Phân tích kỹ thuật: NASDAQ 100 phục hồi đà tăng đánh bại xu hướng giảm

Mặc dù việc kiểm định lại một mô hình giảm giá thường là cơ sở để nhà đầu tư có một giao dịch tuyệt vời. Nhưng vì những người tham gia thị trường đang giảm mức độ giao dịch và từ đó làm tăng tỷ lệ rủi ro-phần thưởng nên nếu mô hình kiểm định không thành công sẽ có thể gây bất lợi cho thị trường giảm và thúc đẩy đà tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường.

Một mặt, việc mô hình ngôi sao phát triển tại đỉnh ngày 10 tháng 9 đã xác nhận những kỳ vọng về đường cung ở mức 11.600, điều này khiến mẫu hình của NASDAQ 100 có xu hướng giảm hơn nữa. 

Tải ứng dụng

Tham gia cùng hàng triệu người dùng để luôn nắm bắt thông tin thị trường tài chính toàn cầu với Investing.com.

Tải Xuống Ngay

Mặt khác, nếu sự tăng giá của ngày hôm qua dựa trên tiến trình đàm phán gói kích thích đang tiếp tục, chưa kể đến việc đạt được một thỏa thuận thực tế, điều đó có thể sẽ thổi bay mô hình ngôi sao được tạo thành trước đó, làm tăng khả năng sẽ chỉ có một đợt điều chỉnh của xu hướng giảm ngắn hạn được thiết lập gần đây. Không chỉ vậy, chỉ số dường như cũng đã thiết lập tín hiệu cuối cùng cho một xu hướng tăng ngắn hạn, với một đỉnh thứ hai cao hơn. Một động thái như vậy cũng sẽ hoàn thành đáy của mô hình vai – đầu – vai nhỏ, kéo dài một tháng (đáy của một mô hình vai – đầu – vai chuẩn sẽ kéo dài ít nhất 3 tháng).

Cuối cùng, nếu mô hình ngôi sao vẫn giữ nguyên và đáy của mô hình vai – đầu – vai nhỏ không được thiết lập thì chỉ số có khả năng sẽ hoàn thành một mô hình vai – đầu – vai lớn hơn, có kích thước chuẩn hơn với đỉnh sẽ là mức giá bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. 

Vậy làm thế nào để biết liệu mức giảm 13,6%, từ mức đóng cửa kỷ lục ngày 2 tháng 9 đến mức đóng cửa thấp của ngày 24 tháng 9, không chỉ là một sự điều chỉnh trong xu hướng tăng mà là một phần của một động thái lớn hơn kết thúc xu hướng giảm trung hạn? Tất nhiên, chúng ta không thể biết điều đó ở giai đoạn này.

Tuy nhiên, chúng ta có thể cân nhắc các bằng chứng và giao dịch theo các chỉ số cung và cầu giả định: khối lượng, so sánh trung bình giá, động lượng, cân nhắc các tín hiệu mâu thuẫn.

1. Khối lượng giao dịch

• Mô hình ngôi sao xuất hiện mạnh mẽ, với nến thứ ba thấp hơn rất nhiều nhưng khối lượng giao dịch lại nhỏ hơn so với khối lượng giao dịch của nến trước đó, có lẽ điều này chứng tỏ sau cùng thì sức tăng vẫn mạnh hơn.
• Mặt khác, khối lượng giao dịch theo đáy mô hình vai – đầu – vai nhỏ khá đẹp, biểu thị sự hỗ trợ tổng thể cho thị trường tăng.
• Tuy nhiên kể từ tháng 7, cũng có một phác đồ khối lượng lớn hơn hỗ trợ mô hình vai – đầu – vai lớn, với khối lượng không đổi hoặc thậm chí giảm ở phía trên của các mức tại vai và đỉnh mô hình nhưng lại tăng ở phía dưới của mô hình.

2. So sánh giá trung bình

• Đường trung bình động 50 ngày cung cấp các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự hoàn hảo, tách biệt phần đầu với các phần vai của đáy mô hình vai – đầu – vai kéo dài một tháng, trong khi đường trung bình động 100 ngày hỗ trợ phần đầu — một tín hiệu cho người mua.
• Đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn của đường trung bình động hội tụ/phân kỳ, kích hoạt tín hiệu mua, hỗ trợ cho động thái tăng giá ngắn hạn.

3. Động lượng

• Chỉ báo sức mạnh tương đối RSI đang duy trì với ngưỡng kháng cự kể từ tháng Tư, điều này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của mức giá này đồng thời cho thấy mọi thứ đều có thể xảy ra.

Điều hướng khi các tín hiệu cho thấy sự xung đột: Việc giao dịch trong một bối cảnh phức tạp đòi hỏi kỹ năng và một chút may mắn. Các nhà giao dịch đơn giản là cần biết họ có thể chịu được bao nhiêu rủi ro và liệu mỗi giao dịch có đáng khi xét về rủi ro đối với kinh phí của họ hay không cùng với đó là thời gian đầu tư và những áp lực sẽ ảnh hưởng như thế nào đến năng lượng và thái độ của họ đối với việc giao dịch.

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ chờ đợi một xu hướng rõ ràng, hoặc là một mức tăng mới trên mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 2 tháng 9 hoặc là khi đỉnh của mô hình vai – đầu – vai được hoàn thành, mở rộng xu hướng giảm. Các nhà giao dịch này sẽ đợi bộ lọc 3% trong 3 ngày (tốt nhất là bao gồm cả cuối tuần), để tránh bẫy thị trường giảm.

Các nhà giao dịch thận trọng tương tự như các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi sự rõ ràng nhưng sẽ hài lòng với mức thâm nhập 2% trong 2 ngày.

Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống ngay bây giờ, đặt ngưỡng dừng lỗ ở trên mô hình ngôi sao. Một đợt mua lớn sẽ giúp họ đảo ngược vị thế, lúc này hãy xem mức giá của mô hình ngôi sao chính là giá sàn cho vị thế bán. Do có nhiều áp lực cung và cầu, việc quản lý tiền sẽ đóng một vai trò lớn hơn bình thường.

Dưới đây là một ví dụ về hai giao dịch khác nhau, trong trường hợp mô hình ngôi sao thất bại:

Giao dịch mẫu - 2 cách:

Lưu ý: chúng tôi đang sử dụng số được làm tròn để rõ ràng. Bạn có thể thay đổi chúng dựa theo mức hỗ trợ và kháng cự và nếu bạn không hiểu, đừng cố thử giao dịch này.

Vị thế bán khống

• Vào lệnh: 11,500
• Dừng lỗ: 11,600
• Rủi ro: 100 điểm
• Giá mục tiêu: 10,700
• Phần Thưởng: 800  điểm
• Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng: 1:8 

Đổi vị thế trong trường hợp thất bại: 

Vị thế mua

• Vào lệnh: 11,600
• Dừng lỗ: 11,500
• Rủi ro: 100 điểm
• Giá mục tiêu: 12,400
• Phần Thưởng: 800  điểm
• Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng: 1:8

Được viết bởi: Investing.com