Một nửa thị trường hàng hóa sụt giảm trong năm 2022 khi đồng USD tăng vọt

Chỉ còn ba tuần nữa là hết năm 2022, một nửa các loại hàng hóa nổi bật trên thế giới đã sụt giảm trong năm do đồng USD - loại tiền tệ quyết định giá của chúng, tăng giá trở lại với dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể mạnh tay trở lại với việc tăng lãi suất trong năm tới.

Dữ liệu sản phẩm do nhà máy sản xuất và dữ liệu phi sản xuất của Hoa Kỳ tốt hơn dự kiến trong những ngày gần đây đã khuyến khích những người đầu cơ giá lên đồng đô la thiết lập các vị thế mua mới đối với đồng tiền này trước các đối thủ như đồng euro và yên, gây áp lực mới lên giá nguyên liệu thô , khiến hàng hoá này ngày càng chuyển từ tích cực sang tiêu cực trong vài tháng qua.

Tại thời điểm viết bài, chỉ số Đô la đã tăng 10,4% trong năm lên mức 105,545. Chỉ số này đạt đỉnh cao nhất trong năm 2022 là 114,745 vào tháng 9, tăng tới 20% vào thời điểm đó.

Mười bảy, hoặc một nửa, trong số 34 thị trường hàng hóa chính được Investing.com theo dõi đã chìm trong sắc đỏ trong năm nay.

Những cái tên sụt giảm bao gồm:

• Dầu thô West Texas Middle Hoa Kỳ, hay WTI (-0,9%)
• Vàng tương lai (-2,4%)
• Vàng giao ngay (-3,0%)
• Hợp đồng tương lai bạc (3,8%)
• Bạc giao ngay (-4,07%)
• Nhôm (-10,92%)
• Kẽm tương lai (-11,4%)
• Palladium tương lai (-1,56%)
• Đồng tương lai giao dịch tại Hoa Kỳ (-12,77%)
• Đồng giao dịch tại Vương quốc Anh (-13,65%)
• Lúa mì tương lai (-5,48%)
• Hợp đồng tương lai bông (-25,59)
• Ca cao tương lai (-2,51%)
• Cà phê tương lai giao dịch tại Hoa Kỳ (-27,44%)
• Cà phê vối giao dịch tại Vương quốc Anh (-19,03%)
• Gỗ tương lai (-63,84%)
• Yến mạch tương lai (-50,07%).

 Những cái tên tăng trưởng bao gồm:

• Dầu Brent giao dịch tại Vương quốc Anh (2,47%)
• Khí tự nhiên (50,08%)
• Dầu sưởi (25,26%)
• Xăng tương lai (8,09%)
• Xăng dầu giao dịch tại Vương quốc Anh (24,21%)
• Hợp đồng tương lai bạch kim (3,41%)
• Niken Tương lai (39,79%)
• Gạo thô (15,09%)
• Hợp đồng tương lai ngô (7,39%)
• Đậu tương Tương lai (10,02%)
• Dầu đậu nành(9,78%)
• Bã đậu nành tương lai (9,23%)
• Đường tương lai (2,65%)
• Gia súc sống (9,11%)
• Hợp đồng tương lai gia súc trung chuyển (8,76%)
• Lợn nạc (1,02%)
• Nước cam (42,39%).

Một số câu hỏi cho năm 2023:

Về mặt kỹ thuật, các loại hàng hoá sụt giảm có thể giảm thêm bao nhiêu trước cuối năm? Đáy có thể ở đâu trên biểu đồ ?

Mặt khác, các loại hàng tăng giá có thể tăng thêm bao nhiêu? Lý do là gì ?

Nhìn vào đồ thị chỉ số USD của SKCharting.com , thì USD dự kiến sẽ là biến số chính cho sự dịch chuyển giữa các loại hàng hóa trong ba tuần tới.

Chỉ số đô la: Đỉnh và đáy tiềm năng/h2

Sau khi mất một nửa giá trị chỉ trong hai tháng, chỉ số Đô la đã bắt đầu hồi phục kể từ cuối tuần trước nhờ báo cáo dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ làm dấy lên dự đoán về việc Fed sẽ mạnh tay thắt chặt trong năm 2023.

Fed đã tăng 375 điểm cơ bản vào lãi suất của Hoa Kỳ kể từ tháng 3, với 4 lần tăng 75 điểm cơ bản trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 11. Cho đến tuần trước, kỳ vọng là ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất thấp hơn với mức 50 điểm cơ bản vào ngày 14 tháng 12 sắp tới và tiếp tục tăng dần trong năm mới. Tính đến đầu ngày thứ Tư, mức tăng 50 điểm cơ bản vẫn nằm trong dự kiến, dù các nhà giao dịch không chắc Fed sẽ tăng lãi suất thêm bao nhiêu vào tháng Hai - lần điều chỉnh lãi suất đầu tiên của năm 2023.

Biểu đồ của Chỉ số Đô la cho thấy sự phục hồi từ đáy của phiên thứ Hai là 104,065 để đạt mức 105,765 vào đầu ngày thứ Tư.

Đồ thị của của SKCharting cho thấy rằng đường EMA 50 tuần, là 104,50 và các dấu hiệu cho thấy sự phục hồi trở lại.

Sự phục hồi có thể mở rộng hơn nữa đến đường EMA 5 tuần là 106,30 nếu mức 105 được giữ vững.

Các hàng hóa sụt giảm: Đỉnh và đáy tiềm năng/h2

Hãy theo dõi các loại hàng hoá chính hoặc những loại hàng hoá chịu tổn thất lớn nhất, trọng tâm sẽ là dầu thô WTI, vàng giao ngay, hợp đồng tương lai của đồng Mỹ và cà phê tương lai của Mỹ:

WTI (-0,9%): Dầu thô của Mỹ tiếp tục dao động ở mức thấp, gần với mức có thể xem là đáy ngắn hạn, có khả năng chạm đường SMA 200 tháng ở mức $72,55 đô la và EMA 50 tháng ở mức $71,20.

Sự phục hồi từ vùng hỗ trợ có khả năng gặp ngưỡng kháng cự SMA 100 tuần là $481,86, sau đó là dải bollinger trung bình tuần là $86,20.

Vàng giao ngay (-3,0%): Vàng thỏi được cho là đang củng cố bên dưới đường SMA 100 tuần ở mức $1.800 và trên đường EMA 5 tuần ở mức $1.760. Xu hướng tăng có thể sẽ vẫn duy trì, miễn là giá giữ trên $1760.

Tính bền vững trên $1777 có thể là tín hiệu ban đầu cho việc nối lại xu hướng tăng lên tới $1800, với mục tiêu trước mắt tiếp theo là $1810 và $1825.

Đồng Mỹ (-12,77%): Hành động giá cho thấy mức đáy trong khoảng từ 3,50 đến 3,30 USD/lb.

Ngoài ra, xu hướng tăng có vẻ vẫn duy trì đối với đồng với RSI ở mức 52 trên mức trung lập và chỉ báo stochastic ở mức 76/71 tích cực. Xu hướng tăng của đồng vẫn được hỗ trợ bởi đường EMA 5 tuần ở mức $3,74 đô la và dải bollinger giữa của tuần ở mức $3,58. Những thách thức cần vượt qua vẫn là đường EMA 50 tuần ở mức $3,86, tiếp theo là đường SMA 100 tuần ở mức $4,08.

Cà phê Mỹ (-27,44%): Thị trường đã sụt giảm trong thời gian khá dài. Khi giá vẫn duy trì dưới đường EMA 50 tháng là $1,6740 và đường EMA 5 tuần là $1,65, cà phê có thể tiếp tục với xu hướng giảm đối với đường SMA 200 tuần ở mức $1,4980.

Chỉ số RSI trong tuần ở mức 35 nằm dưới mức trung lập trong khi chỉ báo stochastic tuần ở mức 15/13 .

Các hàng hoá tăng giá - Đỉnh và đáy tiềm năng/h2

Trọng tâm của chúng tôi ở đây là hai trong số những loại hàng hóa tăng trưởng mạnh nhất : khí đốt tự nhiên và nước cam.

Khí đốt tự nhiên (+50,08%): giá của nhiên liệu sưởi ấm này đã giảm xuống dưới $6,22 vào tuần trước. Sự sụt giảm đó dường như được thiết lập để kiểm tra lại đường SMA 100 tuần là $5,11, sự phục hồi chủ yếu là để lấp gap ở mức $6,22 đô la và kiểm tra lại đường EMA 50 tuần ở mức $6,38.

Nước cam (+42,39%): Triển vọng giá ngắn hạn và trung hạn vẫn tăng với RSI trong tuần ở mức 61 và chỉ báo stochastic ở mức 66/65. Giá có thể tăng đến 2,23 đô la mỗi lb, nếu giá giữ trên mức $1,94 . Nếu ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ, thì sự điều chỉnh có thể về tới $1,87 và $1,72.

* Tất cả các biểu đồ của SKCharting.com, với dữ liệu được cung cấp bởi Investing.com.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Barani Krishnan không nắm giữ bất kỳ vị thế giao dịch nào được đề cập trong bài viết.