Dự báo tuần: Báo cáo thu nhập lĩnh vực bán lẻ ảnh hưởng đến xu hướng tăng ngắn hạn
Pinchas Cohen | 14/11/2022 07:42
- CPI và dự đoán chính sách tăng lãi suất của Fed
- Dự đoán chỉ số S&P 500 có thể về 2.700
- Đồng đô la và vàng sụt giảm
- Các nhà đầu cơ dầu đối mặt với đà giảm giá
- Bitcoin có thể rớt về giá $10K
- Tài chính của bất kỳ công ty nào trong 10 năm qua
- Điểm sức khỏe tài chính cho lợi nhuận, tăng trưởng và hơn thế nữa
- Giá trị hợp lý được tính toán từ hàng chục mô hình tài chính
- So sánh nhanh với các công ty cùng ngành
- Biểu đồ cơ bản và hiệu suất
Các nhà đầu tư đang đẩy mạnh đầu tư vào cổ phiếu công nghệ và các cổ phiếu công ty vốn hoá lớn với triển vọng lạm phát đang gần đạt đỉnh.
Hai tuần trước, tôi đã cho rằng xu hướng ngắn hạn tác động đến kỳ vọng về chính sách ôn hoà của Fed.
Nguồn: Investing.com
Việc tăng giảm rủi ro có tương quan với những biến động ngắn hạn trong xu hướng giảm, sau mỗi lần S&P 500 chạm đáy trong ngắn hạn và phục hồi trở lại, nhiều người cho rằng đó là dấu hiệu Fed sắp thay đổi chính sách thắt chặt.
Khi chỉ số vượt trên đường DMA 50 và 100 , thì lại dưới DMA 200, điều này củng cố đỉnh kênh giảm, kháng cự mức giá trong tháng 8. Tuy nhiên, xu hướng trong trung hạn là giảm. Ngoài ra, mặc dù giá tăng lên trên các đường MA ngắn hạn, nhưng DMA 50 dưới DMA 100.
Theo quan điểm trong tuần, chúng tôi nhận thấy rằng đà tăng là trong ngắn hạn, nhưng cổ phiếu vẫn đang giảm trong trung hạn. Nói cách khác, sự phục hồi của thị trường hiện tại là một sự điều chỉnh trong xu hướng giảm.
Tôi đã lưu ý hôm 23 tháng 10 rằng các đợt phục hồi ngắn hạn sẽ xuất hiện trong xu hướng giảm trong trung hạn, và thị trường đã diễn ra như vậy kể từ khi giảm từ mức đỉnh vào tháng 1.
Tôi không biết chắc đáy ở đâu, nhưng thời điểm hiện tại, đây là 1 sự điều chỉnh.
Vào ngày 25 tháng 8, tôi dự kiến chỉ số S&P 500 sẽ về mức 3.000 điểm, và tôi đã nhắc lại vào ngày 19 tháng 9. Tuy nhiên, nếu dự đoán 3.000 là đúng, thì trước đó thị trường sẽ phục hồi . Giá sẽ theo mô hình vai-đầu-vai, có thể phục hồi lên mức 3.400, và sau đó có thể về mức 2.700. Và nếu điều đó xảy ra, giá sẽ kiểm tra lại đường xu hướng tăng dài hạn kể từ mức đáy tháng 3 năm 2009.
Chỉ số Nasdaq 100 tăng 8,84% vào tuần trước, so với 5,9% của S&P 500 trong đợt phục hồi trong tuần mạnh nhất trong năm. Các đỉnh và đáy hàng tuần đang trong xu hướng giảm, do đó, đợt tăng hiện tại của thị trường là một sự điều chỉnh trước khi cổ phiếu đi xuống. Điều đáng chú ý là các đợt phục hồi trong thời điểm thị trường giá xuống là những đợt phục hồi mạnh nhất, vì chúng đang đi ngược lại xu hướng chính, đặc biệt trong bối cảnh
các cuộc thăm dò khiến những những người đầu cơ giá xuống quá tin tưởng vào sự tiếp quản của Đảng Cộng hòa, điều này sẽ ngăn cản việc tăng thuế và chi tiêu liên tục của Đảng Dân chủ.
Thị trường phục hồi tốt vào hôm thứ Năm sau khi báo cáo CPI được công bố tốt hơn mong đợi, là 1 sự phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, lợi suất đảo ngược cho thấy rằng điều này không bền vững.
Dữ liệu quan trọng lớn tiếp theo là báo cáo doanh số bán lẻ - có thể là thứ tạo nên hoặc phá vỡ đà tăng ngắn hạn. Dữ liệu bán lẻ tích cực sẽ khiến Fed khó giảm lãi suất và buộc phải tiếp tục chính sách thắt chặt của mình, vì điều đó cho thấy lạm phát sẽ tiếp tục tăng.
Nguồn: Investing.com
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 tháng và 10 năm đảo chiều. Kể từ năm 1982, mọi sự đảo chiều tương tự như vậy đều là chỉ báo quan trọng cho thấy thị trường chứng khoán thường sụt giảm trong năm tiếp theo.
Chênh lệch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm đã đảo chiều kể từ tháng 7, vào tuần trước, lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 58,6 điểm cơ bản về dưới mức lợi suất kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên kể từ những năm 1980, thời điểm cựu Chủ tịch Fed, Paul Volcker đẩy nền kinh tế vào suy thoái do tăng mạnh lãi suất.
Đồng đô la đã sụt giảm mạnh sau khi báo cáo CPI được công bố, trong khi đồng yên Nhật tăng giá đáng kể nhất trong ngày kể từ năm 2008 và đồng bảng Anh có mức tăng hàng ngày mạnh nhất kể từ năm 1985, thời điểm đồng bảng Anh rơi xuống mức thấp kỷ lục trước khi thiết lập mức thấp kỷ lục mới là $1,03 vào ngày 26 tháng 9.
Sự đảo chiều lợi suất đã khiến xu hướng đồng đô la cũng đảo chiều tương tự, phá vỡ quỹ đạo trước đó của nó. Lợi suất giảm kéo đồng bạc xanh đi xuống sau khi đã tăng hơn 16% về giá trị trong năm nay.
Giá hợp đồng tương lai của quỹ Fed đã giảm xuống dưới 5%, khi lượng người đặt cược tăng 71,5%, cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất ở mức 50 điểm cơ bản vào tháng 12 , thay vì 75 điểm cơ bản như lần họp gần nhất.
Ngược lại, giá vàng đã chạm đáy, khi các nhà giao dịch định giá lại vàng thấp hơn dự kiến. Giống như đồng đô la, hiện tại, giá vàng đang đi ngược lại với dự đoán gần đây của tôi.
Giá Bitcoin đang suy yếu ở mức $16.000 khi 3 tỷ đô la rời khỏi các sàn giao dịch tiền điện tử trong tuần này, trong bối cảnh ngân hàng lo ngại về những cuộc khủng hoảng như FTX sẽ diễn ra.
Đồ thị dần xuất hiện mô hình cờ đuôi nheo, giá mục tiêu có thể về mức $10K, ứng với dự đoán giảm giá dài hạn của tôi kể từ tháng 1.
Hợp đồng tương lai dầu thô WTI đã tăng vào hôm thứ Sáu, khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế trong chính sách chống dịch Covid, cho thấy tiềm năng tăng của nhu cầu.
Nguồn: Investing.com
Dầu không thể vượt qua mức $94 kể từ khi giảm xuống dưới mức đó vào tháng 8.
Mô hình đồ thị cho thấy hình thành đáy một tam giác giảm dần. Tuy nhiên, nếu có sự chuyển đổi cung-cầu, xu hướng có thể đảo chiều.
Tiết lộ: Tác giả không có bất kỳ vị thế giao dịch nào được đề cập trong bài viết.
***
InvestingPro+ là công cụ có thể giúp bạn tìm thấy:
Và còn nhiều nữa. Nhận tất cả dữ liệu quan trọng một cách nhanh chóng để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt với InvestingPro+.
Tải ứng dụng
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.