Phân tích kỹ thuật: Các chỉ số kỹ thuật xác nhận S&P 500 đang trong xu hướng giảm
Investing.com | 02/10/2020 08:03
Khi tháng 9 kết thúc, chỉ số S&P 500 đã mất 4,7% trong tháng – mức giảm tệ nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2015 khi chỉ số này giảm 5,1% giá trị. Tuy nhiên, khi chỉ số giảm xuống mức thấp 3.209,45 vào thời điểm cách đây đúng một – tuần tương đương mức giảm tới 8,3% và tiếp tục giữ xu hướng đó, cuối cùng đã kết thúc với một kết quả tồi tệ nhất kể từ mức giảm 8,6% vào tháng 9 năm 2011.
Các nhà đầu tư đột ngột nhận ra rằng các cổ phiếu công nghệ lớn đã được định giá quá cao, điều này làm dấy lên một sự so sánh với bong bóng dot-com và đưa các cổ phiếu công nghệ về lại mức giá thấp hơn, gây ảnh hưởng đến chỉ số lớn trên thị trường. Tuy nhiên, chính các công ty công nghệ đã kéo các chỉ số lớn trên thị trường vào một cuộc đua đột ngột như chúng ta đã chứng kiến, và cũng chính trong cuộc đua này các cổ phiếu của những ông lớn công nghệ trở thành món hời là mục tiêu của phần lớn các nhà đầu tư trên thị trường rộng lớn, điều này dường như biện minh cho việc cổ phiếu của hầu hết những công ty này được đẩy giá lên một lần nữa. Thêm vào đó, áp lực thị trường tăng cao trước tin tức không mấy tích cực về một gói cứu trợ mới cho nền kinh tế của chính phủ Mỹ đã bị gián đoạn.
Tuy nhiên, trong khi S&P 500 đã tăng bốn trong số năm ngày vào hôm qua, chỉ số lớn này đã đóng cửa ở mức cao sau khi Mnuchin cho biết vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Tải ứng dụng
Mặc dù vậy, các nhà giao dịch đều cùng quan điểm về một dự đoán rằng thỏa thuận sẽ thành hiện thực. Các chỉ số kỹ thuật được dự báo bởi giá và mô hình giao dịch cho thấy chỉ số đang đi xuống.
Như đã đề cập ở trên, đà tăng của ngày hôm qua đã chạm được mức cao nhất trong ngày. Việc này diễn ra sau nỗ lực phá vỡ mô hình cờ giảm với trụ cờ bắt đầu từ mức giảm 7% chỉ trong ba phiên từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 9. Hôm qua là ngày thứ ba giá giảm xuống dưới mức đáy của mô hình trong xu hướng giảm.
Đường trung bình động 50 ngày kết hợp với mức đáy của mô hình cờ càng nhấn mạnh đó chính là một điểm áp lực kỹ thuật – nơi cung và cầu gặp nhau. Mô hình giao dịch hôm thứ Tư đã hình thành một ngôi sao băng – một nến có bóng trên dài – thể hiện cách mà thị trường đảo chiều, đây là một chỉ báo cho một tín hiệu giảm giá.
Tất cả những điều này làm gia tăng khả năng rằng xu hướng hiện tại đang mất đà. Một động thái giá giảm trở lại sau một đột phá tăng, với nhu cầu cho thấy các tín hiệu của sự cạn kiệt cũng là lúc nguồn cung sụp đổ, người bán chạy đua để tìm những người mua tự nguyện mới, với mức giá thấp hơn. Động thái quay trở lại có lẽ được thúc đẩy bởi một đợt bán cùng với những người mua tại mức giá giảm trong ngắn hạn kết hợp với hy vọng về sự cải thiện tăng giá trên thị trường.
Giờ đây khi các thông số kỹ thuật của động thái này đã được xóa bỏ, ngưỡng kháng cự nằm ở mức dưới của lá cờ cho thấy các vị thế sẽ tiếp tục di chuyển theo động lực thị trường, có lẽ động lực đó sẽ là hi vọng về một gói kích thích mới sẽ sớm được định giá sớm, tuy nhiên kỳ vọng này có lẽ sẽ khó đạt được với tình hình bất ổn hiện tại.
Chiến lược giao dịch - Giữ vị thế bán
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ chờ một đợt bán ở mức đáy mới, thiết lập sự hình thành mô hình đỉnh – đáy trong xu hướng giảm, hoàn toàn trái ngược với xu hướng tăng trước đó.
Các nhà giao dịch thận trọng có thể mạo hiểm bán với mức giá đóng cửa thấp hơn giá bán của tuần hiện tại, điều này chỉ ra rằng nhu cầu đã cạn kiệt, khiến nguồn cung giảm xuống.
Các nhà giao dịch tích cực sẽ bán ngay bây giờ, sau khi xu hướng tăng đã thất bại trong việc kiểm định lá cờ ngày hôm qua, bất chấp việc các giao dịch đã xuyên thủng lá cờ trong ngày, miễn là họ có một kế hoạch giao dịch mà họ sẽ tuân theo. Đây là một ví dụ:
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: 3,365
- Dừng lỗ: 3,400
- Rủi ro: 35 điểm
- Giá mục tiêu: 3,225
- Phần thưởng: 140 điểm
- Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng: 1:4
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.