 4 tiếp tục giữ lãi suất trong vùng âm.
Chiến tranh bắt đầu và các lệnh trừng phạt vào cuối tháng Hai và giá hàng hóa tăng vào tháng Ba sẽ đẩy CPI của tháng Ba, dự kiến được công bố vào thứ Ba, vượt qua mức 8%.
Điểm mấu chốt: môi trường kinh tế và chính trị hỗ trợ giá vàng cao hơn trong những tháng và năm tới. Mỗi lần giảm giá vàng kể từ năm 1999 đều là một cơ hội mua. Sự gia tăng của cổ phiếu NEM cho chúng ta biết rằng thị trường tăng giá của vàng sẽ tiếp tục đạt mức cao hơn.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.