Lợi suất giảm, lạm phát liên tục tăng, lo ngại về khả năng tăng trưởng của Mỹ
Toan Luu | 19/10/2021 05:21
Trọng tâm thị trường
Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong bối cảnh lo ngại lạm phát vào thứ Hai; các nhà đầu tư đặt cược vào sự tiếp tục của các báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ từ các công ty lớn trong khi lo ngại viễn cảnh chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát. Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones giảm 0,1% trong khi S&P 500 tăng 0,3%; Đồng thời, Nasdaq tăng 0,8% vào cuối ngày.
Sự sụt giảm chênh lệch giữa lợi suất 5 năm và 30 năm đang làm dấy lên lo ngại về khả năng tăng trưởng kinh tế chậm lại. Sự suy giảm có thể là do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ xem xét có thể nâng lãi suất sớm hơn dự kiến. Hơn nữa, theo Bloomberg, kỳ vọng lạm phát của Mỹ liên tục tăng lên mức đỉnh trong gần nhiều năm.
Bitcoin đã ổn định ở mức trên 60.000 đô la khi quỹ ETF tương lai Bitcoin đầu tiên sẽ ra mắt vào thứ Ba tuần này, về cơ bản là một cột mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Chuyển động của các cặp chính:
Tải ứng dụng
Đồng bạc xanh giảm một số điểm vào thứ Hai, mặc dù nó đã kết thúc một ngày trái ngược nhau trên bảng ngoại hối và trong các mức quen thuộc. Lịch kinh tế vĩ mô khiến các nhà đầu tư phụ thuộc vào tâm lý để tìm hướng đi, sau đó là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Nói về điều này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt đỉnh ở mức 1,627% nhưng kết thúc ngày giao dịch ở mức khoảng 1,58%.
Đồng đô la giảm xuống thấp hơn so với hầu hết các đối thủ lớn của nó. Cặp EUR / USD giao dịch quanh mức 1,1610, trong khi GBP / USD là 1,3730. Cặp AUD / USD và USD / JPY kết thúc ngày giao dịch không thay đổi trong khi USD / CAD giảm, mặc dù giá dầu thô suy yếu.
Vàng kết thúc ngày giao dịch với mức lỗ khiêm tốn vào khoảng 1.764,60 USD / ounce. giá dầu thô chạm mức cao nhất trong nhiều năm trước khi giảm xuống. WTI giao dịch ở mức 81,50 USD / thùng.
Sự chú ý giờ đây chuyển sang dữ liệu lạm phát của Anh, vì Ngân hàng Trung ương Anh đã gợi ý về khả năng tăng lãi suất là động thái đầu tiên trong trường hợp lạm phát tiếp tục tăng trên mức mong muốn.
Phân tích kỹ thuật:
USDCAD (Biểu đồ 4 giờ)
Cặp USD / CAD tiếp tục củng cố trong nửa đầu của phiên giao dịch châu Âu và từng bước lên mức 1.2400, nhưng nhanh chóng giảm hơn 30 pips sau khi mở cửa tại Mỹ. Sự yếu kém của Loonie là kết quả của áp lực lạm phát cao hơn và sự suy yếu dần của các ngân hàng trung ương lớn. Cặp tiền này được nhìn thấy lần cuối ở mức 1,2375.
Tuy nhiên, giá dầu thô giảm cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh có thể khiến đồng CAD tăng giá. WTI đã mất hơn 0,5%, hiện đang giao dịch ở mức 81,90 đô la; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn vẫn duy trì trên 1,55, chứng tỏ nhu cầu đối với đồng bạc xanh.
Về mặt kỹ thuật, USD/CAD đã mất dấu khỏi xu hướng tăng 4 tháng vào đầu tháng 10 và giảm xuống dưới tất cả các đường trung bình động chính của nó. Lực kéo giảm hiện đang tấn công hỗ trợ Fibonacci 38,2% mạnh mẽ. Nếu bị phá vỡ, thì sẽ không có hỗ trợ thực tế nào phía trước Fibonacci 23,6%. Mặt khác, để tiếp tục xu hướng tăng trước đó, cặp tiền này nên truy cập lại ngưỡng 200-DMA, trước tiên sẽ lấy lại Fibonacci 50% và 61,8%.
- Kháng cự: 1.2425, 1.25, 1.256
- Hỗ trợ: 1.23
EURUSD (Biểu đồ 4 giờ)
Đồng euro tăng trong phiên New York, tăng 0,07%, giao dịch ở mức 1,161 vào thời điểm viết bài. Trong phiên này, các điều kiện tâm lý thị trường đã tăng lên mặc dù GDP quý III của Trung Quốc yếu hơn dự kiến, áp lực lạm phát gia tăng và các kỳ vọng về điều kiện tiền tệ thắt chặt của ngân hàng trung ương. Vào thứ Bảy tuần trước, ngày 16 tháng 10, Chủ tịch Lagarde của ECB nói rằng ECB đang rất chú ý đến các cuộc đàm phán wafe và các tác động khác có thể khiến giá cao hơn vĩnh viễn, bà nói thêm rằng lạm phát phần lớn là nhất thời.
Về mặt kỹ thuật, chỉ báo RSI duy nhất di chuyển qua con số 57,97, một mức thay đổi nhẹ so với ngày hôm qua, cho thấy xu hướng tăng nhẹ trong ngắn hạn. Về khía cạnh trung bình động, chỉ báo 15 và 60 đều đang di chuyển không đổi trong khi chúng đã có dấu hiệu vàng trong những ngày trước đó.
Trong điều kiện giá hiện tại đã xuyên thủng mức 1.161 mà chúng tôi kỳ vọng là ngưỡng kháng cự quan trọng cho lực kéo trước đó, có vẻ như nó có thể tiếp tục xu hướng tăng nếu nó có thể giữ trên ngưỡng. Về phía tăng, chúng tôi kỳ vọng ngưỡng kháng cự ngay lập tức sẽ là mức tâm lý tại 1.165 và 1.1675 sau đấy.
- Kháng cự: 1.165, 1.1675, 1.171
- Hỗ trợ: 1.153, 1.15, 1.161
USDJPY (Biểu đồ 4 giờ)
Đồng yên Nhật hầu như không tăng trong phiên giao dịch Hoa Kỳ, tăng khoảng 0,02%, giao dịch ở mức 114,22 vào thời điểm viết bài. Mặc dù tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc chậm hơn mong đợi, kỳ vọng lạm phát cao hơn và tâm trạng thị trường đang ở chế độ chấp nhận rủi ro. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ không đổi vào thời điểm báo chí, giữ ở mức 1,581%, trong khi chỉ số đô la Mỹ, theo dõi hiệu suất của đồng bạc xanh so với rổ đối thủ, trượt 0,02%, ở mức 93,943. Trong khi đó, đồng yên gần với mức thấp nhất trong 4 năm so với đồng bạc xanh, do lợi suất trái phiếu T cao hơn của Hoa Kỳ đang tăng gần đây, có mối tương quan tích cực chặt chẽ với cặp tiền này.
Dưới góc độ kỹ thuật, chỉ báo RSI phục hồi đảo chiều từ tâm lý mua quá nhiều ở mức 67,7, cho thấy đà tăng trong ngắn hạn. Trên chỉ báo trung bình động, chỉ báo dài hạn 15 và 60 vẫn duy trì lực kéo đi lên.
Vì yên đứng trên mức 114 liên tục trong nhiều ngày, nên nó có vẻ như đã mất động lực hoặc tiếp tục kích hoạt tin tức cơ bản hiện tại. Do đó, mức 114 vẫn là ngưỡng hỗ trợ quan trọng đối với nhà đầu tư bên mua.
- Kháng cự: 115
- Hỗ trợ: 114.02, 112.57, 112
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.