Phân tích kỹ thuật: “Sự hỗn loạn nhận thức” sẽ thúc đẩy NASDAQ?
Investing.com | 29/07/2020 11:36
Chỉ số NASDAQ đã tăng 15,9% kể từ đầu năm đến nay, so với mức tăng hàng năm là 20,8% của tuần trước. Trái lại, các chỉ số khác như S&P 500 giảm 0,4% trong năm, Dow Jones cũng đánh dấu mức giảm 7,6% trong cùng kỳ và mức giảm 11,9% của Russell 2000 kể từ đầu năm.
Ngoài ra, các lĩnh vực công nghệ của NASDAQ cũng đã tăng vọt đáng kể 15,2% trong nửa đầu năm nay. Đây là một trong bốn lĩnh vực xanh của năm 2020, chỉ chiếm một phần ba trong tổng số vốn thị trường của NASDAQ nhưng lại cho thấy mức tăng gấp đôi lợi nhuận cho chỉ số này, bên cạnh đó lĩnh vực nhu cầu hàng tiêu dùng không thiết yếu cũng góp phần vào tăng trưởng cho chỉ số với mức tăng 7,7%.
Có một sự đối lập trong 2 lĩnh vực nói trên của NASDAQ, trong khi các cổ phiếu công nghệ đang phát triển mạnh, dựa trên kỳ vọng rằng hàng triệu người sẽ tiếp tục làm việc tại nhà, đặt hàng và cửa hàng tạp hóa trực tuyến, v.v., khi đại dịch Covid-19 gây ra sự bất lợi cho nền kinh tế. Thì mặt khác, các cổ phiếu lĩnh vực hàng tiêu dùng không thiết yếu lại hoạt động kém trong thời kỳ kinh tế khó khăn, vì người tiêu dùng đang buộc phải thắt lưng buộc bụng.
Làm cách nào để cả 2 lĩnh vực công nghệ và hàng tiêu dùng không thiết yếu của NASDAQ có thể tăng trưởng đồng nhất để thúc đẩy chỉ số tiếp tục tăng cao? Các nhà đầu tư mong muốn nhìn thấy một sự phục hồi bùng nổ kinh tế hình chữ V, đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên, cũng cần phải xem xét lại vì kỳ vọng này có thể đạt được hay không khi Coronavirus vẫn đang tiếp tục bùng phát khiến tâm lý hoảng loạn tiếp tục tăng mạnh mẽ và phần lớn mọi người vẫn đang mắc kẹt tại nhà, vậy thì liệu rằng tình hình bất ổn này có thể tạo ra sự bùng nổ kinh tế nói trên hay không? Tất cả câu hỏi được đặt ra ở trên chính là những gì chúng ta gọi là “sự hỗn loạn nhận thức”. Và chúng ta có thể thấy thêm một sự mâu thuẫn diễn ra khi các giao dịch cổ phiếu đã đạt lên gần mức cao trong giai đoạn trước đại dịch và các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, trái phiếu chính phủ cũng đạt mức cao kỷ lục cùng thời điểm.
Tải ứng dụng
Tại giai đoạn này, chúng tôi đang tự hỏi rằng liệu ngành công nghiệp công nghệ có thể duy trì được sự vượt trội như hiện nay và nếu có thì sẽ duy trì trong bao lâu? Hãy dựa vào các phân tích kỹ thuật để đưa ra được nhận định về vấn đề này.
Chỉ số NASDAQ bắt đầu giao dịch vào một kênh tăng sau khi chạm đáy vào tháng 3. Thứ 6 vừa qua chỉ số lại rơi ra khỏi kênh tăng này nhưng sau đó cũng quay trở lại vào thứ 2. Tuy nhiên lần quay lại này chỉ số lại gặp phải mức kháng cự ở đầu dưới của kênh tăng. Điều này có lẽ đã ngụ ý xác nhận rằng sự gia tăng của chỉ số chỉ là một xu hướng ngắn hạn. Sau đó, sự kháng cự của chỉ số đã được xác nhận với việc bán tháo vào thứ 3.
Các giao dịch trong ngày hôm qua đánh dấu chuỗi ba ngày liên tiếp chỉ số không thể quay trở lại kênh đang tăng. Trong khi đó, chỉ báo RSI cho thấy động lượng đã đạt đến mức đỉnh, vì chỉ báo này thường sẽ đi trước giá. Chỉ số MACD cũng cho thấy tín hiệu của giá giảm. Nếu giá giảm thêm 2%, NASDAQ sẽ hoàn thành một đỉnh kéo dài trong một tháng. Xu hướng tạo đỉnh chỉ trong 1 tháng cho thấy một sự bất thường vì theo thường lệ, các chỉ số thường phải mất đến 3 tháng mới có thể đạt được mức đỉnh như vậy
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ chờ mức thâm nhập tối thiểu 3% dưới 9,900 trong ít nhất là 3 ngày, bao gồm một ngày cuối tuần; sau đó, kiên nhẫn chờ đợi xu hướng quay trở lại để kiểm tra lại đường viền cổ tại mức 10.221, trước khi mạo hiểm vào một vị thế ngắn.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ theo mô hình đột phá giống như các nhà giao dịch bảo thủ, nhưng có khả năng đủ kiên nhẫn để chờ mức giảm 2% xuống 10.017, thâm nhập 2 ngày và tăng điểm điều chỉnh để có điểm vào tốt hơn.
Các nhà giao dịch tích cực có thể hài lòng với tỷ lệ thâm nhập 1%, dưới 10.200 và chuẩn bị về mặt tài chính, tinh thần để chấp nhận các rủi ro. Ngoài ra, họ vẫn có thể rút ngắn được vị thế khi có bất kỳ một động thái nào từ chính sách mới hay không.
Giao dịch mẫu
Bán khống: 10,400
Dừng lỗ: 10.600
Rủi ro: 200 điểm
Mục tiêu: 9,800
Phần thưởng: 600 điểm
Tỷ lệ phần thưởng rủi ro: 1: 3
Lưu ý: Mẫu giao dịch này rất tích cực và do đó không dành cho tất cả mọi người. Chúng tôi không có cách nào để biết liệu nó có thành công hay không, nhưng chỉ đơn giản là những người chơi tỷ lệ cược. Chúng tôi thậm chí không cố gắng để giành chiến thắng trong mỗi giao dịch, nhưng nhằm mục đích đạt được khía cạnh thống kê và cung cấp kết quả tích cực tổng thể. Hơn nữa, bài tập này chỉ đơn giản là cho mục đích giáo dục, thể hiện cách xây dựng một kế hoạch thương mại hợp lý.
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.