Lãi suất tăng vọt cuối cùng có thể đẩy cổ phiếu xuống thấp hơn
Michael Kramer | 12/08/2022 10:52
Các cổ phiếu đã giảm điểm vào ngày hôm qua, mặc dù đã tăng mạnh hơn so với thời điểm bắt đầu. Dữ liệu PPI yếu hơn dự đoán. Cổ phiếu ban đầu tăng sau tin tức này, và lợi suất giảm. Nhưng một khi thị trường lắng xuống, lãi suất bắt đầu tăng, đó là câu chuyện lớn trong ngày. Thật thú vị, chúng tôi đã thấy lạm phát có vẻ đạt "đỉnh" và mặc dù bỏ qua CPI và PPI, chúng tôi hiện đang thấy lãi suất sẽ tăng. Điều này có thể cho thấy rằng lãi suất đã ngừng giảm và sẽ tăng cao hơn từ đây? Tôi tin như vậy bởi vì nếu dữ liệu lạm phát yếu hơn dự kiến không thể làm giảm lãi suất, thì FED chỉ có một cách, đó là tăng.
Ngoài ra, lợi suất trái phiếu 30-năm của ngày hôm qua không tích cực và đã thúc đẩy lợi suất cao hơn. Nó có thể được chứng minh là một bước ngoặt đối với lợi suất bởi vì nếu lợi suất trái phiếu 30 năm giảm và có vẻ như nó đã và đang tăng lên từ đây, chúng ta có thể thấy lãi suất tăng cao hơn và đường cong lại dốc hơn.
h2 TLT / LQD/h2
Việc lãi suất tăng cao hơn đã đẩy TLT xuống thấp hơn rất nhiều vào ngày hôm qua, điều này đã đẩy LQD xuống thấp hơn rất nhiều và đưa nó trở lại vùng hỗ trợ quan trọng ở mức 113 đô la. Một lần nữa, việc phá vỡ 113 đô la sẽ báo hiệu rằng giá ETF đang giảm xuống, ngụ ý rằng lãi suất cho các doanh nghiệp sẽ cao hơn, điều này sẽ đi kèm với câu chuyện về lợi tức trái phiếu kho bạc cao hơn.
Tải ứng dụng
Ngoài ra, lợi suất thực tế đã tăng trở lại trong ngày hôm nay, với TIP ETF giảm xuống, điều này đã tác động khiến Nasdaq giảm vào ngày hôm qua. Nếu lợi suất thực tế tiếp tục tăng, các ĐBQH sẽ bị kéo xuống thấp hơn. QQQ đã tăng, một phần là do TIP tăng trong vài tuần qua và hầu hết bị giới hạn trong phạm vi. Nhưng tôi không thấy TIP bắt đầu quay trở lại mức thấp như thế nào và QQQ cũng không giảm xuống thấp hơn.
h2 S&P 500/h2
Đối với S&P 500, nếu chúng ta bắt đầu thấy lãi suất tăng cao hơn để giải thích cho tình trạng lạm phát cố định này và không có báo cáo về suy thoái, chúng ta nên bắt đầu thắt chặt các điều kiện tài chính trở lại. Với điều đó, tôi nghĩ rằng chúng ta đã thấy những đỉnh cao. Chúng ta có thể quay lại để kiểm định lại chúng vào một lúc nào đó không? Chắc chắn, nhưng tôi tin rằng phạm vi 4.260 vẫn sẽ được chú ý, sau đó chúng ta sẽ thấy mức 3.950 trong vài tuần tới.
h2 Shopify/h2
Có một sự đảo chiều khá đáng chú ý trong Shopify (NYSE: SHOP) vào ngày hôm qua và chúng tôi đã thấy điều đó trên một số cổ phiếu. Tôi nghĩ điều này là do lãi suất thực cao hơn, vì vậy đã đến lúc bắt đầu chú ý đến TIP ETF. Có thể sự đảo chiều trong SHOP chỉ là sự lấp đầy khoảng trống, nhưng cũng có một khoảng trống khác ở mức 37 đô la.
h2 Biotech/h2
XBI cũng có một đỉnh kép trên biểu đồ hàng giờ và đạt đến điểm cuối cùng của kênh giao dịch. Nếu XBI cho tín hiệu điều chỉnh, đây là một dấu hiệu tốt.
h2 Tesla/h2
Tesla (NASDAQ: TSLA) có thể đang ở mức thấp hơn ở đây. Cổ phiếu đã có xu hướng cao hơn nhưng đạt đỉnh vào ngày 4 tháng 8 và đã nằm ngoài giai đoạn tăng điểm gần đây này. Chỉ số RSI đang bắt đầu đi xuống thấp hơn và đúng vậy, khoảng trống ở mức $ 740 cần được lấp.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.