Hàng hóa tuần này: Lo ngại suy thoái có thể tác động đến dầu; Vàng ổn định
Investing.com | 20/06/2022 10:08
Suy thoái kinh tế Mỹ và động thái bán dựa trên biểu đồ có thể khiến dầu chịu áp lực với khả năng hàng hóa phá vỡ xuống dưới 100 USD / thùng trong tuần này; thì một làn sóng mua có thể tác động đến giá dầu thô.
Kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang công bố đợt tăng lãi suất lớn nhất trong 28 năm với mức tăng 75 điểm cơ bản vào tuần trước, các nhà giao dịch đã tin rằng Hoa Kỳ đang tiến tới một cuộc suy thoái do kinh tế vĩ mô suy yếu và việc thắt chặt tiền tệ quy mô siêu lớn để chống lại lạm phát tồi tệ nhất trong 40 năm.
Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ trở lại Quốc hội trong tuần này để đưa ra quan điểm của mình về lý do tại sao ngân hàng trung ương đang có những động thái này và tại sao điều đó có thể dẫn đến một nền kinh tế “hạ cánh mềm” chứ không phải suy thoái. Tuy nhiên, rất ít người có thể tin những gì ông ấy nói.
Jeffrey Halley, người giám sát nghiên cứu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho nền tảng giao dịch trực tuyến OANDA, cho biết:
“Ngay cả giá dầu cũng bị tác động bởi những suy đoán về một nền kinh tế đang tiến dần đến suy thoái. Một trường hợp kinh điển, tăng lãi suất liệu có là cách chữa trị tốt nhất cho giá cao?"
Tải ứng dụng
Giá dầu thô giảm tới 9% vào tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng 4, sau khi sản lượng xuất xưởng của Mỹ giảm tháng thứ năm liên tiếp do các công ty phải vật lộn với các nút thắt trong chuỗi cung ứng và chi phí cao, mặc dù sản xuất công nghiệp tăng.
Trong giao dịch châu Á hôm thứ Hai, dầu đã phục hồi, mặc dù không thuyết phục lắm.
Dầu WTI được giao dịch tại New York, điểm chuẩn cho dầu thô Mỹ, tăng 70 cent hay 0,7%, lên 108,69 USD / thùng vào lúc 2:00 chiều tại Singapore (2:00 sáng ở New York). WTI chỉ mất hơn 11 đô la vào tuần trước, mức giảm mạnh nhất trong tám tuần.
Dầu thô Brent được giao dịch tại Luân Đôn, tiêu chuẩn dầu toàn cầu, tăng 69 xu, tương đương 0,6%, lên 113,81 đô la. Brent đã mất gần 9 đô la vào tuần trước, mức cao nhất trong hai tháng.
Ngay trước sự sụt giảm của tuần trước, WTI đã tăng lên mức cao nhất trong ba tháng là 123,18 đô la, mức cao nhất kể từ tháng 3 lên gần 130 đô la sau khi Nga xâm lược Ukraine. Brent đạt 125,16 đô la, sau khi đạt mức cao nhất vào tháng 3 là gần 140 đô la, bản thân nó đã là mức cao nhất trong 14 năm.
Hành động giá đó dường như ủng hộ những gì Halley của OANDA đã nói: Giá cao hơn có thể chữa khỏi giá dầu vốn đã cao.
Trước đợt giảm giá, các nhà phân tích kỹ thuật đã cảnh báo trong nhiều tuần rằng giá dầu WTI và dầu Brent đã ở mức quá mua nghiêm trọng vì cả hai điểm chuẩn dầu thô đều đạt khoảng 20 đô la mỗi tuần trong tám tuần qua.
Họ nói rằng giá dầu thô có thể bị áp lực hơn nữa trong những ngày tới.
Sunil Kumar Dixit, chiến lược gia kỹ thuật trưởng tại skcharting.com cho biết: “Hành động giá trong tuần vừa kết thúc đã xác nhận mô hình DOJI giảm”.
Chúng tôi đã chứng kiến mức giảm mạnh $ 15 trong WTI từ $ 123,66 xuống còn $ 108,25”, Dixit cho biết thêm rằng các chỉ số ngẫu nhiên là 54/65 trên biểu đồ hàng tuần và 8/30 trên biểu đồ hàng ngày đã củng cố sự biến động tiềm năng và hành động giảm giá của dầu thô Mỹ.
Ông cho biết việc kiểm tra mức hỗ trợ 100 USD đối với dầu thô của Mỹ không thể được chiết khấu.
Ông cho biết việc dầu WTI kết thúc tuần dưới mức trung bình động theo cấp số nhân trong 50 ngày là $ 109,83 là một dấu hiệu giảm giá khác.
Mặt khác, ông cho biết dầu thô Mỹ có thể phục hồi trở lại từ dải Bollinger Band trung bình hàng tuần là 106 đô la và quay trở lại mức 113 - 116 - 119 đô la.
“Nếu điều đó xảy ra, người bán có thể kích hoạt lại một đợt giảm giá tiếp theo, nhắm mục tiêu đến đường trung bình động 200 ngày là 101 đô la”, Dixit nói thêm.
Lời khai của Powell trong phiên điều trần trước Quốc hội vào thứ Tư và thứ Năm sẽ dẫn dắt các bài phát biểu của các quan chức Fed khác trong tuần này. Mỗi bên sẽ được theo dõi chặt chẽ khi các thị trường cố gắng đánh giá quy mô của đợt tăng lãi suất dự kiến tại cuộc họp tháng 7 sắp tới của Fed.
Powell dự kiến sẽ nhắc lại cam kết của Fed trong việc kiềm chế lạm phát, vốn đang ở mức cao nhất kể từ năm 1981. Fed hôm thứ Sáu cho biết cam kết chống lạm phát là "vô điều kiện".
Powell cho biết Fed không thể kiểm soát tất cả các yếu tố góp phần làm tăng lạm phát, như cuộc chiến ở Ukraine đã đẩy giá năng lượng lên cao.
Những người tham gia thị trường lo sợ rằng lộ trình tăng lãi suất tích cực của Fed có nguy cơ đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Với các dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và S&P 500 đã nằm trong thị trường giá xuống, Powell có thể bị thúc ép để biết thêm chi tiết về cách Fed có thể kiềm chế lạm phát mà không gây ra quá nhiều sự giảm giá trong nền kinh tế và thị trường.
Theo các nhà phân tích, trong khi cuộc xâm lược Ukraine và các lệnh trừng phạt tiếp theo của phương Tây đối với nhà xuất khẩu năng lượng lớn là Nga đã làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu thô trên toàn cầu, thì đà tăng giá dầu trong năm nay nằm ngoài khả năng chi trả của nhiều quốc gia tiêu thụ nghèo.
Tại Hoa Kỳ, thước đo tốt nhất về gánh nặng công cộng từ cuộc biểu tình là giá xăng, lần đầu tiên vượt quá $ 5 / gallon kể từ tuần trước. Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ cho biết, nhiều trạm bơm ở Mỹ, đặc biệt là những trạm bơm ở các bang Bờ Tây như California, xăng được bán với giá gần $ 6 một gallon. Dầu diesel thậm chí còn cao hơn ở California, hơn 7 đô la một gallon.
Trong tuần này, dữ liệu hôm thứ Ba về doanh số bán nhà hiện có của Hoa Kỳ có thể cho thấy sự chậm lại trong tháng Năm do lãi suất thế chấp tiếp tục tăng. Hoa Kỳ cũng được lên kế hoạch công bố các con số về doanh số bán nhà mới vào thứ Sáu với các thị trường đang tìm kiếm dấu hiệu phục hồi, sau mức giảm 16,6% của tháng Năm.
Dữ liệu về thất nghiệp sẽ được công bố như thường lệ vào thứ Năm, với số liệu của tuần trước cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt mặc dù các điều kiện vẫn còn thắt chặt. Dữ liệu sơ bộ về hoạt động của ngành công nghiệp và dịch vụ cũng sẽ được công bố vào thứ Năm.
Đối với vàng, hợp đồng vàng giao sau tháng trước cho tháng 8 trên sàn COMEX của New York đã tăng 4,80 đô la, tương đương 0,3%, ở mức 1.845,40 đô la một ounce vào lúc 2 giờ chiều tại Singapore.
Vào thứ Sáu, hợp đồng vàng tháng 8 trên sàn COMEX đã giảm 0,5%; trong khi trong tuần, nó mất 1,9%.
Dixit của skcharting.com lưu ý rằng hành động giá vàng kéo dài một tuần đã chứng kiến kim loại màu vàng đi qua kênh hình chữ nhật tăng dần 75 đô la được hình thành sau mức cao nhất của hợp đồng tháng 4 trên COMEX là 1.998 đô la khi kim loại này không thể vượt qua 2.000 đô la.
Ông nói: “Các kênh tăng dần như vậy thường có xu hướng giảm và có khả năng giảm thêm nếu hỗ trợ bị phá vỡ một cách dứt khoát”.
Dixit cũng lưu ý rằng hành động giá hàng tuần cho thấy sự tiếp tục giảm giá của kim loại đã đóng cửa bên dưới đường trung bình động 50 ngày là 1.851 đô la và đường trung bình 100 ngày là 1.845 đô la.
Dixit cho biết: “Một động thái duy trì trên $ 1,830- $ 1,840 sẽ có tiềm năng phục hồi trong ngắn hạn lên $ 1,850- $ 1,860, mức này cần phải được xóa và hướng đến mức kháng cự tiếp theo ở mức $ 1,878”.
Nhưng việc kim loại quý không giữ được phạm vi từ $ 1,850 đến $ 1,860 có thể đẩy vàng kiểm tra lại mức $ 1,830- $ 1,820 và có thể mở rộng về phía hỗ trợ kênh ở mức $ 1,805, Dixit nói.
“Bất kỳ động thái vi phạm mức $ 1,878 hoặc $ 1,805 sẽ mở ra thêm $ 30- $ 75 theo hướng đột phá, thẳng hoặc theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào động lượng kích hoạt thuộc phía nào”, ông nói thêm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Barani Krishnan sử dụng một loạt các quan điểm bên ngoài của riêng mình để mang lại sự đa dạng cho phân tích của mình về bất kỳ thị trường nào. Đối với sự trung lập, đôi khi ông đưa ra những quan điểm trái ngược và những biến số của thị trường. Ông không nắm giữ các vị thế trong hàng hóa và chứng khoán mà ông viết về.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.