Không còn cho lạm phát là tạm thời, FED "diều hâu" giúp DXY tăng mạnh
Toan Luu | 01/12/2021 05:02
Phân tích thị trường hàng ngày
Trọng tâm thị trường
Chứng khoán giảm vào thứ Ba khi sự biến động tiếp tục trở lại sau một đợt phục hồi ngắn vào đầu tuần này, với các nhà đầu tư đang suy tính về tác động của một biến thể coronavirus mới và nhận xét mới từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. Cả S&P 500 và Nasdaq đều giảm, còn Dow Jones giảm mạnh khoảng 650 điểm, tương đương 1,9%, trong ngày thứ Ba. Cổ phiếu của các hãng hàng không, hãng du lịch và các công ty lưu trú được coi là một số trong những đối tượng dễ bị gián đoạn liên quan đến vi rút nhất từng chìm trong giao dịch sớm để đảo ngược mức tăng hôm thứ Hai.
Sự thèm muốn của Powell đối với việc cắt giảm nhanh hơn các biện pháp kích thích từ Cục Dự trữ Liên bang đang đặt anh ta vào vai trò mà thị trường tài chính chưa từng thấy kể từ “diều hâu” năm 2018.
Chứng khoán trượt giá, lãi suất ngắn hạn tăng và VIX (HM:VIX) tăng mạnh hôm thứ Ba sau khi Chủ tịch ngân hàng trung ương cảnh báo rằng lạm phát tăng cao có thể biện minh cho việc chấm dứt mua tài sản sớm hơn kế hoạch. Cũng bởi lo lắng xung quanh coronavirus, S&P 500 vừa phải chịu đựng khoảng thời gian hỗn loạn tồi tệ nhất trong hơn một năm.
Đối với các nhà đầu tư, một câu hỏi cấp thiết đặt ra là liệu lời chứng minh của Quốc hội hôm thứ Ba có phải là một bước ngoặt đối với các chính sách tiền tệ đã giúp chỉ số S&P 500 tăng gấp đôi kể từ Giáng sinh năm 2018. Đó là khi xoay trục lớn cuối cùng của Powell xảy ra - việc phá bỏ các đợt tăng lãi suất đã thực hiện quý 4 năm đó là một trong những quý tồi tệ nhất đối với cổ phiếu từ trước đến nay.
Tải ứng dụng
Max Gokhman, Giám đốc đầu tư tại AlphaTrAI, cho biết: “Ông ấy không chỉ nói với một giọng điệu “diều hâu” hơn, mà còn hầu như bỏ đi các hàm ý chính sách lớn mà không quan tâm đến việc thị trường có thể chấp nhận chúng như thế nào. Tất cả khả năng dự đoán mà anh ấy đã cố gắng trau dồi trước đây về lịch trình thu nhỏ và nâng hạ đều đang được đặt ra”.
Chuyển động của các cặp chính:
Đồng bạc xanh ban đầu giảm trong giờ giao dịch tại châu Âu, nhưng ngay sau đó đã tăng trở lại trong phiên giao dịch của Mỹ để đạt mức cao hàng tuần so với hầu hết các đồng tiền chính của nó. Sự quay đầu của đồng Đô La bắt nguồn từ hai mối quan tâm chính ngày hôm qua - biến thể COVID mới nhất và lời khai của Chủ tịch Fed Powell.
Cặp Euro là một trong những cặp giao dịch tốt nhất so với đồng bạc xanh, hiện giao dịch ở mức khoảng 1,1340. Tuy nhiên, Cable đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất năm 2021 là 1.3194. Các nơi trú ẩn an toàn đã công bố mức tăng vào thứ Ba, với tỷ giá USD / JPY giảm 0,33% và đóng cửa ngày ở mức 113,15 và USD / CHF giảm gần 0,5% xuống mức thấp nhất trong 2 tuần là 0,9158. Các loại tiền tệ liên quan đến hàng hóa là tệ nhất. Aussie được nhìn thấy lần cuối ở mức 0,7123, giảm 0,11% so với giá mở của nó và Loonie giao dịch ở mức 1,2780, thậm chí đã có lần tăng lên 1,2837 trong ngày.
Vàng giảm mạnh sau một thời gian ngắn tăng vượt ngưỡng 1.800, hiện giao dịch ở mức 1.775 USD / ounce. Giá dầu thô cũng giảm, với WTI ở mức 66,70 USD / thùng và dầu Brent ở mức 70,10 USD.
Phân tích kỹ thuật:
EURUSD (Biểu đồ 4 giờ)
Sau khi giảm từ mức cao hàng tuần xuống dưới 1,128, cặp EUR/USD đã có được lực kéo tăng mạnh và phục hồi mạnh vào thứ Ba. Cặp tiền này tiếp tục được bao quanh bởi đà tăng trong hầu hết các ngày, chạm mức cao nhất kể từ ngày 16 tháng 11. Tuy nhiên, sự phục hồi được chứng kiến bằng đô la Mỹ đã ảnh hưởng đến cặp EUR / USD, hiện đang mất 0,08% trên cơ sở hàng ngày. Những lo ngại về biến thể Omicron mới và sự không chắc chắn gia tăng về tác động tiềm tàng đối với nền kinh tế toàn cầu đã kéo lợi suất trái phiếu Mỹ xuống thấp hơn, do đó khiến đồng bạc xanh chịu áp lực. Tại châu Âu, Chỉ số Giá tiêu dùng Khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng 4,9% trong tháng 11, cao hơn kỳ vọng của thị trường. Nhưng các trường hợp ECB ôn hòa và Covid-19 đang tăng có thể giới hạn mức tăng cho cặp này.
Về khía cạnh kỹ thuật, chỉ báo RSI 49 là số liệu khi viết bài, cho thấy rằng xu hướng giảm có vẻ được ưu tiên hơn khi chỉ báo RSI đang giảm xuống dưới đường trung bình. Nhìn vào chỉ báo MACD, biểu đồ dương giảm dần cũng cho thấy rằng cặp tiền có thể trải qua một số xu hướng giảm. Nhưng đối với Dải Bollinger, giá đang giảm từ dải trên, do đó, xu hướng giảm có thể được mong đợi đối với cặp tiền. Kết luận, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ hơi giảm giá do cặp tỷ giá này không thể phá vỡ trong thời gian dài miễn là mức kháng cự 1.1374 và việc phá vỡ dưới 1.1186 có thể mở ra con đường cho các khoản lỗ bổ sung.
- Kháng cự: 1.1374, 1.1464, 1.1608
- Hỗ trợ: 1.1263, 1.1186
GBPUSD (Biểu đồ 4 giờ)
Cặp GBP / USD đã giảm vào thứ Hai, làm mất đi hầu hết mức tăng trong ngày của nó trong bối cảnh đồng Đô lLa Mỹ phục hồi. Cặp tiền này đang giao dịch cao hơn và chạm mức đỉnh hàng ngày gần 1,337 vào giữa phiên giao dịch châu Âu, nhưng bắt đầu chứng kiến lực bán mạnh sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Tại thời điểm viết bài, Cable vẫn ở trong vùng âm với mức suy hao 0,52% trong ngày. Trong bài phát biểu, Powell nói rằng sẽ là thích hợp để xem xét gói QE côn của ngân hàng sớm hơn một vài tháng. Fed cũng sẽ thảo luận về việc tăng tốc độ giảm QE tại cuộc họp FOMC ngày 15 tháng 12. Điều này đã khiến đồng bạc xanh tăng mạnh và gây áp lực nặng nề lên Cable. Trong khi đó, những lo lắng về sự lây lan của biến thể coronavirus mới và sự bế tắc giữa Vương quốc Anh-EU đối với Nghị định thư Bắc Ireland có thể tiếp tục đè nặng lên.
Đối với khía cạnh kỹ thuật, chỉ báo RSI 32 số liệu khi viết bài, cho thấy rằng đà giảm giá sẽ tồn tại trong một thời gian trước khi có sự đảo ngược xu hướng. Nhìn vào chỉ báo MACD, một điểm cắt tử thần đang hình thành trên biểu đồ, điều này cũng chỉ ra rằng cặp tỷ giá có thể trải qua một số xu hướng giảm. Đối với Dải Bollinger, giá đã thoát ra khỏi dải dưới, do đó có thể dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng mạnh mẽ. Kết luận, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ giảm giá khi cặp tiền này đang kiểm tra mức hỗ trợ 1.3188, việc phá vỡ dưới mức đó cho thấy nhiều khoản lỗ hơn sắp tới đối với Cable.
- Kháng cự: 1.3390, 1.3514, 1.3607
- Hỗ trợ: 1.3188, 1.3106
USDCAD (Biểu đồ 4 giờ)
Cặp USD / CAD đã tăng lên khu vực 1.283 trong bối cảnh giá dầu giảm vào thứ Ba, lấy lại lực kéo tăng và ở trong vùng tích cực. Cặp tiền này đã leo lên mức cao nhất trong hai tháng gần mức 1,281, nhưng sau đó đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch châu Âu. USD / CAD hiện tăng trên 1.2800 theo nhận xét diều hâu của Powell, hiện đang tăng 0,55% hàng ngày. Ngày càng có nhiều rủi ro do lạm phát cao hơn và kỳ vọng vào việc thu hồi trái phiếu nhanh hơn đóng vai trò như một luồng gió cho đồng Đô La Mỹ và đẩy USD / CAD lên cao hơn. Trên hết, dầu WTI giảm xuống dưới 66$ trong bối cảnh tâm lý thị trường xấu đi, vì Giám đốc điều hành của Moderna (NASDAQ:MRNA) nói rằng ông tin rằng hiệu quả của vắc xin có thể sẽ kém hiệu quả hơn so với biến thể mới. Hiện tại, triển vọng giảm sút về nhu cầu nhiên liệu máy bay sẽ tiếp tục gây áp lực lên Loonie liên quan đến hàng hóa.
Về khía cạnh kỹ thuật, chỉ báo RSI là 65 số liệu khi viết bài, cho thấy rằng đà tăng giá sẽ tồn tại một thời gian trước khi có sự đảo ngược xu hướng. Đối với Dải Bollinger, giá nằm từ đường trung bình động đến dải trên, do đó, lực kéo tăng có thể vẫn tồn tại. Kết luận, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tăng giá khi cặp tiền này đang tiến tới kiểm tra mức kháng cự 1.2849.
- Kháng cự: 1.2775, 1.2849
- Hỗ trợ: 1.2641, 1.2493, 1.2387
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.